貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 86.24 0.50 0.58% 18.94% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 11.96% -2.01% 4.97% -20.01% 18.65% 2.39% 20.04% -6.59% 12.21% 10.20%
含息 13.07% -0.46% 6.33% -19.01% 21.09% 3.13% 21.41% -4.77% 13.87% 12.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.975301 64.17 1.52%
總計 0.975301 64.17 1.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 1.242041 73.98 1.68%
總計 1.242041 73.98 1.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 86.24 0.58% 2025/11/21 82.61 -0.98%
2025/12/04 85.74 0.39% 2025/11/20 83.43 0.53%
2025/12/03 85.41 0.15% 2025/11/19 82.99 0.89%
2025/12/02 85.28 0.06% 2025/11/18 82.26 -2.08%
2025/12/01 85.23 -0.34% 2025/11/17 84.01 -0.15%
2025/11/28 85.52 0.13% 2025/11/14 84.14 -1.68%
2025/11/27 85.41 0.51% 2025/11/13 85.58 -0.50%
2025/11/26 84.98 1.01% 2025/11/12 86.01 1.08%
2025/11/25 84.13 1.19% 2025/11/11 85.09 0.99%
2025/11/24 83.14 0.64% 2025/11/10 84.26 1.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元 0.58% 0.84% 3.27% 6.32% 5.31% 18.71% 18.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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