貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.86 0.02 0.70% 0.70% 2025/01/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -17.41% 7.20% 8.15% -16.85% 6.40% -2.26% -12.05% -13.41% 8.75% -12.07%
含息 -13.73% 12.75% 13.79% -11.93% 11.34% 1.73% -7.96% -9.21% 15.07% -6.45%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.015101 3.11 0.49%
02/28 0.013958 2.95 0.47%
03/31 0.015649 3.08 0.51%
04/28 0.01408 3.11 0.45%
05/31 0.016688 3.05 0.55%
06/30 0.01604 3.15 0.51%
07/31 0.021764 3.24 0.67%
08/31 0.015392 3.13 0.49%
09/29 0.014793 2.93 0.50%
10/31 0.015675 2.95 0.53%
11/30 0.014774 3.17 0.47%
12/29 0.013639 3.25 0.42%
總計 0.187553 3.25 5.77%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.019996 3.15 0.63%
02/29 0.014411 3.13 0.46%
03/28 0.014064 3.12 0.45%
04/30 0.016589 3.03 0.55%
05/31 0.01621 3.06 0.53%
06/28 0.014678 3.00 0.49%
07/31 0.020541 2.99 0.69%
08/30 0.016068 3.10 0.52%
09/30 0.01683 3.22 0.52%
10/31 0.017257 2.99 0.58%
11/29 0.015057 2.94 0.51%
總計 0.181701 2.94 6.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/20 2.86 0.70% 2025/01/06 2.85 0.35%
2025/01/17 2.84 0.00% 2025/01/03 2.84 0.00%
2025/01/16 2.84 0.00% 2025/01/02 2.84 0.00%
2025/01/15 2.84 0.35% 2024/12/31 2.84 -0.70%
2025/01/14 2.83 0.35% 2024/12/30 2.86 0.00%
2025/01/13 2.82 -0.35% 2024/12/27 2.86 -0.69%
2025/01/10 2.83 -0.70% 2024/12/23 2.88 0.35%
2025/01/09 2.85 0.35% 2024/12/20 2.87 0.35%
2025/01/08 2.84 -0.70% 2024/12/19 2.86 -1.38%
2025/01/07 2.86 0.35% 2024/12/18 2.90 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配/美元 0.70% 1.42% -0.35% -6.23% -5.61% -9.49% 0.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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