貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.3600 -0.0400 -0.30% -3.05% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -3.36% 11.75% 15.90%

貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 13.3600 -0.30% 2025/07/24 13.1800 0.23%
2025/08/06 13.4000 0.37% 2025/07/23 13.1500 0.00%
2025/08/05 13.3500 0.07% 2025/07/22 13.1500 0.15%
2025/08/04 13.3400 0.23% 2025/07/21 13.1300 0.23%
2025/08/01 13.3100 -0.22% 2025/07/18 13.1000 0.23%
2025/07/31 13.3400 0.45% 2025/07/17 13.0700 0.31%
2025/07/30 13.2800 -0.08% 2025/07/16 13.0300 0.15%
2025/07/29 13.2900 0.53% 2025/07/15 13.0100 -0.08%
2025/07/28 13.2200 0.15% 2025/07/14 13.0200 0.15%
2025/07/25 13.2000 0.15% 2025/07/11 13.0000 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型/台幣 -0.30% 0.15% 3.17% 3.41% -4.71% N/A% -3.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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