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貝萊德美國價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
116.01 |
0.25 |
0.22% |
0.18% |
2026/01/28 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 39.17% |
-1.84% |
-5.27% |
18.03% |
-2.19% |
20.97% |
5.61% |
5.40% |
9.32% |
12.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
116.01 |
0.22% |
2026/01/14 |
117.62 |
-0.20% |
| 2026/01/27 |
115.76 |
-0.88% |
2026/01/13 |
117.85 |
0.07% |
| 2026/01/26 |
116.79 |
-0.55% |
2026/01/12 |
117.77 |
-0.49% |
| 2026/01/23 |
117.43 |
-0.92% |
2026/01/09 |
118.35 |
0.51% |
| 2026/01/22 |
118.52 |
0.73% |
2026/01/08 |
117.75 |
0.19% |
| 2026/01/21 |
117.66 |
0.52% |
2026/01/07 |
117.53 |
0.37% |
| 2026/01/20 |
117.05 |
-1.31% |
2026/01/06 |
117.10 |
0.60% |
| 2026/01/19 |
118.60 |
-0.15% |
2026/01/05 |
116.40 |
1.10% |
| 2026/01/16 |
118.78 |
-0.23% |
2026/01/02 |
115.13 |
-0.58% |
| 2026/01/15 |
119.05 |
1.22% |
2025/12/31 |
115.80 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/英鎊 |
0.22% |
-1.40% |
0.96% |
3.05% |
8.07% |
7.15% |
0.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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