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貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
21.54 |
-0.05 |
-0.23% |
1.89% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
11.85% |
-9.87% |
16.07% |
19.70% |
6.10% |
-16.97% |
11.10% |
7.58% |
15.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
21.54 |
-0.23% |
2026/04/10 |
21.21 |
0.57% |
| 2026/04/23 |
21.59 |
-0.18% |
2026/04/09 |
21.09 |
-0.14% |
| 2026/04/22 |
21.63 |
-0.28% |
2026/04/08 |
21.12 |
3.18% |
| 2026/04/21 |
21.69 |
-0.05% |
2026/04/07 |
20.47 |
0.34% |
| 2026/04/20 |
21.70 |
-0.18% |
2026/04/02 |
20.40 |
-0.97% |
| 2026/04/17 |
21.74 |
1.07% |
2026/04/01 |
20.60 |
1.78% |
| 2026/04/16 |
21.51 |
0.05% |
2026/03/31 |
20.24 |
1.00% |
| 2026/04/15 |
21.50 |
0.37% |
2026/03/30 |
20.04 |
-0.55% |
| 2026/04/14 |
21.42 |
1.23% |
2026/03/27 |
20.15 |
-1.13% |
| 2026/04/13 |
21.16 |
-0.24% |
2026/03/26 |
20.38 |
-1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 |
-0.23% |
-0.92% |
5.33% |
0.56% |
3.51% |
18.68% |
1.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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