貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.72 0.07 0.60% 2.63% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.53% 5.64% 7.03%

貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 11.72 0.60% 2025/07/24 11.67 0.26%
2025/08/06 11.65 -0.34% 2025/07/23 11.64 0.34%
2025/08/05 11.69 0.43% 2025/07/22 11.60 -0.43%
2025/08/04 11.64 0.78% 2025/07/21 11.65 0.17%
2025/08/01 11.55 -1.53% 2025/07/18 11.63 0.26%
2025/07/31 11.73 0.26% 2025/07/17 11.60 0.35%
2025/07/30 11.70 -0.17% 2025/07/16 11.56 -0.34%
2025/07/29 11.72 0.26% 2025/07/15 11.60 0.35%
2025/07/28 11.69 0.09% 2025/07/14 11.56 0.00%
2025/07/25 11.68 0.09% 2025/07/11 11.56 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-澳幣避險 0.60% -0.09% 1.30% 6.74% 1.47% 6.93% 2.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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