貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 71.70 -0.01 -0.01% -1.12% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 11.96% -2.01% 4.97% -20.01% 18.65% 2.39% 20.04% -6.59% 12.21% 10.20%
含息 13.07% -0.46% 6.33% -19.01% 21.09% 3.13% 21.41% -4.77% 13.87% 12.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.975301 64.17 1.52%
總計 0.975301 64.17 1.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 1.242041 73.98 1.68%
總計 1.242041 73.98 1.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 71.70 -0.01% 2024/12/30 71.91 -0.51%
2025/01/13 71.71 -1.25% 2024/12/27 72.28 0.51%
2025/01/10 72.62 -0.58% 2024/12/23 71.91 0.77%
2025/01/09 73.04 0.83% 2024/12/20 71.36 -1.33%
2025/01/08 72.44 -0.67% 2024/12/19 72.32 -1.35%
2025/01/07 72.93 0.45% 2024/12/18 73.31 0.30%
2025/01/06 72.60 0.40% 2024/12/17 73.09 -0.37%
2025/01/03 72.31 -0.21% 2024/12/16 73.36 -0.14%
2025/01/02 72.46 -0.07% 2024/12/13 73.46 -0.58%
2024/12/31 72.51 0.83% 2024/12/11 73.89 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元 -0.01% -1.69% -2.40% -3.26% -1.62% 9.50% -1.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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