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貝萊德世界債券基金A2-歐元避險
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
176.10 |
0.69 |
0.39% |
0.32% |
2025/03/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.70% |
1.19% |
1.02% |
-2.91% |
5.30% |
4.66% |
-2.52% |
-15.75% |
4.31% |
1.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
176.10 |
0.39% |
2025/03/06 |
175.62 |
-0.45% |
| 2025/03/19 |
175.41 |
0.08% |
2025/03/05 |
176.42 |
-0.42% |
| 2025/03/18 |
175.27 |
-0.03% |
2025/03/04 |
177.17 |
0.23% |
| 2025/03/17 |
175.32 |
0.07% |
2025/03/03 |
176.77 |
-0.15% |
| 2025/03/14 |
175.19 |
0.18% |
2025/02/28 |
177.04 |
0.14% |
| 2025/03/13 |
174.87 |
-0.23% |
2025/02/27 |
176.80 |
0.07% |
| 2025/03/12 |
175.28 |
-0.24% |
2025/02/26 |
176.68 |
0.11% |
| 2025/03/11 |
175.70 |
-0.08% |
2025/02/25 |
176.48 |
0.27% |
| 2025/03/10 |
175.84 |
0.01% |
2025/02/24 |
176.00 |
0.15% |
| 2025/03/07 |
175.82 |
0.11% |
2025/02/21 |
175.74 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2-歐元避險 |
0.39% |
0.70% |
0.29% |
0.39% |
-1.35% |
2.56% |
0.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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