貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 78.78 -0.03 -0.04% 8.65% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 11.96% -2.01% 4.97% -20.01% 18.65% 2.39% 20.04% -6.59% 12.21% 10.20%
含息 13.07% -0.46% 6.33% -19.01% 21.09% 3.13% 21.41% -4.77% 13.87% 12.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.975301 64.17 1.52%
總計 0.975301 64.17 1.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 1.242041 73.98 1.68%
總計 1.242041 73.98 1.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 78.78 -0.04% 2025/01/31 76.90 0.58%
2025/02/13 78.81 0.91% 2025/01/30 76.46 0.64%
2025/02/12 78.10 0.19% 2025/01/29 75.97 0.62%
2025/02/11 77.95 0.06% 2025/01/28 75.50 0.67%
2025/02/10 77.90 0.21% 2025/01/27 75.00 -0.23%
2025/02/07 77.74 0.31% 2025/01/24 75.17 0.05%
2025/02/06 77.50 1.47% 2025/01/23 75.13 0.66%
2025/02/05 76.38 0.16% 2025/01/22 74.64 0.48%
2025/02/04 76.26 0.75% 2025/01/21 74.28 0.07%
2025/02/03 75.69 -1.57% 2025/01/20 74.23 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元 -0.04% 1.34% 9.87% 8.29% 11.32% 20.51% 8.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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