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貝萊德美國價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
124.73 |
1.40 |
1.14% |
0.27% |
2025/03/20 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.08% |
20.11% |
-5.72% |
-5.92% |
24.18% |
-7.53% |
29.46% |
0.14% |
7.31% |
14.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
124.73 |
1.14% |
2025/03/06 |
122.78 |
-0.98% |
| 2025/03/19 |
123.33 |
0.36% |
2025/03/05 |
123.99 |
-1.95% |
| 2025/03/18 |
122.89 |
0.47% |
2025/03/04 |
126.45 |
-3.01% |
| 2025/03/17 |
122.32 |
0.90% |
2025/03/03 |
130.37 |
0.26% |
| 2025/03/14 |
121.23 |
0.61% |
2025/02/28 |
130.03 |
-0.17% |
| 2025/03/13 |
120.50 |
1.22% |
2025/02/27 |
130.25 |
0.24% |
| 2025/03/12 |
119.05 |
-0.40% |
2025/02/26 |
129.94 |
0.30% |
| 2025/03/11 |
119.53 |
-3.10% |
2025/02/25 |
129.55 |
-0.07% |
| 2025/03/10 |
123.36 |
0.28% |
2025/02/24 |
129.64 |
-0.64% |
| 2025/03/07 |
123.01 |
0.19% |
2025/02/21 |
130.47 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/歐元 |
1.14% |
3.51% |
-4.81% |
1.65% |
4.81% |
7.33% |
0.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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