貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.5600 -0.0700 -0.81% -4.68% 2022/11/25

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型/台幣   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/25 8.5600 -0.81% 2022/11/09 8.4800 -0.93%
2022/11/23 8.6300 0.70% 2022/11/08 8.5600 0.71%
2022/11/22 8.5700 0.35% 2022/11/07 8.5000 0.00%
2022/11/21 8.5400 0.12% 2022/11/04 8.5000 0.35%
2022/11/18 8.5300 0.71% 2022/11/03 8.4700 -1.05%
2022/11/17 8.4700 -0.59% 2022/11/02 8.5600 -0.47%
2022/11/16 8.5200 -0.23% 2022/10/31 8.6000 -0.12%
2022/11/15 8.5400 0.59% 2022/10/28 8.6100 0.58%
2022/11/14 8.4900 -1.85% 2022/10/27 8.5600 -0.12%
2022/11/10 8.6500 2.00% 2022/10/26 8.5700 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型/台幣 -0.81% 0.35% -0.12% -0.12% 1.06% -4.25% -4.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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