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貝萊德世界債券基金A2-歐元避險
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
175.93 |
0.30 |
0.17% |
0.23% |
2025/02/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.70% |
1.19% |
1.02% |
-2.91% |
5.30% |
4.66% |
-2.52% |
-15.75% |
4.31% |
1.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
175.93 |
0.17% |
2025/01/31 |
175.85 |
0.10% |
| 2025/02/13 |
175.63 |
0.22% |
2025/01/30 |
175.68 |
0.02% |
| 2025/02/12 |
175.25 |
-0.35% |
2025/01/29 |
175.64 |
0.10% |
| 2025/02/11 |
175.87 |
-0.18% |
2025/01/28 |
175.47 |
0.12% |
| 2025/02/10 |
176.18 |
0.02% |
2025/01/27 |
175.26 |
0.25% |
| 2025/02/07 |
176.14 |
-0.18% |
2025/01/24 |
174.83 |
-0.03% |
| 2025/02/06 |
176.46 |
0.09% |
2025/01/23 |
174.88 |
-0.20% |
| 2025/02/05 |
176.30 |
0.35% |
2025/01/22 |
175.23 |
0.08% |
| 2025/02/04 |
175.69 |
-0.19% |
2025/01/21 |
175.09 |
0.24% |
| 2025/02/03 |
176.03 |
0.10% |
2025/01/20 |
174.67 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2-歐元避險 |
0.17% |
-0.12% |
1.41% |
0.42% |
-0.55% |
3.20% |
0.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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