|
|
|
貝萊德美國價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
105.99 |
0.67 |
0.64% |
2.87% |
2025/01/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.66% |
39.17% |
-1.84% |
-5.27% |
18.03% |
-2.19% |
20.97% |
5.61% |
5.40% |
9.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
105.99 |
0.64% |
2024/12/30 |
101.81 |
-1.75% |
| 2025/01/13 |
105.32 |
0.46% |
2024/12/27 |
103.62 |
1.23% |
| 2025/01/10 |
104.84 |
-0.16% |
2024/12/23 |
102.36 |
0.71% |
| 2025/01/09 |
105.01 |
0.82% |
2024/12/20 |
101.64 |
-0.26% |
| 2025/01/08 |
104.16 |
-0.07% |
2024/12/19 |
101.91 |
-1.26% |
| 2025/01/07 |
104.23 |
-0.10% |
2024/12/18 |
103.21 |
-0.28% |
| 2025/01/06 |
104.33 |
0.75% |
2024/12/17 |
103.50 |
-1.05% |
| 2025/01/03 |
103.55 |
-0.93% |
2024/12/16 |
104.60 |
-0.08% |
| 2025/01/02 |
104.52 |
1.45% |
2024/12/13 |
104.68 |
-0.25% |
| 2024/12/31 |
103.03 |
1.20% |
2024/12/11 |
104.94 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/英鎊 |
0.64% |
1.69% |
1.25% |
2.59% |
6.78% |
12.56% |
2.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
