貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 143.45 0.92 0.65% 4.75% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.47% 10.38% 11.35%

貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-南非幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 143.45 0.65% 2025/07/24 142.64 0.27%
2025/08/06 142.53 -0.33% 2025/07/23 142.26 0.41%
2025/08/05 143.00 0.41% 2025/07/22 141.68 -0.42%
2025/08/04 142.42 0.84% 2025/07/21 142.28 0.18%
2025/08/01 141.24 -1.52% 2025/07/18 142.02 0.25%
2025/07/31 143.42 0.24% 2025/07/17 141.67 0.40%
2025/07/30 143.07 -0.18% 2025/07/16 141.11 -0.37%
2025/07/29 143.33 0.32% 2025/07/15 141.63 0.41%
2025/07/28 142.87 0.11% 2025/07/14 141.05 -0.02%
2025/07/25 142.72 0.06% 2025/07/11 141.08 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-南非幣避險 0.65% 0.02% 1.60% 7.63% 3.25% 10.81% 4.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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