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貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
114.90 |
-1.40 |
-1.20% |
3.32% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 15.47% |
10.74% |
-18.61% |
15.39% |
9.19% |
13.51% |
0.55% |
11.92% |
6.77% |
30.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
114.90 |
-1.20% |
2026/07/02 |
119.24 |
1.49% |
| 2026/07/15 |
116.30 |
-0.37% |
2026/07/01 |
117.49 |
-0.82% |
| 2026/07/14 |
116.73 |
0.15% |
2026/06/30 |
118.46 |
1.06% |
| 2026/07/13 |
116.55 |
-0.14% |
2026/06/29 |
117.22 |
-0.16% |
| 2026/07/10 |
116.71 |
0.02% |
2026/06/26 |
117.41 |
0.53% |
| 2026/07/09 |
116.69 |
-0.07% |
2026/06/24 |
116.79 |
-0.54% |
| 2026/07/08 |
116.77 |
-1.86% |
2026/06/22 |
117.42 |
-0.15% |
| 2026/07/07 |
118.98 |
-0.33% |
2026/06/19 |
117.60 |
0.09% |
| 2026/07/06 |
119.37 |
-0.59% |
2026/06/18 |
117.50 |
0.20% |
| 2026/07/03 |
120.08 |
0.70% |
2026/06/17 |
117.26 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊 |
-1.20% |
-1.53% |
-1.16% |
0.43% |
1.22% |
16.39% |
3.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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