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貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
13.60 |
-0.10 |
-0.73% |
8.11% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.53% |
5.64% |
7.03% |
10.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
13.60 |
-0.73% |
2026/07/02 |
13.73 |
0.22% |
| 2026/07/15 |
13.70 |
0.22% |
2026/07/01 |
13.70 |
0.07% |
| 2026/07/14 |
13.67 |
0.07% |
2026/06/30 |
13.69 |
0.88% |
| 2026/07/13 |
13.66 |
-0.22% |
2026/06/29 |
13.57 |
0.44% |
| 2026/07/10 |
13.69 |
0.22% |
2026/06/26 |
13.51 |
-0.59% |
| 2026/07/09 |
13.66 |
0.66% |
2026/06/24 |
13.59 |
-1.45% |
| 2026/07/08 |
13.57 |
-0.51% |
2026/06/22 |
13.79 |
0.51% |
| 2026/07/07 |
13.64 |
-0.66% |
2026/06/19 |
13.72 |
-0.07% |
| 2026/07/06 |
13.73 |
0.37% |
2026/06/18 |
13.73 |
0.22% |
| 2026/07/03 |
13.68 |
-0.36% |
2026/06/17 |
13.70 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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