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貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
93.01 |
-0.14 |
-0.15% |
9.15% |
2025/02/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.72% |
15.47% |
10.74% |
-18.61% |
15.39% |
9.19% |
13.51% |
0.55% |
11.92% |
6.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
93.01 |
-0.15% |
2025/01/31 |
91.26 |
0.56% |
| 2025/02/13 |
93.15 |
0.75% |
2025/01/30 |
90.75 |
0.44% |
| 2025/02/12 |
92.46 |
0.39% |
2025/01/29 |
90.35 |
0.51% |
| 2025/02/11 |
92.10 |
0.04% |
2025/01/28 |
89.89 |
0.48% |
| 2025/02/10 |
92.06 |
0.14% |
2025/01/27 |
89.46 |
-0.54% |
| 2025/02/07 |
91.93 |
-0.03% |
2025/01/24 |
89.95 |
-0.04% |
| 2025/02/06 |
91.96 |
1.88% |
2025/01/23 |
89.99 |
0.55% |
| 2025/02/05 |
90.26 |
0.19% |
2025/01/22 |
89.50 |
0.43% |
| 2025/02/04 |
90.09 |
1.08% |
2025/01/21 |
89.12 |
-0.01% |
| 2025/02/03 |
89.13 |
-2.33% |
2025/01/20 |
89.13 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊 |
-0.15% |
1.17% |
8.23% |
8.37% |
9.69% |
19.44% |
9.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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