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貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.57 |
0.06 |
0.44% |
0.07% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
2.98% |
2.01% |
9.06% |
5.34% |
-3.15% |
-15.43% |
9.62% |
3.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
13.57 |
0.44% |
2025/03/28 |
13.48 |
0.30% |
| 2025/04/10 |
13.51 |
0.30% |
2025/03/27 |
13.44 |
0.07% |
| 2025/04/09 |
13.47 |
-0.07% |
2025/03/26 |
13.43 |
0.07% |
| 2025/04/08 |
13.48 |
-0.30% |
2025/03/25 |
13.42 |
-0.07% |
| 2025/04/07 |
13.52 |
-0.29% |
2025/03/24 |
13.43 |
-0.07% |
| 2025/04/04 |
13.56 |
0.22% |
2025/03/21 |
13.44 |
0.00% |
| 2025/04/03 |
13.53 |
0.07% |
2025/03/20 |
13.44 |
0.15% |
| 2025/04/02 |
13.52 |
0.00% |
2025/03/19 |
13.42 |
0.22% |
| 2025/04/01 |
13.52 |
0.30% |
2025/03/18 |
13.39 |
-0.07% |
| 2025/03/31 |
13.48 |
0.00% |
2025/03/17 |
13.40 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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