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貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
101.91 |
0.68 |
0.67% |
19.60% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.72% |
15.47% |
10.74% |
-18.61% |
15.39% |
9.19% |
13.51% |
0.55% |
11.92% |
6.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
101.91 |
0.67% |
2025/07/24 |
101.31 |
1.08% |
| 2025/08/06 |
101.23 |
-0.01% |
2025/07/23 |
100.23 |
1.14% |
| 2025/08/05 |
101.24 |
0.32% |
2025/07/22 |
99.10 |
-0.11% |
| 2025/08/04 |
100.92 |
1.35% |
2025/07/21 |
99.21 |
-0.10% |
| 2025/08/01 |
99.58 |
-2.13% |
2025/07/18 |
99.31 |
0.38% |
| 2025/07/31 |
101.75 |
-0.05% |
2025/07/17 |
98.93 |
0.21% |
| 2025/07/30 |
101.80 |
0.17% |
2025/07/16 |
98.72 |
-0.45% |
| 2025/07/29 |
101.63 |
0.89% |
2025/07/15 |
99.17 |
0.03% |
| 2025/07/28 |
100.73 |
-0.67% |
2025/07/14 |
99.14 |
-0.20% |
| 2025/07/25 |
101.41 |
0.10% |
2025/07/11 |
99.34 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊 |
0.67% |
0.16% |
3.74% |
7.26% |
10.86% |
21.73% |
19.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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