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貝萊德美國價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
125.46 |
0.10 |
0.08% |
0.86% |
2025/01/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.08% |
20.11% |
-5.72% |
-5.92% |
24.18% |
-7.53% |
29.46% |
0.14% |
7.31% |
14.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
125.46 |
0.08% |
2024/12/30 |
122.84 |
-1.67% |
| 2025/01/13 |
125.36 |
0.13% |
2024/12/27 |
124.92 |
1.24% |
| 2025/01/10 |
125.20 |
-0.18% |
2024/12/23 |
123.39 |
0.55% |
| 2025/01/09 |
125.43 |
0.53% |
2024/12/20 |
122.71 |
-0.49% |
| 2025/01/08 |
124.77 |
-0.76% |
2024/12/19 |
123.31 |
-1.26% |
| 2025/01/07 |
125.72 |
0.09% |
2024/12/18 |
124.88 |
-0.14% |
| 2025/01/06 |
125.61 |
0.67% |
2024/12/17 |
125.06 |
-0.92% |
| 2025/01/03 |
124.78 |
-0.77% |
2024/12/16 |
126.22 |
0.14% |
| 2025/01/02 |
125.75 |
1.09% |
2024/12/13 |
126.04 |
-1.15% |
| 2024/12/31 |
124.39 |
1.26% |
2024/12/11 |
127.50 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/歐元 |
0.08% |
-0.21% |
-0.46% |
1.60% |
6.14% |
14.52% |
0.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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