|
|
|
貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.44 |
0.02 |
0.15% |
-0.88% |
2025/03/20 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
2.98% |
2.01% |
9.06% |
5.34% |
-3.15% |
-15.43% |
9.62% |
3.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
13.44 |
0.15% |
2025/03/06 |
13.35 |
-0.89% |
| 2025/03/19 |
13.42 |
0.22% |
2025/03/05 |
13.47 |
-1.25% |
| 2025/03/18 |
13.39 |
-0.07% |
2025/03/04 |
13.64 |
0.15% |
| 2025/03/17 |
13.40 |
0.45% |
2025/03/03 |
13.62 |
-0.51% |
| 2025/03/14 |
13.34 |
-0.15% |
2025/02/28 |
13.69 |
0.15% |
| 2025/03/13 |
13.36 |
0.00% |
2025/02/27 |
13.67 |
0.07% |
| 2025/03/12 |
13.36 |
0.07% |
2025/02/26 |
13.66 |
0.15% |
| 2025/03/11 |
13.35 |
-0.37% |
2025/02/25 |
13.64 |
0.15% |
| 2025/03/10 |
13.40 |
-0.07% |
2025/02/24 |
13.62 |
0.00% |
| 2025/03/07 |
13.41 |
0.45% |
2025/02/21 |
13.62 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險 |
0.15% |
0.60% |
-0.96% |
-1.18% |
-0.22% |
3.38% |
-0.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
