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貝萊德環球資產配置基金C2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
69.40 |
-0.32 |
-0.46% |
4.98% |
2026/07/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
11.45% |
-10.01% |
15.36% |
18.23% |
4.94% |
-17.36% |
11.12% |
7.46% |
15.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
69.40 |
-0.46% |
2026/07/02 |
70.13 |
0.52% |
| 2026/07/15 |
69.72 |
0.14% |
2026/07/01 |
69.77 |
-0.09% |
| 2026/07/14 |
69.62 |
0.10% |
2026/06/30 |
69.83 |
0.53% |
| 2026/07/13 |
69.55 |
-0.36% |
2026/06/29 |
69.46 |
0.32% |
| 2026/07/10 |
69.80 |
0.13% |
2026/06/26 |
69.24 |
-0.04% |
| 2026/07/09 |
69.71 |
0.49% |
2026/06/24 |
69.27 |
-1.63% |
| 2026/07/08 |
69.37 |
-0.76% |
2026/06/22 |
70.42 |
0.13% |
| 2026/07/07 |
69.90 |
-0.41% |
2026/06/19 |
70.33 |
0.09% |
| 2026/07/06 |
70.19 |
0.26% |
2026/06/18 |
70.27 |
-0.45% |
| 2026/07/03 |
70.01 |
-0.17% |
2026/06/17 |
70.59 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金C2/美元 |
-0.46% |
-0.44% |
-1.81% |
3.00% |
3.71% |
12.88% |
4.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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