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貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
13.64 |
-0.01 |
-0.07% |
2.40% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.08% |
7.26% |
0.88% |
-2.62% |
2.99% |
3.92% |
3.43% |
-11.36% |
2.44% |
-0.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
13.64 |
-0.07% |
2025/07/24 |
13.56 |
-0.22% |
| 2025/08/06 |
13.65 |
0.00% |
2025/07/23 |
13.59 |
-0.15% |
| 2025/08/05 |
13.65 |
0.07% |
2025/07/22 |
13.61 |
0.07% |
| 2025/08/04 |
13.64 |
0.15% |
2025/07/21 |
13.60 |
0.22% |
| 2025/08/01 |
13.62 |
0.22% |
2025/07/18 |
13.57 |
0.07% |
| 2025/07/31 |
13.59 |
0.00% |
2025/07/17 |
13.56 |
0.15% |
| 2025/07/30 |
13.59 |
0.07% |
2025/07/16 |
13.54 |
-0.15% |
| 2025/07/29 |
13.58 |
0.07% |
2025/07/15 |
13.56 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
13.57 |
0.07% |
2025/07/14 |
13.56 |
0.22% |
| 2025/07/25 |
13.56 |
0.00% |
2025/07/11 |
13.53 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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