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貝萊德美國價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
154.22 |
1.08 |
0.71% |
16.29% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 20.11% |
-5.72% |
-5.92% |
24.18% |
-7.53% |
29.46% |
0.14% |
7.31% |
14.73% |
6.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
154.22 |
0.71% |
2026/07/02 |
152.61 |
0.62% |
| 2026/07/15 |
153.14 |
0.14% |
2026/07/01 |
151.67 |
0.26% |
| 2026/07/14 |
152.92 |
-0.79% |
2026/06/30 |
151.27 |
-0.03% |
| 2026/07/13 |
154.14 |
0.55% |
2026/06/29 |
151.31 |
0.52% |
| 2026/07/10 |
153.29 |
1.09% |
2026/06/26 |
150.52 |
0.04% |
| 2026/07/09 |
151.63 |
-0.50% |
2026/06/24 |
150.46 |
-0.06% |
| 2026/07/08 |
152.39 |
-1.20% |
2026/06/22 |
150.55 |
0.72% |
| 2026/07/07 |
154.24 |
0.65% |
2026/06/19 |
149.48 |
-0.28% |
| 2026/07/06 |
153.25 |
-0.03% |
2026/06/18 |
149.90 |
0.75% |
| 2026/07/03 |
153.29 |
0.45% |
2026/06/17 |
148.78 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/歐元 |
0.71% |
1.71% |
3.16% |
12.90% |
12.57% |
26.24% |
16.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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