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貝萊德美元儲備基金A2
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
180.54 |
0.02 |
0.01% |
2.40% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.00% |
0.21% |
0.72% |
1.60% |
1.97% |
0.36% |
-0.02% |
1.35% |
4.81% |
4.90% |
| 貝萊德美元儲備基金A2
基金資料
中文月報
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●目標在保持資本及高度流通性之餘，達到相對的均衡成長。基金將至少90%的總資產投資於以美元為單位的投資級定息可轉讓證券及美元現金。基金務求其持有資產的平均剩於期限不超過12個月。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
180.54 |
0.01% |
2025/07/24 |
180.25 |
0.01% |
| 2025/08/06 |
180.52 |
0.01% |
2025/07/23 |
180.23 |
0.01% |
| 2025/08/05 |
180.50 |
0.02% |
2025/07/22 |
180.21 |
0.02% |
| 2025/08/04 |
180.46 |
0.03% |
2025/07/21 |
180.18 |
0.03% |
| 2025/08/01 |
180.40 |
0.01% |
2025/07/18 |
180.13 |
0.01% |
| 2025/07/31 |
180.39 |
0.01% |
2025/07/17 |
180.11 |
0.01% |
| 2025/07/30 |
180.37 |
0.01% |
2025/07/16 |
180.10 |
0.01% |
| 2025/07/29 |
180.35 |
0.02% |
2025/07/15 |
180.08 |
0.02% |
| 2025/07/28 |
180.32 |
0.03% |
2025/07/14 |
180.05 |
0.03% |
| 2025/07/25 |
180.27 |
0.01% |
2025/07/11 |
180.00 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美元儲備基金A2 |
0.01% |
0.08% |
0.34% |
1.00% |
1.97% |
4.26% |
2.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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