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貝萊德美國價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
133.70 |
0.22 |
0.16% |
0.81% |
2026/01/28 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 20.11% |
-5.72% |
-5.92% |
24.18% |
-7.53% |
29.46% |
0.14% |
7.31% |
14.73% |
6.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
133.70 |
0.16% |
2026/01/14 |
135.77 |
-0.15% |
| 2026/01/27 |
133.48 |
-0.85% |
2026/01/13 |
135.98 |
0.07% |
| 2026/01/26 |
134.62 |
-0.52% |
2026/01/12 |
135.89 |
-0.39% |
| 2026/01/23 |
135.33 |
-0.47% |
2026/01/09 |
136.42 |
0.58% |
| 2026/01/22 |
135.97 |
0.71% |
2026/01/08 |
135.63 |
-0.02% |
| 2026/01/21 |
135.01 |
0.45% |
2026/01/07 |
135.66 |
0.29% |
| 2026/01/20 |
134.40 |
-1.70% |
2026/01/06 |
135.27 |
0.80% |
| 2026/01/19 |
136.73 |
-0.20% |
2026/01/05 |
134.19 |
1.54% |
| 2026/01/16 |
137.00 |
-0.17% |
2026/01/02 |
132.16 |
-0.35% |
| 2026/01/15 |
137.23 |
1.08% |
2025/12/31 |
132.62 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/歐元 |
0.16% |
-0.97% |
1.55% |
4.32% |
7.99% |
3.64% |
0.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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