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貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
26.55 |
-0.11 |
-0.41% |
5.52% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.23% |
13.30% |
-9.49% |
15.46% |
17.16% |
5.48% |
-17.82% |
10.19% |
7.27% |
16.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
26.55 |
-0.41% |
2026/07/02 |
26.81 |
0.52% |
| 2026/07/15 |
26.66 |
0.11% |
2026/07/01 |
26.67 |
-0.07% |
| 2026/07/14 |
26.63 |
0.15% |
2026/06/30 |
26.69 |
0.57% |
| 2026/07/13 |
26.59 |
-0.37% |
2026/06/29 |
26.54 |
0.34% |
| 2026/07/10 |
26.69 |
0.15% |
2026/06/26 |
26.45 |
-0.04% |
| 2026/07/09 |
26.65 |
0.49% |
2026/06/24 |
26.46 |
-1.67% |
| 2026/07/08 |
26.52 |
-0.79% |
2026/06/22 |
26.91 |
0.15% |
| 2026/07/07 |
26.73 |
-0.41% |
2026/06/19 |
26.87 |
0.07% |
| 2026/07/06 |
26.84 |
0.30% |
2026/06/18 |
26.85 |
-0.44% |
| 2026/07/03 |
26.76 |
-0.19% |
2026/06/17 |
26.97 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 |
-0.41% |
-0.38% |
-1.67% |
3.35% |
4.24% |
13.75% |
5.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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