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貝萊德美國價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
130.03 |
0.35 |
-0.18% |
12.29% |
2026/06/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 39.17% |
-1.84% |
-5.27% |
18.03% |
-2.19% |
20.97% |
5.61% |
5.40% |
9.32% |
12.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
130.03 |
0.27% |
2026/06/10 |
125.07 |
-0.41% |
| 2026/06/24 |
129.68 |
-0.22% |
2026/06/09 |
125.59 |
0.54% |
| 2026/06/22 |
129.96 |
0.26% |
2026/06/08 |
124.91 |
-0.19% |
| 2026/06/19 |
129.62 |
-0.22% |
2026/06/05 |
125.15 |
-0.32% |
| 2026/06/18 |
129.90 |
0.92% |
2026/06/04 |
125.55 |
0.31% |
| 2026/06/17 |
128.71 |
-0.39% |
2026/06/03 |
125.16 |
0.63% |
| 2026/06/16 |
129.21 |
0.39% |
2026/06/02 |
124.38 |
0.08% |
| 2026/06/15 |
128.71 |
1.86% |
2026/06/01 |
124.28 |
-0.34% |
| 2026/06/12 |
126.36 |
1.06% |
2026/05/29 |
124.71 |
0.15% |
| 2026/06/11 |
125.04 |
-0.02% |
2026/05/28 |
124.52 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/英鎊 |
-0.18% |
0.32% |
4.30% |
14.18% |
13.16% |
28.10% |
12.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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