貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.9900 -0.0400 -0.33% -2.36% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.34% 10.46% 12.87%

貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 11.9900 -0.33% 2025/07/24 11.7900 0.17%
2025/08/06 12.0300 0.42% 2025/07/23 11.7700 0.00%
2025/08/05 11.9800 0.17% 2025/07/22 11.7700 0.00%
2025/08/04 11.9600 0.08% 2025/07/21 11.7700 0.43%
2025/08/01 11.9500 0.17% 2025/07/18 11.7200 0.17%
2025/07/31 11.9300 0.68% 2025/07/17 11.7000 0.17%
2025/07/30 11.8500 -0.25% 2025/07/16 11.6800 0.60%
2025/07/29 11.8800 0.59% 2025/07/15 11.6100 -0.09%
2025/07/28 11.8100 0.08% 2025/07/14 11.6200 0.09%
2025/07/25 11.8000 0.08% 2025/07/11 11.6100 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金/台幣 -0.33% 0.50% 3.90% 3.72% -3.38% N/A% -2.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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