|
|
|
貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
84.78 |
0.05 |
0.06% |
6.23% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -1.67% |
6.72% |
15.47% |
10.74% |
-18.61% |
15.39% |
9.19% |
13.51% |
0.55% |
11.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
84.78 |
0.06% |
2024/11/06 |
86.17 |
-0.63% |
| 2024/11/19 |
84.73 |
-0.98% |
2024/11/05 |
86.72 |
-0.33% |
| 2024/11/18 |
85.57 |
-0.12% |
2024/11/04 |
87.01 |
1.12% |
| 2024/11/15 |
85.67 |
-0.19% |
2024/10/31 |
86.05 |
-1.06% |
| 2024/11/14 |
85.83 |
0.77% |
2024/10/30 |
86.97 |
-0.23% |
| 2024/11/13 |
85.17 |
-1.03% |
2024/10/29 |
87.17 |
-0.52% |
| 2024/11/12 |
86.06 |
-1.00% |
2024/10/28 |
87.63 |
0.75% |
| 2024/11/11 |
86.93 |
0.88% |
2024/10/25 |
86.98 |
-0.41% |
| 2024/11/08 |
86.17 |
-0.90% |
2024/10/24 |
87.34 |
-0.14% |
| 2024/11/07 |
86.95 |
0.91% |
2024/10/23 |
87.46 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊 |
0.06% |
-0.46% |
-4.37% |
-1.30% |
-2.06% |
10.56% |
6.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
