貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.65 0.00 0.00% 2.48% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.08% 7.26% 0.88% -2.62% 2.99% 3.92% 3.43% -11.36% 2.44% -0.82%

貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 13.65 0.00% 2025/08/14 13.61 -0.22%
2025/08/28 13.65 0.15% 2025/08/13 13.64 0.37%
2025/08/27 13.63 0.15% 2025/08/12 13.59 -0.29%
2025/08/26 13.61 0.00% 2025/08/11 13.63 0.15%
2025/08/25 13.61 0.29% 2025/08/08 13.61 -0.22%
2025/08/22 13.57 0.15% 2025/08/07 13.64 -0.07%
2025/08/21 13.55 -0.22% 2025/08/06 13.65 0.00%
2025/08/20 13.58 0.15% 2025/08/05 13.65 0.07%
2025/08/19 13.56 0.00% 2025/08/04 13.64 0.15%
2025/08/18 13.56 -0.37% 2025/08/01 13.62 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險 0.00% 0.59% 0.52% 1.56% 1.04% 0.66% 2.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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