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貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
117.41 |
0.62 |
-0.41% |
5.58% |
2026/06/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 15.47% |
10.74% |
-18.61% |
15.39% |
9.19% |
13.51% |
0.55% |
11.92% |
6.77% |
30.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
117.41 |
0.53% |
2026/06/10 |
111.89 |
-1.37% |
| 2026/06/24 |
116.79 |
-0.54% |
2026/06/09 |
113.44 |
0.83% |
| 2026/06/22 |
117.42 |
-0.15% |
2026/06/08 |
112.51 |
-0.62% |
| 2026/06/19 |
117.60 |
0.09% |
2026/06/05 |
113.21 |
-0.30% |
| 2026/06/18 |
117.50 |
0.20% |
2026/06/04 |
113.55 |
0.36% |
| 2026/06/17 |
117.26 |
0.87% |
2026/06/03 |
113.14 |
-0.26% |
| 2026/06/16 |
116.25 |
0.56% |
2026/06/02 |
113.43 |
0.66% |
| 2026/06/15 |
115.60 |
1.29% |
2026/06/01 |
112.69 |
-1.46% |
| 2026/06/12 |
114.13 |
1.36% |
2026/05/29 |
114.36 |
0.72% |
| 2026/06/11 |
112.60 |
0.63% |
2026/05/28 |
113.54 |
-1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊 |
-0.41% |
-0.16% |
2.40% |
10.44% |
6.35% |
21.29% |
5.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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