貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8000 0.0100 0.10% 10.86% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -7.91% 6.89%
含息 - - - - - - - - -7.56% 11.54%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/30 0.0315 8.3100 0.38%
總計 0.0315 8.3100 0.38%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0315 8.4400 0.37%
02/24 0.0315 8.3600 0.38%
03/31 0.0315 8.3700 0.38%
04/28 0.0315 8.5400 0.37%
05/31 0.0315 8.4200 0.37%
06/30 0.0315 8.6400 0.36%
07/31 0.0325 8.8600 0.37%
08/31 0.0325 8.8700 0.37%
09/28 0.0325 8.7300 0.37%
10/31 0.0325 8.5700 0.38%
11/30 0.0325 8.7300 0.37%
12/29 0.0325 8.8700 0.37%
總計 0.384 8.8700 4.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0335 9.0200 0.37%
02/29 0.0335 9.1700 0.37%
03/28 0.0335 9.4500 0.35%
04/30 0.0355 9.4200 0.38%
05/31 0.0355 9.4900 0.37%
06/28 0.0355 9.5900 0.37%
07/31 0.0365 - -
08/30 0.0365 - -
09/30 0.0365 - -
11/04 0.0365 9.7200 0.38%
11/29 0.0365 9.9200 0.37%
總計 0.3895 9.9200 3.93%

貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 9.8000 0.10% 2024/12/10 9.9200 -0.30%
2024/12/23 9.7900 0.20% 2024/12/09 9.9500 0.10%
2024/12/20 9.7700 -0.10% 2024/12/06 9.9400 0.10%
2024/12/19 9.7800 -0.61% 2024/12/05 9.9300 0.10%
2024/12/18 9.8400 -0.10% 2024/12/04 9.9200 -0.10%
2024/12/17 9.8500 -0.10% 2024/12/03 9.9300 -0.10%
2024/12/16 9.8600 -0.30% 2024/12/02 9.9400 0.40%
2024/12/13 9.8900 -0.20% 2024/11/29 9.9000 -0.20%
2024/12/12 9.9100 -0.30% 2024/11/27 9.9200 0.20%
2024/12/11 9.9400 0.20% 2024/11/26 9.9000 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型/台幣 0.10% -0.51% -0.91% N/A% 2.19% 9.37% 10.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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