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貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
18.11 |
0.06 |
0.33% |
-1.04% |
2025/01/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.85% |
-9.87% |
16.07% |
19.70% |
6.10% |
-16.97% |
11.10% |
7.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
18.11 |
0.33% |
2024/12/30 |
18.23 |
-0.87% |
| 2025/01/13 |
18.05 |
-0.72% |
2024/12/27 |
18.39 |
0.55% |
| 2025/01/10 |
18.18 |
-0.71% |
2024/12/23 |
18.29 |
0.55% |
| 2025/01/09 |
18.31 |
0.27% |
2024/12/20 |
18.19 |
-0.60% |
| 2025/01/08 |
18.26 |
-1.03% |
2024/12/19 |
18.30 |
-1.88% |
| 2025/01/07 |
18.45 |
0.00% |
2024/12/18 |
18.65 |
0.05% |
| 2025/01/06 |
18.45 |
1.04% |
2024/12/17 |
18.64 |
-0.43% |
| 2025/01/03 |
18.26 |
-0.22% |
2024/12/16 |
18.72 |
-0.16% |
| 2025/01/02 |
18.30 |
0.00% |
2024/12/13 |
18.75 |
-0.64% |
| 2024/12/31 |
18.30 |
0.38% |
2024/12/11 |
18.87 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 |
0.33% |
-1.84% |
-3.41% |
-2.90% |
-1.31% |
6.72% |
-1.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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