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貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.47 |
0.07 |
0.29% |
11.99% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.04% |
18.35% |
-9.53% |
17.30% |
8.91% |
16.92% |
-14.84% |
15.76% |
16.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
24.47 |
0.29% |
2025/11/21 |
23.80 |
-1.90% |
| 2025/12/04 |
24.40 |
0.25% |
2025/11/20 |
24.26 |
0.66% |
| 2025/12/03 |
24.34 |
0.08% |
2025/11/19 |
24.10 |
0.21% |
| 2025/12/02 |
24.32 |
-0.12% |
2025/11/18 |
24.05 |
-1.23% |
| 2025/12/01 |
24.35 |
0.21% |
2025/11/17 |
24.35 |
0.29% |
| 2025/11/28 |
24.30 |
0.12% |
2025/11/14 |
24.28 |
-1.22% |
| 2025/11/27 |
24.27 |
0.12% |
2025/11/13 |
24.58 |
0.04% |
| 2025/11/26 |
24.24 |
0.92% |
2025/11/12 |
24.57 |
0.53% |
| 2025/11/25 |
24.02 |
0.38% |
2025/11/11 |
24.44 |
0.66% |
| 2025/11/24 |
23.93 |
0.55% |
2025/11/10 |
24.28 |
1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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