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貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
21.79 |
0.08 |
0.37% |
3.07% |
2026/01/28 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
11.85% |
-9.87% |
16.07% |
19.70% |
6.10% |
-16.97% |
11.10% |
7.58% |
15.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
21.79 |
0.37% |
2026/01/14 |
21.36 |
-0.56% |
| 2026/01/27 |
21.71 |
0.46% |
2026/01/13 |
21.48 |
0.00% |
| 2026/01/26 |
21.61 |
0.89% |
2026/01/12 |
21.48 |
0.33% |
| 2026/01/23 |
21.42 |
0.09% |
2026/01/09 |
21.41 |
0.42% |
| 2026/01/22 |
21.40 |
0.42% |
2026/01/08 |
21.32 |
-0.47% |
| 2026/01/21 |
21.31 |
0.24% |
2026/01/07 |
21.42 |
0.09% |
| 2026/01/20 |
21.26 |
-0.56% |
2026/01/06 |
21.40 |
0.56% |
| 2026/01/19 |
21.38 |
-0.05% |
2026/01/05 |
21.28 |
0.42% |
| 2026/01/16 |
21.39 |
-0.05% |
2026/01/02 |
21.19 |
0.24% |
| 2026/01/15 |
21.40 |
0.19% |
2025/12/31 |
21.14 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 |
0.37% |
2.25% |
3.12% |
3.96% |
9.11% |
16.84% |
3.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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