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貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.94 |
-0.04 |
-0.17% |
9.57% |
2025/08/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.04% |
18.35% |
-9.53% |
17.30% |
8.91% |
16.92% |
-14.84% |
15.76% |
16.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
23.94 |
-0.17% |
2025/08/14 |
24.05 |
-0.12% |
| 2025/08/28 |
23.98 |
0.13% |
2025/08/13 |
24.08 |
0.58% |
| 2025/08/27 |
23.95 |
-0.21% |
2025/08/12 |
23.94 |
0.04% |
| 2025/08/26 |
24.00 |
-0.58% |
2025/08/11 |
23.93 |
0.21% |
| 2025/08/25 |
24.14 |
0.12% |
2025/08/08 |
23.88 |
0.13% |
| 2025/08/22 |
24.11 |
0.33% |
2025/08/07 |
23.85 |
0.80% |
| 2025/08/21 |
24.03 |
-0.25% |
2025/08/06 |
23.66 |
-0.08% |
| 2025/08/20 |
24.09 |
0.00% |
2025/08/05 |
23.68 |
0.30% |
| 2025/08/19 |
24.09 |
-0.08% |
2025/08/04 |
23.61 |
0.94% |
| 2025/08/18 |
24.11 |
0.25% |
2025/08/01 |
23.39 |
-1.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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