貝萊德歐洲靈活股票基金A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 47.54 0.69 1.47% 8.02% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
20.78% -2.68% 20.00% -14.65% 35.71% 25.37% 25.84% -24.37% 19.05% 7.68%

貝萊德歐洲靈活股票基金A2/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 47.54 1.47% 2025/07/24 48.05 0.75%
2025/08/06 46.85 -0.95% 2025/07/23 47.69 1.23%
2025/08/05 47.30 0.42% 2025/07/22 47.11 -0.86%
2025/08/04 47.10 1.40% 2025/07/21 47.52 -0.52%
2025/08/01 46.45 -3.21% 2025/07/18 47.77 0.15%
2025/07/31 47.99 -0.27% 2025/07/17 47.70 0.55%
2025/07/30 48.12 0.04% 2025/07/16 47.44 -0.11%
2025/07/29 48.10 0.54% 2025/07/15 47.49 0.27%
2025/07/28 47.84 0.04% 2025/07/14 47.36 -0.82%
2025/07/25 47.82 -0.48% 2025/07/11 47.75 -0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲靈活股票基金A2/歐元 1.47% -0.94% -0.15% 5.29% 0.68% 10.40% 8.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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