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貝萊德世界債券基金A2-歐元避險
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
175.13 |
-0.27 |
-0.15% |
0.85% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 6.99% |
-0.70% |
1.19% |
1.02% |
-2.91% |
5.30% |
4.66% |
-2.52% |
-15.75% |
4.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
175.13 |
-0.15% |
2024/11/06 |
174.61 |
-0.26% |
| 2024/11/19 |
175.40 |
0.30% |
2024/11/05 |
175.06 |
-0.10% |
| 2024/11/18 |
174.87 |
-0.06% |
2024/11/04 |
175.24 |
0.20% |
| 2024/11/15 |
174.97 |
-0.13% |
2024/10/31 |
174.89 |
-0.35% |
| 2024/11/14 |
175.20 |
-0.09% |
2024/10/30 |
175.51 |
0.11% |
| 2024/11/13 |
175.36 |
-0.13% |
2024/10/29 |
175.31 |
-0.21% |
| 2024/11/12 |
175.59 |
-0.10% |
2024/10/28 |
175.68 |
-0.22% |
| 2024/11/11 |
175.76 |
0.04% |
2024/10/25 |
176.06 |
0.14% |
| 2024/11/08 |
175.69 |
0.40% |
2024/10/24 |
175.81 |
0.10% |
| 2024/11/07 |
174.99 |
0.22% |
2024/10/23 |
175.63 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2-歐元避險 |
-0.15% |
-0.13% |
-1.10% |
-1.05% |
2.28% |
5.26% |
0.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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