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貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
18.62 |
-0.06 |
-0.32% |
1.75% |
2025/05/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.85% |
-9.87% |
16.07% |
19.70% |
6.10% |
-16.97% |
11.10% |
7.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/06 |
18.62 |
-0.32% |
2025/04/17 |
17.89 |
0.17% |
| 2025/05/05 |
18.68 |
0.16% |
2025/04/16 |
17.86 |
-0.72% |
| 2025/05/02 |
18.65 |
2.08% |
2025/04/15 |
17.99 |
0.45% |
| 2025/04/30 |
18.27 |
-0.81% |
2025/04/14 |
17.91 |
1.42% |
| 2025/04/29 |
18.42 |
0.27% |
2025/04/11 |
17.66 |
0.17% |
| 2025/04/28 |
18.37 |
0.55% |
2025/04/10 |
17.63 |
3.52% |
| 2025/04/25 |
18.27 |
0.66% |
2025/04/09 |
17.03 |
-2.13% |
| 2025/04/24 |
18.15 |
-0.17% |
2025/04/08 |
17.40 |
2.59% |
| 2025/04/23 |
18.18 |
1.91% |
2025/04/07 |
16.96 |
-3.25% |
| 2025/04/22 |
17.84 |
-0.28% |
2025/04/04 |
17.53 |
-2.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 |
-0.32% |
1.09% |
6.22% |
-1.22% |
1.09% |
5.98% |
1.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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