貝萊德亞洲高收益債券基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.39130 0.09790 1.56% -18.41% 2022/11/25

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - - -1.63% -3.83% 7.25% -5.51% -25.87%

貝萊德亞洲高收益債券基金-累積/台幣   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/25 6.39130 1.56% 2022/11/09 6.04800 0.24%
2022/11/23 6.29340 0.56% 2022/11/08 6.03340 0.46%
2022/11/22 6.25850 -0.05% 2022/11/07 6.00560 -0.13%
2022/11/21 6.26190 -0.13% 2022/11/04 6.01350 0.44%
2022/11/18 6.27030 0.01% 2022/11/03 5.98690 -0.26%
2022/11/17 6.26940 -0.44% 2022/11/02 6.00240 -0.07%
2022/11/16 6.29700 0.05% 2022/11/01 6.00660 -0.44%
2022/11/15 6.29390 1.22% 2022/10/31 6.03290 -0.52%
2022/11/14 6.21830 2.86% 2022/10/28 6.06450 0.15%
2022/11/10 6.04540 -0.04% 2022/10/27 6.05530 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲高收益債券基金-累積/台幣 1.56% 1.93% 5.75% -0.89% -7.78% -22.12% -18.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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