|
|
|
貝萊德環球政府債券基金C3
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.92 |
0.01 |
0.05% |
-0.05% |
2025/02/14 |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
1.05% |
-0.79% |
6.16% |
5.75% |
-3.25% |
-14.70% |
3.40% |
-1.10% |
| 含息 |
- |
- |
1.05% |
-0.79% |
6.16% |
5.75% |
-2.74% |
-14.52% |
3.40% |
-1.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
18.92 |
0.05% |
2025/01/31 |
18.94 |
0.11% |
| 2025/02/13 |
18.91 |
0.21% |
2025/01/30 |
18.92 |
0.05% |
| 2025/02/12 |
18.87 |
-0.42% |
2025/01/29 |
18.91 |
0.11% |
| 2025/02/11 |
18.95 |
-0.26% |
2025/01/28 |
18.89 |
0.11% |
| 2025/02/10 |
19.00 |
0.05% |
2025/01/27 |
18.87 |
0.32% |
| 2025/02/07 |
18.99 |
-0.21% |
2025/01/24 |
18.81 |
-0.16% |
| 2025/02/06 |
19.03 |
0.11% |
2025/01/23 |
18.84 |
-0.21% |
| 2025/02/05 |
19.01 |
0.42% |
2025/01/22 |
18.88 |
0.11% |
| 2025/02/04 |
18.93 |
-0.32% |
2025/01/21 |
18.86 |
0.16% |
| 2025/02/03 |
18.99 |
0.26% |
2025/01/20 |
18.83 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球政府債券基金C3/美元 |
0.05% |
-0.37% |
1.18% |
-0.11% |
-1.61% |
0.96% |
-0.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
