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貝萊德世界債券基金A2-歐元避險
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
173.49 |
-0.13 |
-0.07% |
-1.16% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.70% |
1.19% |
1.02% |
-2.91% |
5.30% |
4.66% |
-2.52% |
-15.75% |
4.31% |
1.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
173.49 |
-0.07% |
2024/12/30 |
175.29 |
0.14% |
| 2025/01/13 |
173.62 |
-0.18% |
2024/12/27 |
175.05 |
-0.14% |
| 2025/01/10 |
173.94 |
-0.31% |
2024/12/23 |
175.30 |
-0.06% |
| 2025/01/09 |
174.48 |
0.02% |
2024/12/20 |
175.41 |
0.11% |
| 2025/01/08 |
174.45 |
-0.19% |
2024/12/19 |
175.21 |
-0.63% |
| 2025/01/07 |
174.79 |
-0.06% |
2024/12/18 |
176.32 |
0.00% |
| 2025/01/06 |
174.90 |
-0.31% |
2024/12/17 |
176.32 |
-0.11% |
| 2025/01/03 |
175.45 |
-0.05% |
2024/12/16 |
176.51 |
-0.09% |
| 2025/01/02 |
175.54 |
0.01% |
2024/12/13 |
176.67 |
-0.57% |
| 2024/12/31 |
175.53 |
0.14% |
2024/12/11 |
177.69 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2-歐元避險 |
-0.07% |
-0.74% |
-1.80% |
-1.68% |
0.17% |
0.15% |
-1.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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