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貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
22.50 |
0.17 |
0.76% |
3.73% |
2025/02/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.54% |
4.23% |
13.30% |
-9.49% |
15.46% |
17.16% |
5.48% |
-17.82% |
10.19% |
7.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
22.50 |
0.76% |
2025/01/31 |
22.30 |
0.09% |
| 2025/02/13 |
22.33 |
0.63% |
2025/01/30 |
22.28 |
0.50% |
| 2025/02/12 |
22.19 |
-0.36% |
2025/01/29 |
22.17 |
0.32% |
| 2025/02/11 |
22.27 |
-0.09% |
2025/01/28 |
22.10 |
-0.14% |
| 2025/02/10 |
22.29 |
-0.45% |
2025/01/27 |
22.13 |
-0.98% |
| 2025/02/07 |
22.39 |
0.22% |
2025/01/24 |
22.35 |
0.59% |
| 2025/02/06 |
22.34 |
0.45% |
2025/01/23 |
22.22 |
-0.13% |
| 2025/02/05 |
22.24 |
0.45% |
2025/01/22 |
22.25 |
0.77% |
| 2025/02/04 |
22.14 |
1.05% |
2025/01/21 |
22.08 |
0.32% |
| 2025/02/03 |
21.91 |
-1.75% |
2025/01/20 |
22.01 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 |
0.76% |
0.49% |
4.80% |
2.60% |
5.83% |
10.73% |
3.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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