貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-多幣別穩定月配息股份/南非幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 108.74 0.89 0.83% 3.91% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.04% 7.28% 8.80%
含息 - - - - - - - -12.59% 17.64% 18.95%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.8045 93.98 0.86%
02/28 0.8045 91.42 0.88%
03/31 0.748 92.59 0.81%
04/28 0.748 93.88 0.80%
05/31 0.748 92.56 0.81%
06/30 0.748 94.41 0.79%
07/31 0.748 96.45 0.78%
08/31 0.788 94.33 0.84%
09/29 0.788 90.75 0.87%
10/31 0.788 88.89 0.89%
11/30 0.788 94.21 0.84%
12/29 0.788 96.90 0.81%
總計 9.289 96.90 9.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.788 98.36 0.80%
02/29 0.788 99.76 0.79%
03/28 0.788 102.12 0.77%
04/30 0.788 99.60 0.79%
05/31 0.814 102.10 0.80%
06/28 0.814 104.18 0.78%
07/31 0.814 103.70 0.78%
08/30 0.814 106.37 0.77%
09/30 0.84 107.73 0.78%
10/31 0.84 106.77 0.79%
11/29 0.84 107.48 0.78%
12/31 0.84 104.91 0.80%
總計 9.768 104.91 9.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.84 107.56 0.78%
02/28 0.876 108.19 0.81%
03/31 0.876 105.13 0.83%
04/30 0.876 103.01 0.85%
05/30 0.8335 107.02 0.78%
06/30 0.8335 108.56 0.77%
總計 5.135 108.56 4.73%

貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-多幣別穩定月配息股份/南非幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 108.74 0.83% 2025/07/24 110.32 0.56%
2025/08/06 107.85 -0.10% 2025/07/23 109.71 0.50%
2025/08/05 107.96 0.30% 2025/07/22 109.16 0.02%
2025/08/04 107.64 0.97% 2025/07/21 109.14 0.06%
2025/08/01 106.61 -1.41% 2025/07/18 109.07 0.60%
2025/07/31 108.13 -1.12% 2025/07/17 108.42 0.36%
2025/07/30 109.35 -0.17% 2025/07/16 108.03 -0.39%
2025/07/29 109.54 -0.25% 2025/07/15 108.45 0.02%
2025/07/28 109.81 -0.30% 2025/07/14 108.43 -0.05%
2025/07/25 110.14 -0.16% 2025/07/11 108.48 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-多幣別穩定月配息股份/南非幣避險 0.83% 0.56% -0.17% 4.46% 0.90% 7.76% 3.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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