貝萊德環球政府債券基金C3
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.05 -0.03 -0.16% 0.63% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 1.05% -0.79% 6.16% 5.75% -3.25% -14.70% 3.40% -1.10%
含息 - - 1.05% -0.79% 6.16% 5.75% -2.74% -14.52% 3.40% -1.10%

貝萊德環球政府債券基金C3/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 19.05 -0.16% 2025/08/14 19.14 -0.05%
2025/08/28 19.08 0.16% 2025/08/13 19.15 0.42%
2025/08/27 19.05 0.00% 2025/08/12 19.07 -0.21%
2025/08/26 19.05 0.00% 2025/08/11 19.11 0.00%
2025/08/25 19.05 0.11% 2025/08/08 19.11 -0.26%
2025/08/22 19.03 0.00% 2025/08/07 19.16 0.05%
2025/08/21 19.03 -0.16% 2025/08/06 19.15 0.05%
2025/08/20 19.06 0.05% 2025/08/05 19.14 0.10%
2025/08/19 19.05 0.00% 2025/08/04 19.12 0.31%
2025/08/18 19.05 -0.47% 2025/08/01 19.06 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金C3/美元 -0.16% 0.11% 0.11% 0.53% 0.05% -0.57% 0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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