貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 144.36 -0.25 -0.17% 5.41% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.47% 10.38% 11.35%

貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-南非幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 144.36 -0.17% 2025/08/14 144.19 -0.08%
2025/08/28 144.61 0.15% 2025/08/13 144.30 0.83%
2025/08/27 144.39 0.03% 2025/08/12 143.11 -0.26%
2025/08/26 144.34 -0.11% 2025/08/11 143.48 0.18%
2025/08/25 144.50 0.65% 2025/08/08 143.22 -0.16%
2025/08/22 143.56 0.27% 2025/08/07 143.45 0.65%
2025/08/21 143.18 0.04% 2025/08/06 142.53 -0.33%
2025/08/20 143.12 -0.60% 2025/08/05 143.00 0.41%
2025/08/19 143.98 -0.01% 2025/08/04 142.42 0.84%
2025/08/18 144.00 -0.13% 2025/08/01 141.24 -1.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-南非幣避險 -0.17% 0.56% 0.72% 5.53% 5.05% 8.64% 5.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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