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貝萊德美國價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
105.47 |
0.32 |
0.30% |
11.90% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 16.17% |
-3.66% |
39.17% |
-1.84% |
-5.27% |
18.03% |
-2.19% |
20.97% |
5.61% |
5.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
105.47 |
0.30% |
2024/11/06 |
104.36 |
3.17% |
| 2024/11/19 |
105.15 |
-0.68% |
2024/11/05 |
101.15 |
-0.31% |
| 2024/11/18 |
105.87 |
0.28% |
2024/11/04 |
101.46 |
-0.54% |
| 2024/11/15 |
105.57 |
-0.48% |
2024/10/31 |
102.01 |
-0.27% |
| 2024/11/14 |
106.08 |
0.30% |
2024/10/30 |
102.29 |
-0.20% |
| 2024/11/13 |
105.76 |
0.16% |
2024/10/29 |
102.50 |
-0.11% |
| 2024/11/12 |
105.59 |
-0.18% |
2024/10/28 |
102.61 |
-0.20% |
| 2024/11/11 |
105.78 |
1.49% |
2024/10/25 |
102.82 |
-0.26% |
| 2024/11/08 |
104.23 |
0.05% |
2024/10/24 |
103.09 |
-0.49% |
| 2024/11/07 |
104.18 |
-0.17% |
2024/10/23 |
103.60 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/英鎊 |
0.30% |
-0.27% |
1.93% |
3.83% |
2.77% |
16.72% |
11.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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