貝萊德環球政府債券基金C3
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.95 -0.03 -0.16% -0.99% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 1.05% -0.79% 6.16% 5.75% -3.25% -14.70% 3.40%
含息 - - - 1.05% -0.79% 6.16% 5.75% -2.74% -14.52% 3.40%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.025408 21.40 0.12%
02/28 0.014519 20.93 0.07%
總計 0.039927 20.93 0.19%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德環球政府債券基金C3/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 18.95 -0.16% 2024/11/06 18.88 -0.37%
2024/11/19 18.98 0.37% 2024/11/05 18.95 -0.11%
2024/11/18 18.91 -0.16% 2024/11/04 18.97 0.21%
2024/11/15 18.94 0.00% 2024/10/31 18.93 -0.47%
2024/11/14 18.94 -0.05% 2024/10/30 19.02 0.05%
2024/11/13 18.95 -0.16% 2024/10/29 19.01 -0.21%
2024/11/12 18.98 0.00% 2024/10/28 19.05 -0.16%
2024/11/11 18.98 0.05% 2024/10/25 19.08 0.10%
2024/11/08 18.97 0.37% 2024/10/24 19.06 0.16%
2024/11/07 18.90 0.11% 2024/10/23 19.03 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金C3/美元 -0.16% 0.00% -1.20% -1.25% 1.34% 3.05% -0.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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