貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.3900 0.0500 0.54% 2.07% 2024/02/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -9.80% 9.79%

貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型/人民幣   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/22 9.3900 0.54% 2024/01/29 9.3600 0.21%
2024/02/21 9.3400 -0.11% 2024/01/26 9.3400 0.21%
2024/02/20 9.3500 -0.21% 2024/01/25 9.3200 0.43%
2024/02/16 9.3700 0.00% 2024/01/24 9.2800 0.22%
2024/02/15 9.3700 0.43% 2024/01/23 9.2600 -0.64%
2024/02/05 9.3300 0.11% 2024/01/22 9.3200 0.54%
2024/02/02 9.3200 -0.11% 2024/01/19 9.2700 0.22%
2024/02/01 9.3300 0.11% 2024/01/18 9.2500 0.00%
2024/01/31 9.3200 -0.43% 2024/01/17 9.2500 -0.54%
2024/01/30 9.3600 0.00% 2024/01/16 9.3000 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型/人民幣 0.54% 0.21% 0.75% 5.27% 4.22% 10.21% 2.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)