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貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
18.40 |
0.02 |
0.11% |
8.17% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
11.85% |
-9.87% |
16.07% |
19.70% |
6.10% |
-16.97% |
11.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
18.40 |
0.11% |
2024/11/06 |
18.42 |
0.44% |
| 2024/11/19 |
18.38 |
0.16% |
2024/11/05 |
18.34 |
0.22% |
| 2024/11/18 |
18.35 |
-0.11% |
2024/11/04 |
18.30 |
0.49% |
| 2024/11/15 |
18.37 |
-0.70% |
2024/10/31 |
18.21 |
-1.30% |
| 2024/11/14 |
18.50 |
-0.11% |
2024/10/30 |
18.45 |
0.16% |
| 2024/11/13 |
18.52 |
-0.38% |
2024/10/29 |
18.42 |
-0.22% |
| 2024/11/12 |
18.59 |
-0.27% |
2024/10/28 |
18.46 |
-0.05% |
| 2024/11/11 |
18.64 |
-0.11% |
2024/10/25 |
18.47 |
0.27% |
| 2024/11/08 |
18.66 |
0.00% |
2024/10/24 |
18.42 |
-0.11% |
| 2024/11/07 |
18.66 |
1.30% |
2024/10/23 |
18.44 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 |
0.11% |
-0.65% |
-1.29% |
0.33% |
2.85% |
13.93% |
8.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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