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貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.85 |
0.19 |
0.80% |
9.15% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.04% |
18.35% |
-9.53% |
17.30% |
8.91% |
16.92% |
-14.84% |
15.76% |
16.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
23.85 |
0.80% |
2025/07/24 |
24.02 |
0.50% |
| 2025/08/06 |
23.66 |
-0.08% |
2025/07/23 |
23.90 |
0.50% |
| 2025/08/05 |
23.68 |
0.30% |
2025/07/22 |
23.78 |
0.00% |
| 2025/08/04 |
23.61 |
0.94% |
2025/07/21 |
23.78 |
0.08% |
| 2025/08/01 |
23.39 |
-1.39% |
2025/07/18 |
23.76 |
0.59% |
| 2025/07/31 |
23.72 |
-0.38% |
2025/07/17 |
23.62 |
0.34% |
| 2025/07/30 |
23.81 |
-0.17% |
2025/07/16 |
23.54 |
-0.42% |
| 2025/07/29 |
23.85 |
-0.25% |
2025/07/15 |
23.64 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
23.91 |
-0.29% |
2025/07/14 |
23.64 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
23.98 |
-0.17% |
2025/07/11 |
23.64 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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