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貝萊德美國價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
114.63 |
0.90 |
0.79% |
11.26% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.66% |
39.17% |
-1.84% |
-5.27% |
18.03% |
-2.19% |
20.97% |
5.61% |
5.40% |
9.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
114.63 |
0.79% |
2025/11/21 |
111.61 |
-1.40% |
| 2025/12/04 |
113.73 |
-0.01% |
2025/11/20 |
113.20 |
0.62% |
| 2025/12/03 |
113.74 |
-0.40% |
2025/11/19 |
112.50 |
0.72% |
| 2025/12/02 |
114.20 |
-0.35% |
2025/11/18 |
111.70 |
-1.45% |
| 2025/12/01 |
114.60 |
0.09% |
2025/11/17 |
113.34 |
0.19% |
| 2025/11/28 |
114.50 |
0.30% |
2025/11/14 |
113.13 |
-1.22% |
| 2025/11/27 |
114.16 |
-0.07% |
2025/11/13 |
114.53 |
-0.87% |
| 2025/11/26 |
114.24 |
0.72% |
2025/11/12 |
115.53 |
1.64% |
| 2025/11/25 |
113.42 |
0.48% |
2025/11/11 |
113.67 |
0.64% |
| 2025/11/24 |
112.88 |
1.14% |
2025/11/10 |
112.95 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/英鎊 |
0.79% |
0.11% |
1.09% |
6.01% |
14.60% |
6.38% |
11.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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