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貝萊德環球政府債券基金C2-歐元避險股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.36 |
0.04 |
0.25% |
-2.50% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
-0.97% |
- |
- |
- |
-4.94% |
-17.05% |
2.11% |
-1.42% |
0.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
16.36 |
0.25% |
2026/07/13 |
16.45 |
-0.12% |
| 2026/07/24 |
16.32 |
0.12% |
2026/07/10 |
16.47 |
0.24% |
| 2026/07/23 |
16.30 |
-0.31% |
2026/07/09 |
16.43 |
0.00% |
| 2026/07/22 |
16.35 |
-0.06% |
2026/07/08 |
16.43 |
-0.48% |
| 2026/07/21 |
16.36 |
-0.30% |
2026/07/07 |
16.51 |
-0.18% |
| 2026/07/20 |
16.41 |
-0.18% |
2026/07/06 |
16.54 |
0.00% |
| 2026/07/17 |
16.44 |
0.18% |
2026/07/03 |
16.54 |
0.06% |
| 2026/07/16 |
16.41 |
-0.12% |
2026/07/02 |
16.53 |
-0.12% |
| 2026/07/15 |
16.43 |
0.00% |
2026/07/01 |
16.55 |
-0.30% |
| 2026/07/14 |
16.43 |
-0.12% |
2026/06/30 |
16.60 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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