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貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
12.08 |
0.02 |
0.17% |
14.50% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
3.94% |
15.91% |
-12.09% |
13.75% |
6.75% |
15.92% |
-17.61% |
12.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.08 |
0.17% |
2024/11/06 |
12.14 |
0.33% |
| 2024/11/19 |
12.06 |
-0.17% |
2024/11/05 |
12.10 |
0.33% |
| 2024/11/18 |
12.08 |
-0.08% |
2024/11/04 |
12.06 |
0.58% |
| 2024/11/15 |
12.09 |
-1.06% |
2024/10/31 |
11.99 |
-1.32% |
| 2024/11/14 |
12.22 |
0.08% |
2024/10/30 |
12.15 |
0.16% |
| 2024/11/13 |
12.21 |
-0.33% |
2024/10/29 |
12.13 |
-0.16% |
| 2024/11/12 |
12.25 |
-0.33% |
2024/10/28 |
12.15 |
-0.16% |
| 2024/11/11 |
12.29 |
-0.08% |
2024/10/25 |
12.17 |
0.33% |
| 2024/11/08 |
12.30 |
0.08% |
2024/10/24 |
12.13 |
-0.16% |
| 2024/11/07 |
12.29 |
1.24% |
2024/10/23 |
12.15 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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