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貝萊德美國價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
98.48 |
-1.20 |
-1.20% |
-4.42% |
2025/05/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.66% |
39.17% |
-1.84% |
-5.27% |
18.03% |
-2.19% |
20.97% |
5.61% |
5.40% |
9.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/06 |
98.48 |
-1.20% |
2025/04/17 |
94.85 |
0.14% |
| 2025/05/05 |
99.68 |
0.35% |
2025/04/16 |
94.72 |
-1.48% |
| 2025/05/02 |
99.33 |
2.87% |
2025/04/15 |
96.14 |
0.22% |
| 2025/04/30 |
96.56 |
0.01% |
2025/04/14 |
95.93 |
2.07% |
| 2025/04/29 |
96.55 |
-0.40% |
2025/04/11 |
93.98 |
-2.31% |
| 2025/04/28 |
96.94 |
0.34% |
2025/04/10 |
96.20 |
3.74% |
| 2025/04/25 |
96.61 |
0.36% |
2025/04/09 |
92.73 |
-4.30% |
| 2025/04/24 |
96.26 |
-1.43% |
2025/04/08 |
96.90 |
4.18% |
| 2025/04/23 |
97.66 |
4.00% |
2025/04/07 |
93.01 |
-3.66% |
| 2025/04/22 |
93.90 |
-1.00% |
2025/04/04 |
96.54 |
-3.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/英鎊 |
-1.20% |
2.00% |
2.01% |
-9.24% |
-5.63% |
-2.13% |
-4.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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