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貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
22.10 |
-0.01 |
-0.05% |
4.54% |
2026/06/26 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
11.85% |
-9.87% |
16.07% |
19.70% |
6.10% |
-16.97% |
11.10% |
7.58% |
15.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
22.10 |
-0.05% |
2026/06/10 |
21.91 |
-1.04% |
| 2026/06/24 |
22.11 |
-1.65% |
2026/06/09 |
22.14 |
0.59% |
| 2026/06/22 |
22.48 |
0.13% |
2026/06/08 |
22.01 |
-0.68% |
| 2026/06/19 |
22.45 |
0.09% |
2026/06/05 |
22.16 |
-0.76% |
| 2026/06/18 |
22.43 |
-0.44% |
2026/06/04 |
22.33 |
-0.27% |
| 2026/06/17 |
22.53 |
-0.13% |
2026/06/03 |
22.39 |
-0.18% |
| 2026/06/16 |
22.56 |
0.40% |
2026/06/02 |
22.43 |
0.63% |
| 2026/06/15 |
22.47 |
1.77% |
2026/06/01 |
22.29 |
-0.54% |
| 2026/06/12 |
22.08 |
1.15% |
2026/05/29 |
22.41 |
0.76% |
| 2026/06/11 |
21.83 |
-0.37% |
2026/05/28 |
22.24 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 |
-0.05% |
-1.56% |
-0.94% |
8.44% |
4.59% |
11.90% |
4.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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