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貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
23.62 |
0.12 |
0.51% |
8.90% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.54% |
4.23% |
13.30% |
-9.49% |
15.46% |
17.16% |
5.48% |
-17.82% |
10.19% |
7.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
23.62 |
0.51% |
2025/07/24 |
23.77 |
0.34% |
| 2025/08/06 |
23.50 |
-0.09% |
2025/07/23 |
23.69 |
0.68% |
| 2025/08/05 |
23.52 |
0.13% |
2025/07/22 |
23.53 |
-0.21% |
| 2025/08/04 |
23.49 |
0.99% |
2025/07/21 |
23.58 |
0.26% |
| 2025/08/01 |
23.26 |
-1.06% |
2025/07/18 |
23.52 |
0.43% |
| 2025/07/31 |
23.51 |
-0.21% |
2025/07/17 |
23.42 |
0.34% |
| 2025/07/30 |
23.56 |
-0.34% |
2025/07/16 |
23.34 |
-0.47% |
| 2025/07/29 |
23.64 |
-0.13% |
2025/07/15 |
23.45 |
0.04% |
| 2025/07/28 |
23.67 |
-0.08% |
2025/07/14 |
23.44 |
-0.04% |
| 2025/07/25 |
23.69 |
-0.34% |
2025/07/11 |
23.45 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 |
0.51% |
0.47% |
0.25% |
7.27% |
5.49% |
13.18% |
8.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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