貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 79.79 -0.54 -0.67% 10.04% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 11.96% -2.01% 4.97% -20.01% 18.65% 2.39% 20.04% -6.59% 12.21% 10.20%
含息 13.07% -0.46% 6.33% -19.01% 21.09% 3.13% 21.41% -4.77% 13.87% 12.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.975301 64.17 1.52%
總計 0.975301 64.17 1.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 1.242041 73.98 1.68%
總計 1.242041 73.98 1.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 79.79 -0.67% 2025/03/06 80.14 0.12%
2025/03/19 80.33 0.64% 2025/03/05 80.04 1.87%
2025/03/18 79.82 0.19% 2025/03/04 78.57 -2.36%
2025/03/17 79.67 0.85% 2025/03/03 80.47 1.62%
2025/03/14 79.00 1.32% 2025/02/28 79.19 0.67%
2025/03/13 77.97 -0.24% 2025/02/27 78.66 -0.73%
2025/03/12 78.16 1.52% 2025/02/26 79.24 0.67%
2025/03/11 76.99 -1.41% 2025/02/25 78.71 1.18%
2025/03/10 78.09 -2.12% 2025/02/24 77.79 -0.51%
2025/03/07 79.78 -0.45% 2025/02/21 78.19 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元 -0.67% 2.33% 1.77% 11.81% 8.34% 16.53% 10.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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