貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.8300 0.0100 0.07% 7.63% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.76% 11.60% 8.62%

貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 13.8300 0.07% 2025/08/12 13.7400 0.22%
2025/08/27 13.8200 0.07% 2025/08/11 13.7100 0.00%
2025/08/26 13.8100 -0.29% 2025/08/08 13.7100 0.07%
2025/08/22 13.8500 0.65% 2025/08/07 13.7000 0.29%
2025/08/21 13.7600 -0.15% 2025/08/06 13.6600 0.15%
2025/08/20 13.7800 -0.07% 2025/08/05 13.6400 0.00%
2025/08/19 13.7900 0.07% 2025/08/04 13.6400 0.66%
2025/08/18 13.7800 -0.07% 2025/08/01 13.5500 -0.66%
2025/08/14 13.7900 -0.07% 2025/07/31 13.6400 -0.15%
2025/08/13 13.8000 0.44% 2025/07/30 13.6600 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型/美元 0.07% 0.51% 1.02% 4.30% 4.85% N/A% 7.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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