|
|
|
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.6500 |
-0.0100 |
-0.07% |
2.88% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.76% |
11.60% |
8.62% |
10.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
14.6500 |
-0.07% |
2026/04/10 |
14.4800 |
0.21% |
| 2026/04/23 |
14.6600 |
0.07% |
2026/04/09 |
14.4500 |
0.14% |
| 2026/04/22 |
14.6500 |
0.00% |
2026/04/08 |
14.4300 |
1.48% |
| 2026/04/21 |
14.6500 |
-0.27% |
2026/04/07 |
14.2200 |
0.07% |
| 2026/04/20 |
14.6900 |
0.07% |
2026/04/02 |
14.2100 |
-0.07% |
| 2026/04/17 |
14.6800 |
0.69% |
2026/04/01 |
14.2200 |
0.99% |
| 2026/04/16 |
14.5800 |
0.28% |
2026/03/31 |
14.0800 |
0.50% |
| 2026/04/15 |
14.5400 |
0.07% |
2026/03/30 |
14.0100 |
-0.14% |
| 2026/04/14 |
14.5300 |
0.69% |
2026/03/27 |
14.0300 |
-0.71% |
| 2026/04/13 |
14.4300 |
-0.35% |
2026/03/26 |
14.1300 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
