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貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
101.71 |
-0.21 |
-0.21% |
19.36% |
2025/08/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.72% |
15.47% |
10.74% |
-18.61% |
15.39% |
9.19% |
13.51% |
0.55% |
11.92% |
6.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
101.71 |
-0.21% |
2025/08/14 |
103.40 |
0.35% |
| 2025/08/28 |
101.92 |
0.09% |
2025/08/13 |
103.04 |
0.41% |
| 2025/08/27 |
101.83 |
-0.72% |
2025/08/12 |
102.62 |
0.29% |
| 2025/08/26 |
102.57 |
-1.88% |
2025/08/11 |
102.32 |
-0.05% |
| 2025/08/25 |
104.53 |
-0.08% |
2025/08/08 |
102.37 |
0.45% |
| 2025/08/22 |
104.61 |
0.08% |
2025/08/07 |
101.91 |
0.67% |
| 2025/08/21 |
104.53 |
0.03% |
2025/08/06 |
101.23 |
-0.01% |
| 2025/08/20 |
104.50 |
0.39% |
2025/08/05 |
101.24 |
0.32% |
| 2025/08/19 |
104.09 |
0.95% |
2025/08/04 |
100.92 |
1.35% |
| 2025/08/18 |
103.11 |
-0.28% |
2025/08/01 |
99.58 |
-2.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊 |
-0.21% |
-2.77% |
0.08% |
4.16% |
9.60% |
17.06% |
19.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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