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貝萊德美國價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
129.91 |
-0.15 |
-0.12% |
4.44% |
2025/02/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.08% |
20.11% |
-5.72% |
-5.92% |
24.18% |
-7.53% |
29.46% |
0.14% |
7.31% |
14.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
129.91 |
-0.12% |
2025/01/31 |
129.86 |
0.53% |
| 2025/02/13 |
130.06 |
0.11% |
2025/01/30 |
129.18 |
-0.41% |
| 2025/02/12 |
129.92 |
0.09% |
2025/01/29 |
129.71 |
0.54% |
| 2025/02/11 |
129.80 |
-0.49% |
2025/01/28 |
129.01 |
0.62% |
| 2025/02/10 |
130.44 |
0.21% |
2025/01/27 |
128.21 |
0.01% |
| 2025/02/07 |
130.17 |
0.33% |
2025/01/24 |
128.20 |
-0.47% |
| 2025/02/06 |
129.74 |
0.97% |
2025/01/23 |
128.80 |
0.03% |
| 2025/02/05 |
128.49 |
-0.07% |
2025/01/22 |
128.76 |
-0.26% |
| 2025/02/04 |
128.58 |
0.12% |
2025/01/21 |
129.10 |
1.06% |
| 2025/02/03 |
128.42 |
-1.11% |
2025/01/20 |
127.74 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/歐元 |
-0.12% |
-0.20% |
3.55% |
1.84% |
11.06% |
15.12% |
4.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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