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貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
19.92 |
0.09 |
0.45% |
8.85% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.85% |
-9.87% |
16.07% |
19.70% |
6.10% |
-16.97% |
11.10% |
7.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
19.92 |
0.45% |
2025/07/24 |
20.07 |
0.30% |
| 2025/08/06 |
19.83 |
-0.05% |
2025/07/23 |
20.01 |
0.70% |
| 2025/08/05 |
19.84 |
0.10% |
2025/07/22 |
19.87 |
-0.20% |
| 2025/08/04 |
19.82 |
1.02% |
2025/07/21 |
19.91 |
0.25% |
| 2025/08/01 |
19.62 |
-1.11% |
2025/07/18 |
19.86 |
0.40% |
| 2025/07/31 |
19.84 |
-0.20% |
2025/07/17 |
19.78 |
0.36% |
| 2025/07/30 |
19.88 |
-0.35% |
2025/07/16 |
19.71 |
-0.50% |
| 2025/07/29 |
19.95 |
-0.10% |
2025/07/15 |
19.81 |
0.05% |
| 2025/07/28 |
19.97 |
-0.10% |
2025/07/14 |
19.80 |
-0.10% |
| 2025/07/25 |
19.99 |
-0.40% |
2025/07/11 |
19.82 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 |
0.45% |
0.40% |
0.05% |
6.70% |
5.40% |
13.12% |
8.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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