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貝萊德美國價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
126.68 |
0.94 |
0.75% |
16.84% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 24.12% |
2.08% |
20.11% |
-5.72% |
-5.92% |
24.18% |
-7.53% |
29.46% |
0.14% |
7.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
126.68 |
0.75% |
2024/11/06 |
125.27 |
3.80% |
| 2024/11/19 |
125.74 |
-0.62% |
2024/11/05 |
120.68 |
-0.09% |
| 2024/11/18 |
126.53 |
-0.11% |
2024/11/04 |
120.79 |
-0.16% |
| 2024/11/15 |
126.67 |
-0.70% |
2024/10/31 |
120.98 |
-1.26% |
| 2024/11/14 |
127.56 |
0.45% |
2024/10/30 |
122.53 |
-0.66% |
| 2024/11/13 |
126.99 |
-0.16% |
2024/10/29 |
123.35 |
0.13% |
| 2024/11/12 |
127.19 |
-0.54% |
2024/10/28 |
123.19 |
-0.09% |
| 2024/11/11 |
127.88 |
1.93% |
2024/10/25 |
123.30 |
-0.47% |
| 2024/11/08 |
125.46 |
0.20% |
2024/10/24 |
123.88 |
-0.51% |
| 2024/11/07 |
125.21 |
-0.05% |
2024/10/23 |
124.52 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/歐元 |
0.75% |
-0.24% |
1.87% |
6.28% |
5.71% |
22.76% |
16.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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