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貝萊德全球通膨連結債券基金A3-月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.70 |
-0.01 |
-0.06% |
-0.76% |
2025/01/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-1.79% |
8.78% |
2.91% |
0.14% |
6.14% |
5.65% |
4.22% |
-9.24% |
4.79% |
0.44% |
| 含息 |
-1.66% |
8.78% |
2.93% |
0.15% |
6.14% |
5.65% |
4.22% |
-9.24% |
4.79% |
0.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
15.70 |
-0.06% |
2024/12/30 |
15.80 |
0.13% |
| 2025/01/13 |
15.71 |
-0.06% |
2024/12/27 |
15.78 |
0.00% |
| 2025/01/10 |
15.72 |
-0.25% |
2024/12/23 |
15.78 |
-0.19% |
| 2025/01/09 |
15.76 |
0.00% |
2024/12/20 |
15.81 |
0.13% |
| 2025/01/08 |
15.76 |
-0.06% |
2024/12/19 |
15.79 |
-0.63% |
| 2025/01/07 |
15.77 |
-0.13% |
2024/12/18 |
15.89 |
0.00% |
| 2025/01/06 |
15.79 |
-0.19% |
2024/12/17 |
15.89 |
-0.31% |
| 2025/01/03 |
15.82 |
-0.06% |
2024/12/16 |
15.94 |
-0.25% |
| 2025/01/02 |
15.83 |
0.06% |
2024/12/13 |
15.98 |
-0.56% |
| 2024/12/31 |
15.82 |
0.13% |
2024/12/11 |
16.07 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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