貝萊德美國價值型基金A2/英鎊

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 108.70 0.37 0.34% 5.50% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.66% 39.17% -1.84% -5.27% 18.03% -2.19% 20.97% 5.61% 5.40% 9.32%

貝萊德美國價值型基金A2/英鎊   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 108.70 0.34% 2025/08/14 106.56 0.17%
2025/08/28 108.33 -0.36% 2025/08/13 106.38 0.43%
2025/08/27 108.72 0.59% 2025/08/12 105.92 -0.51%
2025/08/26 108.08 -0.32% 2025/08/11 106.46 0.37%
2025/08/25 108.43 0.35% 2025/08/08 106.07 0.12%
2025/08/22 108.05 0.61% 2025/08/07 105.94 -0.23%
2025/08/21 107.40 0.08% 2025/08/06 106.18 -0.30%
2025/08/20 107.31 0.47% 2025/08/05 106.50 0.53%
2025/08/19 106.81 0.26% 2025/08/04 105.94 0.74%
2025/08/18 106.53 -0.03% 2025/08/01 105.16 -3.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金A2/英鎊 0.34% 0.60% 0.70% 7.70% 1.21% 7.42% 5.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)