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貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
18.42 |
0.12 |
0.66% |
0.66% |
2025/03/20 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.85% |
-9.87% |
16.07% |
19.70% |
6.10% |
-16.97% |
11.10% |
7.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
18.42 |
0.66% |
2025/03/06 |
18.48 |
-0.22% |
| 2025/03/19 |
18.30 |
0.38% |
2025/03/05 |
18.52 |
0.71% |
| 2025/03/18 |
18.23 |
-0.22% |
2025/03/04 |
18.39 |
-1.61% |
| 2025/03/17 |
18.27 |
0.55% |
2025/03/03 |
18.69 |
0.92% |
| 2025/03/14 |
18.17 |
0.66% |
2025/02/28 |
18.52 |
-0.70% |
| 2025/03/13 |
18.05 |
-0.17% |
2025/02/27 |
18.65 |
-0.69% |
| 2025/03/12 |
18.08 |
0.33% |
2025/02/26 |
18.78 |
0.48% |
| 2025/03/11 |
18.02 |
-0.61% |
2025/02/25 |
18.69 |
0.00% |
| 2025/03/10 |
18.13 |
-1.52% |
2025/02/24 |
18.69 |
-1.06% |
| 2025/03/07 |
18.41 |
-0.38% |
2025/02/21 |
18.89 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 |
0.66% |
2.05% |
-2.44% |
1.26% |
-0.43% |
4.30% |
0.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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