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貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
86.53 |
-0.52 |
-0.60% |
1.55% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.72% |
15.47% |
10.74% |
-18.61% |
15.39% |
9.19% |
13.51% |
0.55% |
11.92% |
6.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
86.53 |
-0.60% |
2025/03/28 |
92.61 |
-1.11% |
| 2025/04/10 |
87.05 |
4.24% |
2025/03/27 |
93.65 |
-1.01% |
| 2025/04/09 |
83.51 |
-2.41% |
2025/03/26 |
94.61 |
0.19% |
| 2025/04/08 |
85.57 |
2.73% |
2025/03/25 |
94.43 |
0.22% |
| 2025/04/07 |
83.30 |
-3.49% |
2025/03/24 |
94.22 |
0.37% |
| 2025/04/04 |
86.31 |
-4.58% |
2025/03/21 |
93.87 |
-0.72% |
| 2025/04/03 |
90.45 |
-0.99% |
2025/03/20 |
94.55 |
-1.14% |
| 2025/04/02 |
91.35 |
-0.78% |
2025/03/19 |
95.64 |
0.37% |
| 2025/04/01 |
92.07 |
0.73% |
2025/03/18 |
95.29 |
0.25% |
| 2025/03/31 |
91.40 |
-1.31% |
2025/03/17 |
95.05 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊 |
-0.60% |
0.25% |
-6.18% |
0.29% |
-1.27% |
5.55% |
1.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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