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貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.94 |
-0.10 |
-0.37% |
9.51% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.04% |
18.35% |
-9.53% |
17.30% |
8.91% |
16.92% |
-14.84% |
15.76% |
16.66% |
12.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
26.94 |
-0.37% |
2026/07/02 |
26.64 |
1.10% |
| 2026/07/15 |
27.04 |
0.33% |
2026/07/01 |
26.35 |
0.04% |
| 2026/07/14 |
26.95 |
0.19% |
2026/06/30 |
26.34 |
0.30% |
| 2026/07/13 |
26.90 |
0.26% |
2026/06/29 |
26.26 |
0.57% |
| 2026/07/10 |
26.83 |
0.49% |
2026/06/26 |
26.11 |
-0.80% |
| 2026/07/09 |
26.70 |
0.19% |
2026/06/24 |
26.32 |
-1.57% |
| 2026/07/08 |
26.65 |
-0.26% |
2026/06/22 |
26.74 |
0.49% |
| 2026/07/07 |
26.72 |
0.04% |
2026/06/19 |
26.61 |
-0.15% |
| 2026/07/06 |
26.71 |
0.30% |
2026/06/18 |
26.65 |
-0.74% |
| 2026/07/03 |
26.63 |
-0.04% |
2026/06/17 |
26.85 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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