貝萊德世界債券基金A2-歐元避險
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 178.32 0.17 0.10% 1.59% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.70% 1.19% 1.02% -2.91% 5.30% 4.66% -2.52% -15.75% 4.31% 1.08%

貝萊德世界債券基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 178.32 0.10% 2025/07/24 176.56 -0.28%
2025/08/06 178.15 0.01% 2025/07/23 177.05 -0.08%
2025/08/05 178.14 0.07% 2025/07/22 177.19 0.11%
2025/08/04 178.02 0.32% 2025/07/21 177.00 0.29%
2025/08/01 177.45 0.25% 2025/07/18 176.48 0.06%
2025/07/31 177.01 0.04% 2025/07/17 176.37 0.05%
2025/07/30 176.94 0.05% 2025/07/16 176.28 -0.10%
2025/07/29 176.86 0.06% 2025/07/15 176.46 0.02%
2025/07/28 176.76 0.15% 2025/07/14 176.42 -0.10%
2025/07/25 176.49 -0.04% 2025/07/11 176.59 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界債券基金A2-歐元避險 0.10% 0.74% 0.58% 1.11% 1.24% 1.51% 1.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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