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貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
20.04 |
-0.04 |
-0.20% |
9.51% |
2025/08/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.85% |
-9.87% |
16.07% |
19.70% |
6.10% |
-16.97% |
11.10% |
7.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
20.04 |
-0.20% |
2025/08/14 |
20.03 |
-0.35% |
| 2025/08/28 |
20.08 |
0.40% |
2025/08/13 |
20.10 |
0.95% |
| 2025/08/27 |
20.00 |
0.10% |
2025/08/12 |
19.91 |
0.05% |
| 2025/08/26 |
19.98 |
-0.40% |
2025/08/11 |
19.90 |
0.05% |
| 2025/08/25 |
20.06 |
0.91% |
2025/08/08 |
19.89 |
-0.15% |
| 2025/08/22 |
19.88 |
0.35% |
2025/08/07 |
19.92 |
0.45% |
| 2025/08/21 |
19.81 |
-0.15% |
2025/08/06 |
19.83 |
-0.05% |
| 2025/08/20 |
19.84 |
-0.65% |
2025/08/05 |
19.84 |
0.10% |
| 2025/08/19 |
19.97 |
-0.05% |
2025/08/04 |
19.82 |
1.02% |
| 2025/08/18 |
19.98 |
-0.25% |
2025/08/01 |
19.62 |
-1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 |
-0.20% |
0.80% |
0.45% |
4.54% |
8.21% |
9.03% |
9.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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