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貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.65 |
0.00 |
0.00% |
0.66% |
2025/02/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
2.98% |
2.01% |
9.06% |
5.34% |
-3.15% |
-15.43% |
9.62% |
3.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
13.65 |
0.00% |
2025/01/31 |
13.58 |
0.37% |
| 2025/02/13 |
13.65 |
0.37% |
2025/01/30 |
13.53 |
0.22% |
| 2025/02/12 |
13.60 |
-0.37% |
2025/01/29 |
13.50 |
0.15% |
| 2025/02/11 |
13.65 |
-0.29% |
2025/01/28 |
13.48 |
-0.07% |
| 2025/02/10 |
13.69 |
0.15% |
2025/01/27 |
13.49 |
0.22% |
| 2025/02/07 |
13.67 |
-0.07% |
2025/01/24 |
13.46 |
-0.15% |
| 2025/02/06 |
13.68 |
0.00% |
2025/01/23 |
13.48 |
-0.22% |
| 2025/02/05 |
13.68 |
0.44% |
2025/01/22 |
13.51 |
0.15% |
| 2025/02/04 |
13.62 |
-0.07% |
2025/01/21 |
13.49 |
0.07% |
| 2025/02/03 |
13.63 |
0.37% |
2025/01/20 |
13.48 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險 |
0.00% |
-0.15% |
2.25% |
1.04% |
1.94% |
5.65% |
0.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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