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貝萊德美國價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
131.33 |
1.04 |
0.80% |
5.58% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.08% |
20.11% |
-5.72% |
-5.92% |
24.18% |
-7.53% |
29.46% |
0.14% |
7.31% |
14.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
131.33 |
0.80% |
2025/11/21 |
126.91 |
-1.37% |
| 2025/12/04 |
130.29 |
0.33% |
2025/11/20 |
128.67 |
0.82% |
| 2025/12/03 |
129.86 |
0.00% |
2025/11/19 |
127.62 |
0.74% |
| 2025/12/02 |
129.86 |
-0.54% |
2025/11/18 |
126.68 |
-1.65% |
| 2025/12/01 |
130.56 |
-0.15% |
2025/11/17 |
128.80 |
0.55% |
| 2025/11/28 |
130.76 |
0.35% |
2025/11/14 |
128.10 |
-1.32% |
| 2025/11/27 |
130.30 |
0.06% |
2025/11/13 |
129.81 |
-0.71% |
| 2025/11/26 |
130.22 |
0.78% |
2025/11/12 |
130.74 |
1.24% |
| 2025/11/25 |
129.21 |
0.79% |
2025/11/11 |
129.14 |
0.44% |
| 2025/11/24 |
128.20 |
1.02% |
2025/11/10 |
128.57 |
1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/歐元 |
0.80% |
0.44% |
2.04% |
5.33% |
10.80% |
1.35% |
5.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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