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貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
13.98 |
-0.11 |
0.07% |
5.03% |
2026/06/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.94% |
15.91% |
-12.09% |
13.75% |
6.75% |
15.92% |
-17.61% |
12.71% |
14.79% |
9.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
13.98 |
-0.78% |
2026/06/10 |
14.21 |
-0.77% |
| 2026/06/24 |
14.09 |
-1.61% |
2026/06/09 |
14.32 |
0.42% |
| 2026/06/22 |
14.32 |
0.49% |
2026/06/08 |
14.26 |
-1.04% |
| 2026/06/19 |
14.25 |
-0.14% |
2026/06/05 |
14.41 |
-0.62% |
| 2026/06/18 |
14.27 |
-0.76% |
2026/06/04 |
14.50 |
-0.41% |
| 2026/06/17 |
14.38 |
-0.48% |
2026/06/03 |
14.56 |
-0.07% |
| 2026/06/16 |
14.45 |
-0.21% |
2026/06/02 |
14.57 |
0.28% |
| 2026/06/15 |
14.48 |
1.33% |
2026/06/01 |
14.53 |
0.21% |
| 2026/06/12 |
14.29 |
0.70% |
2026/05/29 |
14.50 |
0.42% |
| 2026/06/11 |
14.19 |
-0.14% |
2026/05/28 |
14.44 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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