貝萊德世界債券基金A3-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 53.22 0.11 0.21% 0.00% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.29% 1.51% 1.83% -1.37% 6.83% 5.43% -2.93% -15.18% 4.05% -0.37%
含息 -0.16% 2.68% 3.09% -0.14% 8.45% 6.58% -1.69% -13.64% 6.67% 2.73%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.103963 52.72 0.20%
02/28 0.089314 51.60 0.17%
03/31 0.095884 52.17 0.18%
04/28 0.096669 52.28 0.18%
05/31 0.120393 51.81 0.23%
06/30 0.114073 51.99 0.22%
07/31 0.123592 51.89 0.24%
08/31 0.108449 51.55 0.21%
09/29 0.112134 50.24 0.22%
10/31 0.128835 49.98 0.26%
11/30 0.128751 51.92 0.25%
12/29 0.123738 53.69 0.23%
總計 1.345795 53.69 2.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.161366 53.12 0.30%
02/29 0.124117 52.48 0.24%
03/28 0.135265 53.01 0.26%
04/30 0.139837 51.96 0.27%
05/31 0.134528 52.00 0.26%
06/28 0.127924 52.59 0.24%
07/31 0.14707 53.23 0.28%
08/30 0.134065 54.00 0.25%
09/30 0.141606 54.44 0.26%
10/31 0.139396 53.49 0.26%
11/29 0.130575 53.71 0.24%
12/31 0.145123 53.29 0.27%
總計 1.660872 53.29 3.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.135651 53.35 0.25%
02/28 0.121891 53.62 0.23%
03/31 0.139084 53.26 0.26%
總計 0.396626 53.26 0.74%

貝萊德世界債券基金A3-月配/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 53.22 0.21% 2025/04/03 53.56 0.30%
2025/04/16 53.11 0.23% 2025/04/02 53.40 0.13%
2025/04/15 52.99 0.17% 2025/04/01 53.33 0.13%
2025/04/14 52.90 0.47% 2025/03/31 53.26 0.00%
2025/04/11 52.65 -0.57% 2025/03/28 53.26 0.32%
2025/04/10 52.95 0.36% 2025/03/27 53.09 -0.09%
2025/04/09 52.76 -0.70% 2025/03/26 53.14 0.02%
2025/04/08 53.13 -0.75% 2025/03/25 53.13 -0.08%
2025/04/07 53.53 -0.37% 2025/03/24 53.17 -0.23%
2025/04/04 53.73 0.32% 2025/03/21 53.29 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界債券基金A3-月配/美元 0.21% 0.51% 0.26% 0.26% -1.30% 2.52% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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