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貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.2600 |
0.3300 |
2.55% |
-3.77% |
2025/06/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.36% |
11.75% |
15.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/30 |
13.2600 |
2.55% |
2025/06/12 |
13.0400 |
-0.69% |
| 2025/06/27 |
12.9300 |
0.47% |
2025/06/11 |
13.1300 |
0.00% |
| 2025/06/26 |
12.8700 |
-0.54% |
2025/06/10 |
13.1300 |
0.31% |
| 2025/06/25 |
12.9400 |
-0.46% |
2025/06/06 |
13.0900 |
0.08% |
| 2025/06/24 |
13.0000 |
0.78% |
2025/06/05 |
13.0800 |
-0.08% |
| 2025/06/20 |
12.9000 |
-0.15% |
2025/06/04 |
13.0900 |
0.23% |
| 2025/06/18 |
12.9200 |
-0.08% |
2025/06/03 |
13.0600 |
0.38% |
| 2025/06/17 |
12.9300 |
-0.23% |
2025/06/02 |
13.0100 |
0.31% |
| 2025/06/16 |
12.9600 |
-0.23% |
2025/05/28 |
12.9700 |
-0.15% |
| 2025/06/13 |
12.9900 |
-0.38% |
2025/05/27 |
12.9900 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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