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貝萊德美元儲備基金A2
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
186.52 |
0.02 |
0.01% |
1.76% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.21% |
0.72% |
1.60% |
1.97% |
0.36% |
-0.02% |
1.35% |
4.81% |
4.90% |
3.96% |
| 貝萊德美元儲備基金A2
基金資料
中文月報
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●目標在保持資本及高度流通性之餘，達到相對的均衡成長。基金將至少90%的總資產投資於以美元為單位的投資級定息可轉讓證券及美元現金。基金務求其持有資產的平均剩於期限不超過12個月。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
186.52 |
0.01% |
2026/07/02 |
186.27 |
0.01% |
| 2026/07/15 |
186.50 |
0.02% |
2026/07/01 |
186.26 |
0.01% |
| 2026/07/14 |
186.47 |
0.01% |
2026/06/30 |
186.24 |
0.01% |
| 2026/07/13 |
186.46 |
0.03% |
2026/06/29 |
186.22 |
0.03% |
| 2026/07/10 |
186.41 |
0.01% |
2026/06/26 |
186.17 |
0.01% |
| 2026/07/09 |
186.39 |
0.01% |
2026/06/25 |
186.15 |
0.01% |
| 2026/07/08 |
186.38 |
0.01% |
2026/06/24 |
186.14 |
0.03% |
| 2026/07/07 |
186.36 |
0.01% |
2026/06/22 |
186.09 |
0.02% |
| 2026/07/06 |
186.34 |
0.02% |
2026/06/19 |
186.05 |
-0.01% |
| 2026/07/03 |
186.30 |
0.02% |
2026/06/18 |
186.06 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美元儲備基金A2 |
0.01% |
0.07% |
0.26% |
0.81% |
1.61% |
3.56% |
1.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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