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貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.33 |
0.02 |
0.00% |
1.99% |
2026/06/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
2.98% |
2.01% |
9.06% |
5.34% |
-3.15% |
-15.43% |
9.62% |
3.51% |
3.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
14.33 |
0.14% |
2026/06/10 |
14.12 |
-0.14% |
| 2026/06/24 |
14.31 |
0.42% |
2026/06/09 |
14.14 |
-0.07% |
| 2026/06/22 |
14.25 |
0.21% |
2026/06/08 |
14.15 |
0.00% |
| 2026/06/19 |
14.22 |
-0.35% |
2026/06/05 |
14.15 |
-0.07% |
| 2026/06/18 |
14.27 |
0.00% |
2026/06/04 |
14.16 |
-0.07% |
| 2026/06/17 |
14.27 |
0.00% |
2026/06/03 |
14.17 |
-0.21% |
| 2026/06/16 |
14.27 |
0.14% |
2026/06/02 |
14.20 |
0.28% |
| 2026/06/15 |
14.25 |
0.49% |
2026/06/01 |
14.16 |
-0.35% |
| 2026/06/12 |
14.18 |
0.14% |
2026/05/29 |
14.21 |
0.14% |
| 2026/06/11 |
14.16 |
0.28% |
2026/05/28 |
14.19 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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