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貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.35 |
-0.01 |
-0.07% |
-1.55% |
2025/01/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
2.98% |
2.01% |
9.06% |
5.34% |
-3.15% |
-15.43% |
9.62% |
3.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
13.35 |
-0.07% |
2024/12/30 |
13.54 |
0.00% |
| 2025/01/13 |
13.36 |
-0.22% |
2024/12/27 |
13.54 |
-0.22% |
| 2025/01/10 |
13.39 |
-0.22% |
2024/12/23 |
13.57 |
-0.22% |
| 2025/01/09 |
13.42 |
-0.15% |
2024/12/20 |
13.60 |
0.15% |
| 2025/01/08 |
13.44 |
-0.37% |
2024/12/19 |
13.58 |
-0.37% |
| 2025/01/07 |
13.49 |
0.00% |
2024/12/18 |
13.63 |
-0.07% |
| 2025/01/06 |
13.49 |
-0.30% |
2024/12/17 |
13.64 |
-0.07% |
| 2025/01/03 |
13.53 |
-0.22% |
2024/12/16 |
13.65 |
-0.15% |
| 2025/01/02 |
13.56 |
0.00% |
2024/12/13 |
13.67 |
-0.73% |
| 2024/12/31 |
13.56 |
0.15% |
2024/12/11 |
13.77 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險 |
-0.07% |
-1.04% |
-2.34% |
-0.89% |
1.60% |
2.61% |
-1.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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