貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.6100 0.0500 0.37% 5.91% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.76% 11.60% 8.62%

貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 13.6100 0.37% 2025/06/13 13.3900 -0.37%
2025/06/30 13.5600 0.07% 2025/06/12 13.4400 0.15%
2025/06/27 13.5500 0.37% 2025/06/11 13.4200 0.15%
2025/06/26 13.5000 0.30% 2025/06/10 13.4000 0.15%
2025/06/25 13.4600 0.00% 2025/06/06 13.3800 0.15%
2025/06/24 13.4600 0.82% 2025/06/05 13.3600 0.00%
2025/06/20 13.3500 -0.22% 2025/06/04 13.3600 0.38%
2025/06/18 13.3800 -0.07% 2025/06/03 13.3100 0.38%
2025/06/17 13.3900 -0.22% 2025/06/02 13.2600 0.00%
2025/06/16 13.4200 0.22% 2025/05/28 13.2600 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型/美元 0.37% 1.11% 2.64% 4.69% 5.91% N/A% 5.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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