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貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
162.68 |
-0.22 |
-0.14% |
4.58% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.47% |
10.38% |
11.35% |
13.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
162.68 |
-0.14% |
2026/04/10 |
159.61 |
0.54% |
| 2026/04/23 |
162.90 |
0.05% |
2026/04/09 |
158.76 |
-0.22% |
| 2026/04/22 |
162.82 |
-0.17% |
2026/04/08 |
159.11 |
2.14% |
| 2026/04/21 |
163.10 |
0.06% |
2026/04/07 |
155.77 |
0.39% |
| 2026/04/20 |
163.01 |
0.17% |
2026/04/02 |
155.17 |
-0.28% |
| 2026/04/17 |
162.73 |
0.68% |
2026/04/01 |
155.60 |
1.08% |
| 2026/04/16 |
161.63 |
0.16% |
2026/03/31 |
153.94 |
0.55% |
| 2026/04/15 |
161.37 |
0.40% |
2026/03/30 |
153.10 |
-0.18% |
| 2026/04/14 |
160.73 |
0.82% |
2026/03/27 |
153.38 |
-1.03% |
| 2026/04/13 |
159.42 |
-0.12% |
2026/03/26 |
154.98 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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