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貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.9400 |
0.0700 |
0.50% |
8.48% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.76% |
11.60% |
8.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
13.9400 |
0.50% |
2025/08/27 |
13.8200 |
0.07% |
| 2025/09/10 |
13.8700 |
0.14% |
2025/08/26 |
13.8100 |
-0.29% |
| 2025/09/09 |
13.8500 |
-0.07% |
2025/08/22 |
13.8500 |
0.65% |
| 2025/09/08 |
13.8600 |
0.00% |
2025/08/21 |
13.7600 |
-0.15% |
| 2025/09/05 |
13.8600 |
0.36% |
2025/08/20 |
13.7800 |
-0.07% |
| 2025/09/04 |
13.8100 |
0.36% |
2025/08/19 |
13.7900 |
0.07% |
| 2025/09/03 |
13.7600 |
0.22% |
2025/08/18 |
13.7800 |
-0.07% |
| 2025/09/02 |
13.7300 |
-0.51% |
2025/08/14 |
13.7900 |
-0.07% |
| 2025/08/29 |
13.8000 |
-0.22% |
2025/08/13 |
13.8000 |
0.44% |
| 2025/08/28 |
13.8300 |
0.07% |
2025/08/12 |
13.7400 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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