貝萊德投信基金淨值

貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	10.0500	0.0200	0.20%	1.01%	2026/01/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-7.91%	6.89%	10.86%	1.53%
含息	-	-	-	-	-	-	-7.56%	11.54%	15.68%	5.63%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0335	9.0200	0.37%
02/29	0.0335	9.1700	0.37%
03/28	0.0335	9.4500	0.35%
04/30	0.0355	9.4200	0.38%
05/31	0.0355	9.4900	0.37%
06/28	0.0355	9.5900	0.37%
07/31	0.0365	-	-
08/30	0.0365	-	-
09/30	0.0365	-	-
11/04	0.0365	9.7200	0.38%
11/29	0.0365	9.9200	0.37%
12/31	0.0365	9.7900	0.37%
總計	0.426	9.7900	4.35%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/22	0.0365	9.9200	0.37%
02/27	0.0365	10.0500	0.36%
03/31	0.0365	9.9000	0.37%
04/30	0.0365	9.5800	0.38%
05/28	0.0365	9.1000	0.40%
06/30	0.0365	9.0200	0.40%
07/31	0.0365	9.2300	0.40%
08/29	0.0365	9.5800	0.38%
09/30	0.0365	9.6000	0.38%
10/31	0.0365	9.7200	0.38%
11/28	0.0365	9.8900	0.37%
總計	0.4015	9.8900	4.06%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/09	10.0500	0.20%	2025/12/22	9.9700	0.10%
2026/01/08	10.0300	0.00%	2025/12/19	9.9600	0.20%
2026/01/07	10.0300	0.10%	2025/12/18	9.9400	0.20%
2026/01/06	10.0200	0.30%	2025/12/17	9.9200	0.00%
2026/01/05	9.9900	0.50%	2025/12/16	9.9200	0.10%
2026/01/02	9.9400	-0.10%	2025/12/15	9.9100	0.61%
2025/12/31	9.9500	-0.30%	2025/12/12	9.8500	-0.30%
2025/12/30	9.9800	-0.10%	2025/12/11	9.8800	0.51%
2025/12/29	9.9900	0.20%	2025/12/10	9.8300	-0.10%
2025/12/23	9.9700	0.00%	2025/12/09	9.8400	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型/台幣	0.20%	1.11%	2.13%	4.58%	11.30%	1.93%	1.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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