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貝萊德美國價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
138.81 |
-0.37 |
-0.27% |
4.67% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 20.11% |
-5.72% |
-5.92% |
24.18% |
-7.53% |
29.46% |
0.14% |
7.31% |
14.73% |
6.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
138.81 |
-0.27% |
2026/04/10 |
135.80 |
-0.14% |
| 2026/04/23 |
139.18 |
0.53% |
2026/04/09 |
135.99 |
0.47% |
| 2026/04/22 |
138.44 |
-0.27% |
2026/04/08 |
135.36 |
1.81% |
| 2026/04/21 |
138.81 |
0.33% |
2026/04/07 |
132.96 |
1.00% |
| 2026/04/20 |
138.35 |
0.79% |
2026/04/02 |
131.65 |
-0.15% |
| 2026/04/17 |
137.26 |
0.48% |
2026/04/01 |
131.85 |
1.01% |
| 2026/04/16 |
136.60 |
0.60% |
2026/03/31 |
130.53 |
0.48% |
| 2026/04/15 |
135.79 |
0.16% |
2026/03/30 |
129.90 |
-0.19% |
| 2026/04/14 |
135.57 |
0.24% |
2026/03/27 |
130.15 |
-1.22% |
| 2026/04/13 |
135.24 |
-0.41% |
2026/03/26 |
131.76 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/歐元 |
-0.27% |
1.13% |
5.88% |
2.57% |
8.01% |
23.23% |
4.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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