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貝萊德美國價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
130.72 |
0.50 |
0.38% |
12.88% |
2026/07/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 39.17% |
-1.84% |
-5.27% |
18.03% |
-2.19% |
20.97% |
5.61% |
5.40% |
9.32% |
12.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
130.72 |
0.38% |
2026/07/02 |
130.64 |
0.28% |
| 2026/07/15 |
130.22 |
-0.25% |
2026/07/01 |
130.27 |
-0.11% |
| 2026/07/14 |
130.54 |
-0.69% |
2026/06/30 |
130.41 |
0.01% |
| 2026/07/13 |
131.45 |
0.67% |
2026/06/29 |
130.40 |
0.28% |
| 2026/07/10 |
130.58 |
0.89% |
2026/06/26 |
130.03 |
0.27% |
| 2026/07/09 |
129.43 |
-0.45% |
2026/06/24 |
129.68 |
-0.22% |
| 2026/07/08 |
130.02 |
-1.43% |
2026/06/22 |
129.96 |
0.26% |
| 2026/07/07 |
131.91 |
0.66% |
2026/06/19 |
129.62 |
-0.22% |
| 2026/07/06 |
131.05 |
-0.24% |
2026/06/18 |
129.90 |
0.92% |
| 2026/07/03 |
131.37 |
0.56% |
2026/06/17 |
128.71 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/英鎊 |
0.38% |
1.00% |
1.17% |
10.08% |
10.05% |
23.72% |
12.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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