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貝萊德美國價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
104.17 |
0.67 |
0.65% |
1.11% |
2025/03/20 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.66% |
39.17% |
-1.84% |
-5.27% |
18.03% |
-2.19% |
20.97% |
5.61% |
5.40% |
9.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
104.17 |
0.65% |
2025/03/06 |
103.13 |
-0.60% |
| 2025/03/19 |
103.50 |
0.10% |
2025/03/05 |
103.75 |
-0.86% |
| 2025/03/18 |
103.40 |
0.52% |
2025/03/04 |
104.65 |
-2.87% |
| 2025/03/17 |
102.86 |
0.82% |
2025/03/03 |
107.74 |
0.32% |
| 2025/03/14 |
102.02 |
0.96% |
2025/02/28 |
107.40 |
-0.08% |
| 2025/03/13 |
101.05 |
0.70% |
2025/02/27 |
107.49 |
-0.11% |
| 2025/03/12 |
100.35 |
-0.57% |
2025/02/26 |
107.61 |
0.14% |
| 2025/03/11 |
100.93 |
-2.54% |
2025/02/25 |
107.46 |
-0.02% |
| 2025/03/10 |
103.56 |
0.21% |
2025/02/24 |
107.48 |
-0.53% |
| 2025/03/07 |
103.34 |
0.20% |
2025/02/21 |
108.05 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/英鎊 |
0.65% |
3.09% |
-4.01% |
2.49% |
4.25% |
4.97% |
1.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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