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貝萊德環球資產配置基金C2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
65.88 |
0.26 |
0.40% |
15.54% |
2025/12/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.45% |
-10.01% |
15.36% |
18.23% |
4.94% |
-17.36% |
11.12% |
7.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/12 |
65.88 |
0.40% |
2025/11/28 |
65.20 |
0.17% |
| 2025/12/11 |
65.62 |
0.46% |
2025/11/27 |
65.09 |
0.31% |
| 2025/12/10 |
65.32 |
-0.14% |
2025/11/26 |
64.89 |
0.96% |
| 2025/12/09 |
65.41 |
-0.15% |
2025/11/25 |
64.27 |
0.67% |
| 2025/12/08 |
65.51 |
-0.33% |
2025/11/24 |
63.84 |
0.79% |
| 2025/12/05 |
65.73 |
0.38% |
2025/11/21 |
63.34 |
-1.81% |
| 2025/12/04 |
65.48 |
0.31% |
2025/11/20 |
64.51 |
0.67% |
| 2025/12/03 |
65.28 |
0.03% |
2025/11/19 |
64.08 |
0.49% |
| 2025/12/02 |
65.26 |
0.03% |
2025/11/18 |
63.77 |
-1.33% |
| 2025/12/01 |
65.24 |
0.06% |
2025/11/17 |
64.63 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金C2/美元 |
0.40% |
0.23% |
0.52% |
2.99% |
8.37% |
11.98% |
15.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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