貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 57.10 -0.10 -0.17% 4.08% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.80% 1.49% 8.20% -2.24% 17.82% 11.45% 15.74% -12.41% 7.54% 8.38%

貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-美元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 57.10 -0.17% 2025/08/14 57.09 -0.09%
2025/08/28 57.20 0.12% 2025/08/13 57.14 0.81%
2025/08/27 57.13 0.02% 2025/08/12 56.68 -0.28%
2025/08/26 57.12 -0.12% 2025/08/11 56.84 0.21%
2025/08/25 57.19 0.67% 2025/08/08 56.72 -0.18%
2025/08/22 56.81 0.25% 2025/08/07 56.82 0.64%
2025/08/21 56.67 0.04% 2025/08/06 56.46 -0.34%
2025/08/20 56.65 -0.61% 2025/08/05 56.65 0.39%
2025/08/19 57.00 -0.02% 2025/08/04 56.43 0.82%
2025/08/18 57.01 -0.14% 2025/08/01 55.97 -1.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-美元避險 -0.17% 0.51% 0.53% 4.92% 4.22% 6.21% 4.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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