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貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.07 |
-0.01 |
-0.07% |
0.14% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
2.98% |
2.01% |
9.06% |
5.34% |
-3.15% |
-15.43% |
9.62% |
3.51% |
3.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
14.07 |
-0.07% |
2026/04/10 |
14.03 |
-0.21% |
| 2026/04/23 |
14.08 |
-0.14% |
2026/04/09 |
14.06 |
-0.42% |
| 2026/04/22 |
14.10 |
-0.21% |
2026/04/08 |
14.12 |
1.07% |
| 2026/04/21 |
14.13 |
0.00% |
2026/04/07 |
13.97 |
0.00% |
| 2026/04/20 |
14.13 |
0.07% |
2026/04/02 |
13.97 |
-0.29% |
| 2026/04/17 |
14.12 |
0.36% |
2026/04/01 |
14.01 |
0.50% |
| 2026/04/16 |
14.07 |
0.07% |
2026/03/31 |
13.94 |
0.22% |
| 2026/04/15 |
14.06 |
0.21% |
2026/03/30 |
13.91 |
0.36% |
| 2026/04/14 |
14.03 |
0.14% |
2026/03/27 |
13.86 |
-0.50% |
| 2026/04/13 |
14.01 |
-0.14% |
2026/03/26 |
13.93 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險 |
-0.07% |
-0.35% |
0.93% |
-0.35% |
-0.07% |
2.63% |
0.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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