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貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
55.39 |
0.09 |
0.16% |
0.97% |
2025/02/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.80% |
1.49% |
8.20% |
-2.24% |
17.82% |
11.45% |
15.74% |
-12.41% |
7.54% |
8.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
55.39 |
0.16% |
2025/01/31 |
55.43 |
0.58% |
| 2025/02/13 |
55.30 |
0.25% |
2025/01/30 |
55.11 |
0.16% |
| 2025/02/12 |
55.16 |
-0.38% |
2025/01/29 |
55.02 |
0.31% |
| 2025/02/11 |
55.37 |
-0.22% |
2025/01/28 |
54.85 |
0.31% |
| 2025/02/10 |
55.49 |
0.02% |
2025/01/27 |
54.68 |
-0.96% |
| 2025/02/07 |
55.48 |
0.05% |
2025/01/24 |
55.21 |
0.18% |
| 2025/02/06 |
55.45 |
0.78% |
2025/01/23 |
55.11 |
-0.27% |
| 2025/02/05 |
55.02 |
0.20% |
2025/01/22 |
55.26 |
0.45% |
| 2025/02/04 |
54.91 |
0.00% |
2025/01/21 |
55.01 |
0.47% |
| 2025/02/03 |
54.91 |
-0.94% |
2025/01/20 |
54.75 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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