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貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
94.55 |
-1.09 |
-1.14% |
10.96% |
2025/03/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.72% |
15.47% |
10.74% |
-18.61% |
15.39% |
9.19% |
13.51% |
0.55% |
11.92% |
6.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
94.55 |
-1.14% |
2025/03/06 |
95.49 |
0.48% |
| 2025/03/19 |
95.64 |
0.37% |
2025/03/05 |
95.03 |
3.01% |
| 2025/03/18 |
95.29 |
0.25% |
2025/03/04 |
92.25 |
-2.22% |
| 2025/03/17 |
95.05 |
0.76% |
2025/03/03 |
94.34 |
1.66% |
| 2025/03/14 |
94.33 |
1.68% |
2025/02/28 |
92.80 |
0.76% |
| 2025/03/13 |
92.77 |
-0.75% |
2025/02/27 |
92.10 |
-1.08% |
| 2025/03/12 |
93.47 |
1.34% |
2025/02/26 |
93.11 |
0.52% |
| 2025/03/11 |
92.23 |
-0.83% |
2025/02/25 |
92.63 |
1.25% |
| 2025/03/10 |
93.00 |
-2.20% |
2025/02/24 |
91.49 |
-0.42% |
| 2025/03/07 |
95.09 |
-0.42% |
2025/02/21 |
91.88 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊 |
-1.14% |
1.92% |
2.63% |
12.73% |
7.77% |
15.91% |
10.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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