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貝萊德環球政府債券基金C3
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.70 |
-0.03 |
-0.16% |
-1.22% |
2025/01/14 |
|
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
1.05% |
-0.79% |
6.16% |
5.75% |
-3.25% |
-14.70% |
3.40% |
-1.10% |
| 含息 |
- |
- |
1.05% |
-0.79% |
6.16% |
5.75% |
-2.74% |
-14.52% |
3.40% |
-1.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
18.70 |
-0.16% |
2024/12/30 |
18.91 |
0.05% |
| 2025/01/13 |
18.73 |
-0.11% |
2024/12/27 |
18.90 |
-0.21% |
| 2025/01/10 |
18.75 |
-0.32% |
2024/12/23 |
18.94 |
-0.11% |
| 2025/01/09 |
18.81 |
0.00% |
2024/12/20 |
18.96 |
0.05% |
| 2025/01/08 |
18.81 |
-0.27% |
2024/12/19 |
18.95 |
-0.37% |
| 2025/01/07 |
18.86 |
-0.05% |
2024/12/18 |
19.02 |
0.00% |
| 2025/01/06 |
18.87 |
-0.32% |
2024/12/17 |
19.02 |
-0.11% |
| 2025/01/03 |
18.93 |
-0.11% |
2024/12/16 |
19.04 |
-0.21% |
| 2025/01/02 |
18.95 |
0.11% |
2024/12/13 |
19.08 |
-0.63% |
| 2024/12/31 |
18.93 |
0.11% |
2024/12/11 |
19.20 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球政府債券基金C3/美元 |
-0.16% |
-0.85% |
-1.99% |
-1.89% |
-0.80% |
-2.15% |
-1.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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