貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.78 -0.02 -0.17% 3.15% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.53% 5.64% 7.03%

貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 11.78 -0.17% 2025/08/14 11.78 -0.08%
2025/08/28 11.80 0.17% 2025/08/13 11.79 0.77%
2025/08/27 11.78 0.00% 2025/08/12 11.70 -0.26%
2025/08/26 11.78 -0.17% 2025/08/11 11.73 0.17%
2025/08/25 11.80 0.68% 2025/08/08 11.71 -0.09%
2025/08/22 11.72 0.26% 2025/08/07 11.72 0.60%
2025/08/21 11.69 0.00% 2025/08/06 11.65 -0.34%
2025/08/20 11.69 -0.60% 2025/08/05 11.69 0.43%
2025/08/19 11.76 0.00% 2025/08/04 11.64 0.78%
2025/08/18 11.76 -0.17% 2025/08/01 11.55 -1.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-澳幣避險 -0.17% 0.51% 0.51% 4.71% 3.33% 4.99% 3.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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