貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 70.33 -0.92 -1.29% -3.01% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 11.96% -2.01% 4.97% -20.01% 18.65% 2.39% 20.04% -6.59% 12.21% 10.20%
含息 13.07% -0.46% 6.33% -19.01% 21.09% 3.13% 21.41% -4.77% 13.87% 12.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.975301 64.17 1.52%
總計 0.975301 64.17 1.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 1.242041 73.98 1.68%
總計 1.242041 73.98 1.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 70.33 -1.29% 2025/03/28 78.09 -1.41%
2025/04/10 71.25 4.58% 2025/03/27 79.21 -0.63%
2025/04/09 68.13 -3.42% 2025/03/26 79.71 0.03%
2025/04/08 70.54 2.71% 2025/03/25 79.69 0.25%
2025/04/07 68.68 -4.27% 2025/03/24 79.49 0.54%
2025/04/04 71.74 -5.17% 2025/03/21 79.06 -0.91%
2025/04/03 75.65 -1.69% 2025/03/20 79.79 -0.67%
2025/04/02 76.95 -0.71% 2025/03/19 80.33 0.64%
2025/04/01 77.50 0.57% 2025/03/18 79.82 0.19%
2025/03/31 77.06 -1.32% 2025/03/17 79.67 0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元 -1.29% -1.97% -8.65% -3.15% -4.73% 2.34% -3.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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