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貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
85.94 |
0.46 |
0.54% |
0.86% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.72% |
15.47% |
10.74% |
-18.61% |
15.39% |
9.19% |
13.51% |
0.55% |
11.92% |
6.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
85.94 |
0.54% |
2024/12/30 |
84.57 |
-0.59% |
| 2025/01/13 |
85.48 |
-0.93% |
2024/12/27 |
85.07 |
0.52% |
| 2025/01/10 |
86.28 |
-0.54% |
2024/12/23 |
84.63 |
0.91% |
| 2025/01/09 |
86.75 |
1.11% |
2024/12/20 |
83.87 |
-1.10% |
| 2025/01/08 |
85.80 |
0.02% |
2024/12/19 |
84.80 |
-1.35% |
| 2025/01/07 |
85.78 |
0.27% |
2024/12/18 |
85.96 |
0.16% |
| 2025/01/06 |
85.55 |
0.48% |
2024/12/17 |
85.82 |
-0.51% |
| 2025/01/03 |
85.14 |
-0.37% |
2024/12/16 |
86.26 |
-0.35% |
| 2025/01/02 |
85.46 |
0.29% |
2024/12/13 |
86.56 |
0.31% |
| 2024/12/31 |
85.21 |
0.76% |
2024/12/11 |
86.29 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊 |
0.54% |
0.19% |
-0.72% |
-2.32% |
0.66% |
9.45% |
0.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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