貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 94.40 0.29 -0.67% 6.71% 2026/06/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.01% 4.97% -20.01% 18.65% 2.39% 20.04% -6.59% 12.21% 10.20% 22.00%
含息 -0.46% 6.33% -19.01% 21.09% 3.13% 21.41% -4.77% 13.87% 12.09% 22.00%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 1.242041 73.98 1.68%
總計 1.242041 73.98 1.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/26 94.40 0.31% 2026/06/10 90.13 -1.24%
2026/06/24 94.11 -0.39% 2026/06/09 91.26 0.92%
2026/06/22 94.48 0.30% 2026/06/08 90.43 -0.69%
2026/06/19 94.20 0.03% 2026/06/05 91.06 -0.11%
2026/06/18 94.17 0.03% 2026/06/04 91.16 0.25%
2026/06/17 94.14 0.76% 2026/06/03 90.93 -0.26%
2026/06/16 93.43 0.60% 2026/06/02 91.17 0.83%
2026/06/15 92.87 1.13% 2026/06/01 90.42 -1.33%
2026/06/12 91.83 1.39% 2026/05/29 91.64 0.77%
2026/06/11 90.57 0.49% 2026/05/28 90.94 -1.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元 -0.67% 0.21% 2.36% 10.50% 7.44% 18.01% 6.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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