|
|
|
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.8300 |
0.0100 |
0.07% |
0.36% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.36% |
11.75% |
15.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
13.8300 |
0.07% |
2025/08/12 |
13.4900 |
0.60% |
| 2025/08/27 |
13.8200 |
0.14% |
2025/08/11 |
13.4100 |
0.15% |
| 2025/08/26 |
13.8000 |
-0.36% |
2025/08/08 |
13.3900 |
0.22% |
| 2025/08/22 |
13.8500 |
0.87% |
2025/08/07 |
13.3600 |
-0.30% |
| 2025/08/21 |
13.7300 |
0.59% |
2025/08/06 |
13.4000 |
0.37% |
| 2025/08/20 |
13.6500 |
0.44% |
2025/08/05 |
13.3500 |
0.07% |
| 2025/08/19 |
13.5900 |
0.37% |
2025/08/04 |
13.3400 |
0.23% |
| 2025/08/18 |
13.5400 |
0.07% |
2025/08/01 |
13.3100 |
-0.22% |
| 2025/08/14 |
13.5300 |
0.07% |
2025/07/31 |
13.3400 |
0.45% |
| 2025/08/13 |
13.5200 |
0.22% |
2025/07/30 |
13.2800 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
