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貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
21.47 |
0.08 |
0.37% |
-1.01% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.54% |
4.23% |
13.30% |
-9.49% |
15.46% |
17.16% |
5.48% |
-17.82% |
10.19% |
7.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
21.47 |
0.37% |
2024/12/30 |
21.61 |
-0.92% |
| 2025/01/13 |
21.39 |
-0.74% |
2024/12/27 |
21.81 |
0.60% |
| 2025/01/10 |
21.55 |
-0.74% |
2024/12/23 |
21.68 |
0.60% |
| 2025/01/09 |
21.71 |
0.28% |
2024/12/20 |
21.55 |
-0.65% |
| 2025/01/08 |
21.65 |
-1.05% |
2024/12/19 |
21.69 |
-1.94% |
| 2025/01/07 |
21.88 |
0.00% |
2024/12/18 |
22.12 |
0.05% |
| 2025/01/06 |
21.88 |
1.06% |
2024/12/17 |
22.11 |
-0.41% |
| 2025/01/03 |
21.65 |
-0.18% |
2024/12/16 |
22.20 |
-0.18% |
| 2025/01/02 |
21.69 |
0.00% |
2024/12/13 |
22.24 |
-0.67% |
| 2024/12/31 |
21.69 |
0.37% |
2024/12/11 |
22.39 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 |
0.37% |
-1.87% |
-3.46% |
-2.94% |
-1.42% |
6.45% |
-1.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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