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貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
13.26 |
0.04 |
0.30% |
9.50% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
3.94% |
15.91% |
-12.09% |
13.75% |
6.75% |
15.92% |
-17.61% |
12.71% |
14.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
13.26 |
0.30% |
2025/11/21 |
12.91 |
-1.90% |
| 2025/12/04 |
13.22 |
0.23% |
2025/11/20 |
13.16 |
0.69% |
| 2025/12/03 |
13.19 |
0.08% |
2025/11/19 |
13.07 |
0.15% |
| 2025/12/02 |
13.18 |
-0.15% |
2025/11/18 |
13.05 |
-1.21% |
| 2025/12/01 |
13.20 |
0.23% |
2025/11/17 |
13.21 |
0.30% |
| 2025/11/28 |
13.17 |
0.08% |
2025/11/14 |
13.17 |
-1.27% |
| 2025/11/27 |
13.16 |
0.15% |
2025/11/13 |
13.34 |
0.00% |
| 2025/11/26 |
13.14 |
0.92% |
2025/11/12 |
13.34 |
0.60% |
| 2025/11/25 |
13.02 |
0.31% |
2025/11/11 |
13.26 |
0.61% |
| 2025/11/24 |
12.98 |
0.54% |
2025/11/10 |
13.18 |
1.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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