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貝萊德全球通膨連結債券基金A3-月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.39 |
0.00 |
0.00% |
3.60% |
2025/08/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-1.79% |
8.78% |
2.91% |
0.14% |
6.14% |
5.65% |
4.22% |
-9.24% |
4.79% |
0.44% |
| 含息 |
-1.66% |
8.78% |
2.93% |
0.15% |
6.14% |
5.65% |
4.22% |
-9.24% |
4.79% |
0.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
16.39 |
0.00% |
2025/08/14 |
16.34 |
-0.12% |
| 2025/08/28 |
16.39 |
0.18% |
2025/08/13 |
16.36 |
0.37% |
| 2025/08/27 |
16.36 |
0.12% |
2025/08/12 |
16.30 |
-0.31% |
| 2025/08/26 |
16.34 |
0.00% |
2025/08/11 |
16.35 |
0.12% |
| 2025/08/25 |
16.34 |
0.31% |
2025/08/08 |
16.33 |
-0.18% |
| 2025/08/22 |
16.29 |
0.18% |
2025/08/07 |
16.36 |
-0.06% |
| 2025/08/21 |
16.26 |
-0.25% |
2025/08/06 |
16.37 |
0.00% |
| 2025/08/20 |
16.30 |
0.18% |
2025/08/05 |
16.37 |
0.06% |
| 2025/08/19 |
16.27 |
0.00% |
2025/08/04 |
16.36 |
0.18% |
| 2025/08/18 |
16.27 |
-0.43% |
2025/08/01 |
16.33 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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