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貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.0100 |
0.0400 |
0.29% |
1.67% |
2025/02/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.36% |
11.75% |
15.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
14.0100 |
0.29% |
2025/01/08 |
13.8100 |
0.00% |
| 2025/01/22 |
13.9700 |
0.14% |
2025/01/07 |
13.8100 |
-0.58% |
| 2025/01/21 |
13.9500 |
-0.07% |
2025/01/06 |
13.8900 |
0.43% |
| 2025/01/17 |
13.9600 |
0.36% |
2025/01/03 |
13.8300 |
0.07% |
| 2025/01/16 |
13.9100 |
-0.22% |
2025/01/02 |
13.8200 |
0.29% |
| 2025/01/15 |
13.9400 |
1.16% |
2024/12/31 |
13.7800 |
0.44% |
| 2025/01/14 |
13.7800 |
-0.22% |
2024/12/30 |
13.7200 |
-0.51% |
| 2025/01/13 |
13.8100 |
0.15% |
2024/12/27 |
13.7900 |
0.44% |
| 2025/01/10 |
13.7900 |
-0.51% |
2024/12/24 |
13.7300 |
0.07% |
| 2025/01/09 |
13.8600 |
0.36% |
2024/12/23 |
13.7200 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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