|
|
|
貝萊德美國價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
105.94 |
-0.24 |
-0.23% |
2.82% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.66% |
39.17% |
-1.84% |
-5.27% |
18.03% |
-2.19% |
20.97% |
5.61% |
5.40% |
9.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
105.94 |
-0.23% |
2025/07/24 |
107.21 |
0.73% |
| 2025/08/06 |
106.18 |
-0.30% |
2025/07/23 |
106.43 |
0.38% |
| 2025/08/05 |
106.50 |
0.53% |
2025/07/22 |
106.03 |
-0.03% |
| 2025/08/04 |
105.94 |
0.74% |
2025/07/21 |
106.06 |
-0.02% |
| 2025/08/01 |
105.16 |
-3.13% |
2025/07/18 |
106.08 |
0.22% |
| 2025/07/31 |
108.56 |
0.42% |
2025/07/17 |
105.85 |
0.18% |
| 2025/07/30 |
108.11 |
0.16% |
2025/07/16 |
105.66 |
-0.40% |
| 2025/07/29 |
107.94 |
0.55% |
2025/07/15 |
106.08 |
0.67% |
| 2025/07/28 |
107.35 |
0.15% |
2025/07/14 |
105.37 |
0.19% |
| 2025/07/25 |
107.19 |
-0.02% |
2025/07/11 |
105.17 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/英鎊 |
-0.23% |
-2.41% |
0.75% |
6.92% |
-2.35% |
4.88% |
2.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
