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貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
21.01 |
0.09 |
0.43% |
14.81% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.85% |
-9.87% |
16.07% |
19.70% |
6.10% |
-16.97% |
11.10% |
7.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
21.01 |
0.43% |
2025/11/21 |
20.24 |
-1.84% |
| 2025/12/04 |
20.92 |
0.29% |
2025/11/20 |
20.62 |
0.63% |
| 2025/12/03 |
20.86 |
0.00% |
2025/11/19 |
20.49 |
0.49% |
| 2025/12/02 |
20.86 |
0.05% |
2025/11/18 |
20.39 |
-1.31% |
| 2025/12/01 |
20.85 |
0.05% |
2025/11/17 |
20.66 |
0.15% |
| 2025/11/28 |
20.84 |
0.19% |
2025/11/14 |
20.63 |
-1.10% |
| 2025/11/27 |
20.80 |
0.29% |
2025/11/13 |
20.86 |
-0.38% |
| 2025/11/26 |
20.74 |
0.97% |
2025/11/12 |
20.94 |
0.24% |
| 2025/11/25 |
20.54 |
0.69% |
2025/11/11 |
20.89 |
0.29% |
| 2025/11/24 |
20.40 |
0.79% |
2025/11/10 |
20.83 |
1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 |
0.43% |
0.82% |
1.35% |
3.86% |
8.30% |
12.35% |
14.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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