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貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.96 |
0.04 |
0.15% |
5.53% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.04% |
18.35% |
-9.53% |
17.30% |
8.91% |
16.92% |
-14.84% |
15.76% |
16.66% |
12.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
25.96 |
0.15% |
2026/04/10 |
25.52 |
0.31% |
| 2026/04/23 |
25.92 |
-0.35% |
2026/04/09 |
25.44 |
0.04% |
| 2026/04/22 |
26.01 |
-0.34% |
2026/04/08 |
25.43 |
1.88% |
| 2026/04/21 |
26.10 |
-0.19% |
2026/04/07 |
24.96 |
0.65% |
| 2026/04/20 |
26.15 |
0.15% |
2026/04/02 |
24.80 |
-0.32% |
| 2026/04/17 |
26.11 |
0.69% |
2026/04/01 |
24.88 |
1.26% |
| 2026/04/16 |
25.93 |
0.58% |
2026/03/31 |
24.57 |
0.90% |
| 2026/04/15 |
25.78 |
0.51% |
2026/03/30 |
24.35 |
-0.29% |
| 2026/04/14 |
25.65 |
0.79% |
2026/03/27 |
24.42 |
-1.01% |
| 2026/04/13 |
25.45 |
-0.27% |
2026/03/26 |
24.67 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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