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貝萊德美國價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
116.13 |
-0.87 |
-0.74% |
-6.64% |
2025/05/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.08% |
20.11% |
-5.72% |
-5.92% |
24.18% |
-7.53% |
29.46% |
0.14% |
7.31% |
14.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/06 |
116.13 |
-0.74% |
2025/04/17 |
110.68 |
0.14% |
| 2025/05/05 |
117.00 |
0.54% |
2025/04/16 |
110.52 |
-1.66% |
| 2025/05/02 |
116.37 |
2.85% |
2025/04/15 |
112.38 |
0.88% |
| 2025/04/30 |
113.15 |
-0.31% |
2025/04/14 |
111.40 |
2.79% |
| 2025/04/29 |
113.50 |
-0.46% |
2025/04/11 |
108.38 |
-2.98% |
| 2025/04/28 |
114.02 |
0.70% |
2025/04/10 |
111.71 |
4.08% |
| 2025/04/25 |
113.23 |
0.52% |
2025/04/09 |
107.33 |
-5.29% |
| 2025/04/24 |
112.64 |
-1.56% |
2025/04/08 |
113.33 |
4.16% |
| 2025/04/23 |
114.42 |
4.56% |
2025/04/07 |
108.80 |
-4.44% |
| 2025/04/22 |
109.43 |
-1.13% |
2025/04/04 |
113.85 |
-3.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/歐元 |
-0.74% |
2.32% |
2.00% |
-10.49% |
-7.30% |
-1.07% |
-6.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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