法巴基金淨值

法巴永續優化波動全球股票基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	132.18	-0.67	-0.50%	-5.80%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-0.58%	16.23%	-17.48%	8.99%	5.78%	5.11%
含息	-	-	-	-	2.38%	17.87%	-16.02%	12.08%	7.68%	5.93%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.31	126.21	0.25%
02/01	0.19	127.18	0.15%
03/01	0.19	129.88	0.15%
04/02	0.19	131.97	0.14%
05/02	0.19	125.24	0.15%
06/03	0.19	127.73	0.15%
07/01	0.19	127.91	0.15%
08/01	0.19	132.70	0.14%
09/02	0.19	137.43	0.14%
10/01	0.19	139.22	0.14%
11/04	0.19	134.96	0.14%
12/02	0.19	140.31	0.14%
總計	2.4	140.31	1.71%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.19	133.50	0.14%
02/03	0.18	138.48	0.13%
03/03	0.18	140.16	0.13%
04/01	0.18	138.68	0.13%
05/02	0.18	142.21	0.13%
06/02	0.18	146.47	0.12%
總計	1.09	146.47	0.74%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴永續優化波動全球股票基金-月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	132.18	-0.50%	2026/04/10	131.27	-0.32%
2026/04/23	132.85	-0.58%	2026/04/09	131.69	-0.37%
2026/04/22	133.62	-0.85%	2026/04/08	132.18	2.54%
2026/04/21	134.76	-0.55%	2026/04/07	128.91	-0.22%
2026/04/20	135.50	-0.10%	2026/04/02	129.20	0.02%
2026/04/17	135.64	1.42%	2026/04/01	129.17	1.01%
2026/04/16	133.74	0.30%	2026/03/31	127.88	1.06%
2026/04/15	133.34	0.18%	2026/03/30	126.54	0.25%
2026/04/14	133.10	0.61%	2026/03/27	126.23	-1.38%
2026/04/13	132.29	0.78%	2026/03/26	127.99	-0.73%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴永續優化波動全球股票基金-月配/美元	-0.50%	-2.55%	3.23%	-6.48%	-6.67%	-5.29%	-5.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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