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貝萊德世界債券基金A2-歐元避險
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
177.58 |
-0.21 |
-0.12% |
-1.06% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.19% |
1.02% |
-2.91% |
5.30% |
4.66% |
-2.52% |
-15.75% |
4.31% |
1.08% |
2.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
177.58 |
-0.12% |
2026/07/02 |
178.71 |
-0.07% |
| 2026/07/15 |
177.79 |
0.04% |
2026/07/01 |
178.83 |
-0.28% |
| 2026/07/14 |
177.72 |
-0.04% |
2026/06/30 |
179.34 |
-0.08% |
| 2026/07/13 |
177.80 |
-0.17% |
2026/06/29 |
179.49 |
0.06% |
| 2026/07/10 |
178.11 |
0.20% |
2026/06/26 |
179.39 |
0.15% |
| 2026/07/09 |
177.76 |
0.03% |
2026/06/24 |
179.13 |
0.32% |
| 2026/07/08 |
177.70 |
-0.48% |
2026/06/22 |
178.55 |
-0.04% |
| 2026/07/07 |
178.55 |
-0.15% |
2026/06/19 |
178.63 |
-0.18% |
| 2026/07/06 |
178.81 |
0.03% |
2026/06/18 |
178.95 |
-0.12% |
| 2026/07/03 |
178.76 |
0.03% |
2026/06/17 |
179.17 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2-歐元避險 |
-0.12% |
-0.10% |
-0.80% |
-0.61% |
-1.25% |
0.74% |
-1.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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