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貝萊德美國價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
122.13 |
0.49 |
0.40% |
-1.82% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.08% |
20.11% |
-5.72% |
-5.92% |
24.18% |
-7.53% |
29.46% |
0.14% |
7.31% |
14.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
122.13 |
0.40% |
2025/07/24 |
123.41 |
0.37% |
| 2025/08/06 |
121.64 |
-0.70% |
2025/07/23 |
122.95 |
0.65% |
| 2025/08/05 |
122.50 |
0.64% |
2025/07/22 |
122.16 |
-0.26% |
| 2025/08/04 |
121.72 |
0.89% |
2025/07/21 |
122.48 |
0.02% |
| 2025/08/01 |
120.65 |
-3.85% |
2025/07/18 |
122.45 |
0.02% |
| 2025/07/31 |
125.48 |
0.24% |
2025/07/17 |
122.42 |
0.21% |
| 2025/07/30 |
125.18 |
0.48% |
2025/07/16 |
122.16 |
0.03% |
| 2025/07/29 |
124.58 |
0.62% |
2025/07/15 |
122.12 |
0.41% |
| 2025/07/28 |
123.81 |
0.76% |
2025/07/14 |
121.62 |
0.16% |
| 2025/07/25 |
122.88 |
-0.43% |
2025/07/11 |
121.43 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/歐元 |
0.40% |
-2.67% |
0.02% |
4.86% |
-6.18% |
3.82% |
-1.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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