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貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.3100 |
-0.0300 |
-0.21% |
3.85% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.36% |
11.75% |
15.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
14.3100 |
-0.21% |
2025/10/30 |
14.1400 |
-0.14% |
| 2025/11/13 |
14.3400 |
-0.07% |
2025/10/29 |
14.1600 |
0.07% |
| 2025/11/12 |
14.3500 |
0.91% |
2025/10/28 |
14.1500 |
-0.21% |
| 2025/11/10 |
14.2200 |
0.42% |
2025/10/27 |
14.1800 |
0.35% |
| 2025/11/07 |
14.1600 |
0.07% |
2025/10/23 |
14.1300 |
0.36% |
| 2025/11/06 |
14.1500 |
-0.07% |
2025/10/22 |
14.0800 |
-0.07% |
| 2025/11/05 |
14.1600 |
0.14% |
2025/10/21 |
14.0900 |
0.28% |
| 2025/11/04 |
14.1400 |
0.00% |
2025/10/20 |
14.0500 |
0.50% |
| 2025/11/03 |
14.1400 |
0.07% |
2025/10/17 |
13.9800 |
-0.29% |
| 2025/10/31 |
14.1300 |
-0.07% |
2025/10/16 |
14.0200 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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