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貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.1000 |
-0.0400 |
-0.26% |
3.14% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.36% |
11.75% |
15.90% |
6.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
15.1000 |
-0.26% |
2026/04/10 |
15.0200 |
0.13% |
| 2026/04/23 |
15.1400 |
0.20% |
2026/04/09 |
15.0000 |
0.00% |
| 2026/04/22 |
15.1100 |
0.20% |
2026/04/08 |
15.0000 |
0.87% |
| 2026/04/21 |
15.0800 |
-0.40% |
2026/04/07 |
14.8700 |
0.13% |
| 2026/04/20 |
15.1400 |
-0.20% |
2026/04/02 |
14.8500 |
-0.07% |
| 2026/04/17 |
15.1700 |
0.80% |
2026/04/01 |
14.8600 |
0.95% |
| 2026/04/16 |
15.0500 |
0.00% |
2026/03/31 |
14.7200 |
0.41% |
| 2026/04/15 |
15.0500 |
-0.07% |
2026/03/30 |
14.6600 |
0.27% |
| 2026/04/14 |
15.0600 |
0.40% |
2026/03/27 |
14.6200 |
-0.81% |
| 2026/04/13 |
15.0000 |
-0.13% |
2026/03/26 |
14.7400 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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