貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.2500 -0.0200 -0.22% -5.61% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -7.91% 6.89% 10.86%
含息 - - - - - - - -7.56% 11.54% 15.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0315 8.4400 0.37%
02/24 0.0315 8.3600 0.38%
03/31 0.0315 8.3700 0.38%
04/28 0.0315 8.5400 0.37%
05/31 0.0315 8.4200 0.37%
06/30 0.0315 8.6400 0.36%
07/31 0.0325 8.8600 0.37%
08/31 0.0325 8.8700 0.37%
09/28 0.0325 8.7300 0.37%
10/31 0.0325 8.5700 0.38%
11/30 0.0325 8.7300 0.37%
12/29 0.0325 8.8700 0.37%
總計 0.384 8.8700 4.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0335 9.0200 0.37%
02/29 0.0335 9.1700 0.37%
03/28 0.0335 9.4500 0.35%
04/30 0.0355 9.4200 0.38%
05/31 0.0355 9.4900 0.37%
06/28 0.0355 9.5900 0.37%
07/31 0.0365 - -
08/30 0.0365 - -
09/30 0.0365 - -
11/04 0.0365 9.7200 0.38%
11/29 0.0365 9.9200 0.37%
12/31 0.0365 9.7900 0.37%
總計 0.426 9.7900 4.35%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0365 9.9200 0.37%
02/27 0.0365 10.0500 0.36%
03/31 0.0365 9.9000 0.37%
04/30 0.0365 9.5800 0.38%
05/28 0.0365 9.1000 0.40%
06/30 0.0365 9.0200 0.40%
07/31 0.0365 9.2300 0.40%
總計 0.2555 9.2300 2.77%

貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 9.2500 -0.22% 2025/07/24 9.1600 0.22%
2025/08/06 9.2700 0.32% 2025/07/23 9.1400 0.00%
2025/08/05 9.2400 0.11% 2025/07/22 9.1400 0.22%
2025/08/04 9.2300 0.22% 2025/07/21 9.1200 0.22%
2025/08/01 9.2100 -0.32% 2025/07/18 9.1000 0.22%
2025/07/31 9.2400 0.11% 2025/07/17 9.0800 0.33%
2025/07/30 9.2300 -0.11% 2025/07/16 9.0500 0.11%
2025/07/29 9.2400 0.54% 2025/07/15 9.0400 -0.11%
2025/07/28 9.1900 0.22% 2025/07/14 9.0500 0.11%
2025/07/25 9.1700 0.11% 2025/07/11 9.0400 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型/台幣 -0.22% 0.11% 2.78% 2.21% -6.85% N/A% -5.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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