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貝萊德全球通膨連結債券基金A3-月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.00 |
0.03 |
0.19% |
1.14% |
2025/02/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-1.79% |
8.78% |
2.91% |
0.14% |
6.14% |
5.65% |
4.22% |
-9.24% |
4.79% |
0.44% |
| 含息 |
-1.66% |
8.78% |
2.93% |
0.15% |
6.14% |
5.65% |
4.22% |
-9.24% |
4.79% |
0.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
16.00 |
0.19% |
2025/01/31 |
15.96 |
0.06% |
| 2025/02/13 |
15.97 |
0.25% |
2025/01/30 |
15.95 |
0.06% |
| 2025/02/12 |
15.93 |
-0.38% |
2025/01/29 |
15.94 |
0.19% |
| 2025/02/11 |
15.99 |
-0.19% |
2025/01/28 |
15.91 |
0.06% |
| 2025/02/10 |
16.02 |
0.19% |
2025/01/27 |
15.90 |
0.32% |
| 2025/02/07 |
15.99 |
-0.31% |
2025/01/24 |
15.85 |
0.06% |
| 2025/02/06 |
16.04 |
-0.06% |
2025/01/23 |
15.84 |
-0.19% |
| 2025/02/05 |
16.05 |
0.50% |
2025/01/22 |
15.87 |
0.13% |
| 2025/02/04 |
15.97 |
-0.25% |
2025/01/21 |
15.85 |
0.06% |
| 2025/02/03 |
16.01 |
0.31% |
2025/01/20 |
15.84 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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