貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.8500 0.0200 0.16% 8.62% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -12.76% 11.60%

貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 12.8500 0.16% 2024/12/10 13.1000 -0.23%
2024/12/23 12.8300 0.16% 2024/12/09 13.1300 -0.08%
2024/12/20 12.8100 -0.16% 2024/12/06 13.1400 0.15%
2024/12/19 12.8300 -1.16% 2024/12/05 13.1200 0.15%
2024/12/18 12.9800 0.00% 2024/12/04 13.1000 0.23%
2024/12/17 12.9800 -0.23% 2024/12/03 13.0700 0.00%
2024/12/16 13.0100 -0.15% 2024/12/02 13.0700 0.00%
2024/12/13 13.0300 -0.31% 2024/11/29 13.0700 0.38%
2024/12/12 13.0700 -0.23% 2024/11/27 13.0200 0.15%
2024/12/11 13.1000 0.00% 2024/11/26 13.0000 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型/美元 0.16% -1.00% -0.85% N/A% 3.55% 9.18% 8.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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