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貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
22.15 |
-0.11 |
-0.49% |
4.78% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
11.85% |
-9.87% |
16.07% |
19.70% |
6.10% |
-16.97% |
11.10% |
7.58% |
15.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
22.15 |
-0.49% |
2026/07/02 |
22.39 |
0.49% |
| 2026/07/15 |
22.26 |
0.18% |
2026/07/01 |
22.28 |
-0.04% |
| 2026/07/14 |
22.22 |
0.09% |
2026/06/30 |
22.29 |
0.54% |
| 2026/07/13 |
22.20 |
-0.36% |
2026/06/29 |
22.17 |
0.32% |
| 2026/07/10 |
22.28 |
0.13% |
2026/06/26 |
22.10 |
-0.05% |
| 2026/07/09 |
22.25 |
0.45% |
2026/06/24 |
22.11 |
-1.65% |
| 2026/07/08 |
22.15 |
-0.76% |
2026/06/22 |
22.48 |
0.13% |
| 2026/07/07 |
22.32 |
-0.40% |
2026/06/19 |
22.45 |
0.09% |
| 2026/07/06 |
22.41 |
0.27% |
2026/06/18 |
22.43 |
-0.44% |
| 2026/07/03 |
22.35 |
-0.18% |
2026/06/17 |
22.53 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 |
-0.49% |
-0.45% |
-1.82% |
2.98% |
3.55% |
12.38% |
4.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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