貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 82.81 1.08 1.32% 14.20% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 11.96% -2.01% 4.97% -20.01% 18.65% 2.39% 20.04% -6.59% 12.21% 10.20%
含息 13.07% -0.46% 6.33% -19.01% 21.09% 3.13% 21.41% -4.77% 13.87% 12.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.975301 64.17 1.52%
總計 0.975301 64.17 1.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 1.242041 73.98 1.68%
總計 1.242041 73.98 1.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 82.81 1.32% 2025/07/24 82.20 0.72%
2025/08/06 81.73 -0.43% 2025/07/23 81.61 1.40%
2025/08/05 82.08 0.44% 2025/07/22 80.48 -0.33%
2025/08/04 81.72 1.49% 2025/07/21 80.75 -0.06%
2025/08/01 80.52 -2.86% 2025/07/18 80.80 0.20%
2025/07/31 82.89 -0.23% 2025/07/17 80.64 0.24%
2025/07/30 83.08 0.50% 2025/07/16 80.45 -0.02%
2025/07/29 82.67 0.96% 2025/07/15 80.47 -0.22%
2025/07/28 81.88 -0.06% 2025/07/14 80.65 -0.24%
2025/07/25 81.93 -0.33% 2025/07/11 80.84 -0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元 1.32% -0.10% 2.97% 5.20% 6.52% 18.47% 14.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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