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貝萊德美國價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
120.40 |
-0.15 |
-0.12% |
3.97% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 39.17% |
-1.84% |
-5.27% |
18.03% |
-2.19% |
20.97% |
5.61% |
5.40% |
9.32% |
12.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
120.40 |
-0.12% |
2026/04/10 |
118.30 |
-0.07% |
| 2026/04/23 |
120.55 |
0.26% |
2026/04/09 |
118.38 |
0.58% |
| 2026/04/22 |
120.24 |
-0.43% |
2026/04/08 |
117.70 |
1.36% |
| 2026/04/21 |
120.76 |
0.28% |
2026/04/07 |
116.12 |
1.11% |
| 2026/04/20 |
120.42 |
0.65% |
2026/04/02 |
114.84 |
-0.12% |
| 2026/04/17 |
119.64 |
0.75% |
2026/04/01 |
114.98 |
1.30% |
| 2026/04/16 |
118.75 |
0.58% |
2026/03/31 |
113.51 |
0.50% |
| 2026/04/15 |
118.07 |
0.26% |
2026/03/30 |
112.95 |
0.22% |
| 2026/04/14 |
117.76 |
0.08% |
2026/03/27 |
112.70 |
-1.04% |
| 2026/04/13 |
117.66 |
-0.54% |
2026/03/26 |
113.88 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/英鎊 |
-0.12% |
0.64% |
6.16% |
2.53% |
7.47% |
25.08% |
3.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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