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貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
154.49 |
0.67 |
0.44% |
12.81% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.47% |
10.38% |
11.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
154.49 |
0.44% |
2025/11/21 |
149.97 |
-1.46% |
| 2025/12/04 |
153.82 |
0.21% |
2025/11/20 |
152.19 |
0.59% |
| 2025/12/03 |
153.50 |
-0.20% |
2025/11/19 |
151.29 |
0.69% |
| 2025/12/02 |
153.80 |
0.11% |
2025/11/18 |
150.25 |
-1.29% |
| 2025/12/01 |
153.63 |
-0.16% |
2025/11/17 |
152.21 |
0.24% |
| 2025/11/28 |
153.87 |
0.33% |
2025/11/14 |
151.84 |
-1.00% |
| 2025/11/27 |
153.37 |
0.35% |
2025/11/13 |
153.37 |
-0.40% |
| 2025/11/26 |
152.83 |
0.78% |
2025/11/12 |
153.99 |
0.36% |
| 2025/11/25 |
151.65 |
0.34% |
2025/11/11 |
153.44 |
0.27% |
| 2025/11/24 |
151.14 |
0.78% |
2025/11/10 |
153.02 |
1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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