貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8500 0.0400 0.45% 0.80% 2024/02/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -16.95% 6.68%

貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型/美元   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/22 8.8500 0.45% 2024/01/29 8.8300 0.00%
2024/02/21 8.8100 0.00% 2024/01/26 8.8300 0.11%
2024/02/20 8.8100 0.00% 2024/01/25 8.8200 0.11%
2024/02/16 8.8100 0.00% 2024/01/24 8.8100 0.46%
2024/02/15 8.8100 0.46% 2024/01/23 8.7700 -0.23%
2024/02/05 8.7700 -0.34% 2024/01/22 8.7900 0.57%
2024/02/02 8.8000 0.00% 2024/01/19 8.7400 0.34%
2024/02/01 8.8000 0.00% 2024/01/18 8.7100 0.23%
2024/01/31 8.8000 -0.45% 2024/01/17 8.6900 -0.69%
2024/01/30 8.8400 0.11% 2024/01/16 8.7500 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型/美元 0.45% 0.45% 0.68% 4.49% 5.73% 5.61% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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