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貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
138.77 |
0.22 |
0.16% |
1.33% |
2025/02/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.47% |
10.38% |
11.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
138.77 |
0.16% |
2025/01/31 |
138.74 |
0.58% |
| 2025/02/13 |
138.55 |
0.29% |
2025/01/30 |
137.94 |
0.17% |
| 2025/02/12 |
138.15 |
-0.38% |
2025/01/29 |
137.70 |
0.33% |
| 2025/02/11 |
138.68 |
-0.20% |
2025/01/28 |
137.25 |
0.31% |
| 2025/02/10 |
138.96 |
0.02% |
2025/01/27 |
136.82 |
-0.92% |
| 2025/02/07 |
138.93 |
0.05% |
2025/01/24 |
138.09 |
0.17% |
| 2025/02/06 |
138.86 |
0.81% |
2025/01/23 |
137.86 |
-0.23% |
| 2025/02/05 |
137.74 |
0.20% |
2025/01/22 |
138.18 |
0.46% |
| 2025/02/04 |
137.46 |
0.01% |
2025/01/21 |
137.55 |
0.50% |
| 2025/02/03 |
137.45 |
-0.93% |
2025/01/20 |
136.87 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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