|
|
|
貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.50 |
-0.04 |
-0.30% |
3.05% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
2.98% |
2.01% |
9.06% |
5.34% |
-3.15% |
-15.43% |
9.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
13.50 |
-0.30% |
2024/11/06 |
13.43 |
0.00% |
| 2024/11/19 |
13.54 |
0.37% |
2024/11/05 |
13.43 |
-0.07% |
| 2024/11/18 |
13.49 |
-0.22% |
2024/11/04 |
13.44 |
0.22% |
| 2024/11/15 |
13.52 |
0.07% |
2024/10/31 |
13.41 |
-0.59% |
| 2024/11/14 |
13.51 |
0.15% |
2024/10/30 |
13.49 |
-0.07% |
| 2024/11/13 |
13.49 |
-0.22% |
2024/10/29 |
13.50 |
-0.30% |
| 2024/11/12 |
13.52 |
0.15% |
2024/10/28 |
13.54 |
0.15% |
| 2024/11/11 |
13.50 |
0.37% |
2024/10/25 |
13.52 |
-0.15% |
| 2024/11/08 |
13.45 |
0.30% |
2024/10/24 |
13.54 |
0.37% |
| 2024/11/07 |
13.41 |
-0.15% |
2024/10/23 |
13.49 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險 |
-0.30% |
0.07% |
-0.59% |
0.82% |
3.53% |
7.83% |
3.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
