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貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
14.41 |
-0.06 |
-0.41% |
8.26% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.94% |
15.91% |
-12.09% |
13.75% |
6.75% |
15.92% |
-17.61% |
12.71% |
14.79% |
9.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
14.41 |
-0.41% |
2026/07/02 |
14.26 |
1.13% |
| 2026/07/15 |
14.47 |
0.35% |
2026/07/01 |
14.10 |
0.00% |
| 2026/07/14 |
14.42 |
0.21% |
2026/06/30 |
14.10 |
0.36% |
| 2026/07/13 |
14.39 |
0.28% |
2026/06/29 |
14.05 |
0.50% |
| 2026/07/10 |
14.35 |
0.42% |
2026/06/26 |
13.98 |
-0.78% |
| 2026/07/09 |
14.29 |
0.21% |
2026/06/24 |
14.09 |
-1.61% |
| 2026/07/08 |
14.26 |
-0.28% |
2026/06/22 |
14.32 |
0.49% |
| 2026/07/07 |
14.30 |
0.00% |
2026/06/19 |
14.25 |
-0.14% |
| 2026/07/06 |
14.30 |
0.35% |
2026/06/18 |
14.27 |
-0.76% |
| 2026/07/03 |
14.25 |
-0.07% |
2026/06/17 |
14.38 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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