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貝萊德美國價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
108.10 |
-0.25 |
-0.23% |
4.92% |
2025/02/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.66% |
39.17% |
-1.84% |
-5.27% |
18.03% |
-2.19% |
20.97% |
5.61% |
5.40% |
9.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
108.10 |
-0.23% |
2025/01/31 |
108.62 |
0.51% |
| 2025/02/13 |
108.35 |
-0.06% |
2025/01/30 |
108.07 |
-0.62% |
| 2025/02/12 |
108.41 |
0.30% |
2025/01/29 |
108.74 |
0.43% |
| 2025/02/11 |
108.09 |
-0.52% |
2025/01/28 |
108.27 |
0.45% |
| 2025/02/10 |
108.66 |
0.16% |
2025/01/27 |
107.79 |
-0.31% |
| 2025/02/07 |
108.49 |
-0.01% |
2025/01/24 |
108.12 |
-0.57% |
| 2025/02/06 |
108.50 |
1.39% |
2025/01/23 |
108.74 |
-0.07% |
| 2025/02/05 |
107.01 |
-0.05% |
2025/01/22 |
108.82 |
-0.32% |
| 2025/02/04 |
107.06 |
0.44% |
2025/01/21 |
109.17 |
0.98% |
| 2025/02/03 |
106.59 |
-1.87% |
2025/01/20 |
108.11 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/英鎊 |
-0.23% |
-0.36% |
1.99% |
1.90% |
7.63% |
12.20% |
4.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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