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貝萊德全球通膨連結債券基金A3-月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.36 |
-0.01 |
-0.06% |
3.41% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-1.79% |
8.78% |
2.91% |
0.14% |
6.14% |
5.65% |
4.22% |
-9.24% |
4.79% |
0.44% |
| 含息 |
-1.66% |
8.78% |
2.93% |
0.15% |
6.14% |
5.65% |
4.22% |
-9.24% |
4.79% |
0.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
16.36 |
-0.06% |
2025/07/24 |
16.26 |
-0.18% |
| 2025/08/06 |
16.37 |
0.00% |
2025/07/23 |
16.29 |
-0.12% |
| 2025/08/05 |
16.37 |
0.06% |
2025/07/22 |
16.31 |
0.06% |
| 2025/08/04 |
16.36 |
0.18% |
2025/07/21 |
16.30 |
0.18% |
| 2025/08/01 |
16.33 |
0.25% |
2025/07/18 |
16.27 |
0.12% |
| 2025/07/31 |
16.29 |
-0.06% |
2025/07/17 |
16.25 |
0.12% |
| 2025/07/30 |
16.30 |
0.06% |
2025/07/16 |
16.23 |
-0.06% |
| 2025/07/29 |
16.29 |
0.12% |
2025/07/15 |
16.24 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
16.27 |
0.06% |
2025/07/14 |
16.24 |
0.19% |
| 2025/07/25 |
16.26 |
0.00% |
2025/07/11 |
16.21 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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