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貝萊德世界債券基金A2-歐元避險
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
177.97 |
-0.02 |
-0.01% |
1.39% |
2025/08/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.70% |
1.19% |
1.02% |
-2.91% |
5.30% |
4.66% |
-2.52% |
-15.75% |
4.31% |
1.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
177.97 |
-0.01% |
2025/08/14 |
178.21 |
-0.03% |
| 2025/08/28 |
177.99 |
0.14% |
2025/08/13 |
178.27 |
0.40% |
| 2025/08/27 |
177.75 |
0.02% |
2025/08/12 |
177.56 |
-0.26% |
| 2025/08/26 |
177.71 |
-0.01% |
2025/08/11 |
178.02 |
0.05% |
| 2025/08/25 |
177.73 |
0.21% |
2025/08/08 |
177.93 |
-0.22% |
| 2025/08/22 |
177.35 |
-0.01% |
2025/08/07 |
178.32 |
0.10% |
| 2025/08/21 |
177.36 |
-0.20% |
2025/08/06 |
178.15 |
0.01% |
| 2025/08/20 |
177.71 |
0.07% |
2025/08/05 |
178.14 |
0.07% |
| 2025/08/19 |
177.58 |
-0.01% |
2025/08/04 |
178.02 |
0.32% |
| 2025/08/18 |
177.60 |
-0.34% |
2025/08/01 |
177.45 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2-歐元避險 |
-0.01% |
0.35% |
0.63% |
1.23% |
0.53% |
0.64% |
1.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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