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貝萊德世界債券基金A2-歐元避險
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
179.56 |
-0.13 |
-0.07% |
2.30% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.70% |
1.19% |
1.02% |
-2.91% |
5.30% |
4.66% |
-2.52% |
-15.75% |
4.31% |
1.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
179.56 |
-0.07% |
2025/11/21 |
179.61 |
0.12% |
| 2025/12/04 |
179.69 |
-0.08% |
2025/11/20 |
179.40 |
-0.04% |
| 2025/12/03 |
179.84 |
0.16% |
2025/11/19 |
179.48 |
-0.05% |
| 2025/12/02 |
179.55 |
-0.02% |
2025/11/18 |
179.57 |
0.02% |
| 2025/12/01 |
179.58 |
-0.36% |
2025/11/17 |
179.53 |
-0.06% |
| 2025/11/28 |
180.22 |
-0.04% |
2025/11/14 |
179.64 |
-0.21% |
| 2025/11/27 |
180.29 |
0.08% |
2025/11/13 |
180.02 |
-0.12% |
| 2025/11/26 |
180.15 |
0.04% |
2025/11/12 |
180.24 |
0.04% |
| 2025/11/25 |
180.07 |
0.15% |
2025/11/11 |
180.16 |
0.11% |
| 2025/11/24 |
179.80 |
0.11% |
2025/11/10 |
179.97 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2-歐元避險 |
-0.07% |
-0.37% |
-0.17% |
0.30% |
1.65% |
1.49% |
2.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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