貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 71.77 0.36 0.50% 9.07% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.68% 11.96% -2.01% 4.97% -20.01% 18.65% 2.39% 20.04% -6.59% 12.21%
含息 5.03% 13.07% -0.46% 6.33% -19.01% 21.09% 3.13% 21.41% -4.77% 13.87%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 1.144604 56.79 2.02%
總計 1.144604 56.79 2.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.975301 64.17 1.52%
總計 0.975301 64.17 1.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 1.242041 73.98 1.68%
總計 1.242041 73.98 1.68%

貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 71.77 0.50% 2024/11/06 72.90 -0.03%
2024/11/19 71.41 -0.93% 2024/11/05 72.92 -0.11%
2024/11/18 72.08 -0.52% 2024/11/04 73.00 1.49%
2024/11/15 72.46 -0.40% 2024/10/31 71.93 -2.04%
2024/11/14 72.75 0.93% 2024/10/30 73.43 -0.69%
2024/11/13 72.08 -1.35% 2024/10/29 73.94 -0.28%
2024/11/12 73.07 -1.35% 2024/10/28 74.15 0.87%
2024/11/11 74.07 1.33% 2024/10/25 73.51 -0.64%
2024/11/08 73.10 -0.76% 2024/10/24 73.98 -0.15%
2024/11/07 73.66 1.04% 2024/10/23 74.09 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元 0.50% -0.43% -4.43% -0.68% -0.92% 14.34% 9.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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