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貝萊德美國價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
125.45 |
0.09 |
0.07% |
0.85% |
2025/08/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.08% |
20.11% |
-5.72% |
-5.92% |
24.18% |
-7.53% |
29.46% |
0.14% |
7.31% |
14.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
125.45 |
0.07% |
2025/08/14 |
123.80 |
0.33% |
| 2025/08/28 |
125.36 |
-0.55% |
2025/08/13 |
123.39 |
0.64% |
| 2025/08/27 |
126.05 |
0.81% |
2025/08/12 |
122.61 |
-0.29% |
| 2025/08/26 |
125.04 |
-0.10% |
2025/08/11 |
122.97 |
0.60% |
| 2025/08/25 |
125.17 |
0.21% |
2025/08/08 |
122.24 |
0.09% |
| 2025/08/22 |
124.91 |
0.65% |
2025/08/07 |
122.13 |
0.40% |
| 2025/08/21 |
124.10 |
0.05% |
2025/08/06 |
121.64 |
-0.70% |
| 2025/08/20 |
124.04 |
0.36% |
2025/08/05 |
122.50 |
0.64% |
| 2025/08/19 |
123.60 |
0.07% |
2025/08/04 |
121.72 |
0.89% |
| 2025/08/18 |
123.51 |
-0.23% |
2025/08/01 |
120.65 |
-3.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/歐元 |
0.07% |
0.43% |
0.70% |
4.38% |
-3.52% |
4.36% |
0.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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