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貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
170.01 |
-1.29 |
-0.75% |
9.29% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.47% |
10.38% |
11.35% |
13.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
170.01 |
-0.75% |
2026/07/02 |
171.51 |
0.27% |
| 2026/07/15 |
171.30 |
0.27% |
2026/07/01 |
171.04 |
0.04% |
| 2026/07/14 |
170.84 |
0.06% |
2026/06/30 |
170.98 |
0.87% |
| 2026/07/13 |
170.74 |
-0.18% |
2026/06/29 |
169.50 |
0.46% |
| 2026/07/10 |
171.04 |
0.18% |
2026/06/26 |
168.72 |
-0.60% |
| 2026/07/09 |
170.74 |
0.65% |
2026/06/24 |
169.73 |
-1.37% |
| 2026/07/08 |
169.64 |
-0.46% |
2026/06/22 |
172.09 |
0.46% |
| 2026/07/07 |
170.42 |
-0.67% |
2026/06/19 |
171.30 |
-0.04% |
| 2026/07/06 |
171.57 |
0.42% |
2026/06/18 |
171.36 |
0.22% |
| 2026/07/03 |
170.86 |
-0.38% |
2026/06/17 |
170.99 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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