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貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.82 |
0.36 |
0.64% |
3.57% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.80% |
1.49% |
8.20% |
-2.24% |
17.82% |
11.45% |
15.74% |
-12.41% |
7.54% |
8.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
56.82 |
0.64% |
2025/07/24 |
56.55 |
0.25% |
| 2025/08/06 |
56.46 |
-0.34% |
2025/07/23 |
56.41 |
0.41% |
| 2025/08/05 |
56.65 |
0.39% |
2025/07/22 |
56.18 |
-0.44% |
| 2025/08/04 |
56.43 |
0.82% |
2025/07/21 |
56.43 |
0.18% |
| 2025/08/01 |
55.97 |
-1.50% |
2025/07/18 |
56.33 |
0.25% |
| 2025/07/31 |
56.82 |
0.21% |
2025/07/17 |
56.19 |
0.36% |
| 2025/07/30 |
56.70 |
-0.18% |
2025/07/16 |
55.99 |
-0.37% |
| 2025/07/29 |
56.80 |
0.30% |
2025/07/15 |
56.20 |
0.39% |
| 2025/07/28 |
56.63 |
0.09% |
2025/07/14 |
55.98 |
-0.02% |
| 2025/07/25 |
56.58 |
0.05% |
2025/07/11 |
55.99 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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