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貝萊德美國價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
93.98 |
-2.22 |
-2.31% |
-8.78% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.66% |
39.17% |
-1.84% |
-5.27% |
18.03% |
-2.19% |
20.97% |
5.61% |
5.40% |
9.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
93.98 |
-2.31% |
2025/03/28 |
103.16 |
-1.24% |
| 2025/04/10 |
96.20 |
3.74% |
2025/03/27 |
104.45 |
-0.75% |
| 2025/04/09 |
92.73 |
-4.30% |
2025/03/26 |
105.24 |
0.66% |
| 2025/04/08 |
96.90 |
4.18% |
2025/03/25 |
104.55 |
-0.04% |
| 2025/04/07 |
93.01 |
-3.66% |
2025/03/24 |
104.59 |
1.11% |
| 2025/04/04 |
96.54 |
-3.06% |
2025/03/21 |
103.44 |
-0.70% |
| 2025/04/03 |
99.59 |
-3.36% |
2025/03/20 |
104.17 |
0.65% |
| 2025/04/02 |
103.05 |
-0.43% |
2025/03/19 |
103.50 |
0.10% |
| 2025/04/01 |
103.49 |
0.88% |
2025/03/18 |
103.40 |
0.52% |
| 2025/03/31 |
102.59 |
-0.55% |
2025/03/17 |
102.86 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/英鎊 |
-2.31% |
-2.65% |
-6.89% |
-10.36% |
-8.57% |
-6.25% |
-8.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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