法巴永續優化波動全球股票基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 144.75 0.22 0.15% 8.43% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -0.58% 16.23% -17.48% 8.99% 5.78%
含息 - - - - - 2.38% 17.87% -16.02% 12.08% 7.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.17 115.80 0.15%
02/01 0.31 121.99 0.25%
03/01 0.31 117.88 0.26%
04/03 0.31 118.89 0.26%
05/02 0.31 122.01 0.25%
06/01 0.31 117.80 0.26%
07/03 0.31 123.09 0.25%
08/01 0.31 124.90 0.25%
09/01 0.31 119.99 0.26%
10/02 0.31 115.60 0.27%
11/02 0.31 111.24 0.28%
12/01 0.31 120.30 0.26%
總計 3.58 120.30 2.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.31 126.21 0.25%
02/01 0.19 127.18 0.15%
03/01 0.19 129.88 0.15%
04/02 0.19 131.97 0.14%
05/02 0.19 125.24 0.15%
06/03 0.19 127.73 0.15%
07/01 0.19 127.91 0.15%
08/01 0.19 132.70 0.14%
09/02 0.19 137.43 0.14%
10/01 0.19 139.22 0.14%
11/04 0.19 134.96 0.14%
12/02 0.19 140.31 0.14%
總計 2.4 140.31 1.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.19 133.50 0.14%
02/03 0.18 138.48 0.13%
03/03 0.18 140.16 0.13%
04/01 0.18 138.68 0.13%
05/02 0.18 142.21 0.13%
06/02 0.18 146.47 0.12%
總計 1.09 146.47 0.74%

法巴永續優化波動全球股票基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 144.75 0.15% 2025/07/24 147.44 0.22%
2025/08/06 144.53 0.10% 2025/07/23 147.11 0.66%
2025/08/05 144.38 -0.03% 2025/07/22 146.14 0.32%
2025/08/04 144.42 1.08% 2025/07/21 145.67 0.00%
2025/08/01 142.88 -0.48% 2025/07/18 145.67 0.21%
2025/07/31 143.57 -0.46% 2025/07/17 145.36 0.50%
2025/07/30 144.23 -0.85% 2025/07/16 144.64 0.05%
2025/07/29 145.47 -0.24% 2025/07/15 144.57 -0.89%
2025/07/28 145.82 -0.67% 2025/07/14 145.87 0.25%
2025/07/25 146.80 -0.43% 2025/07/11 145.51 -0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續優化波動全球股票基金-月配/美元 0.15% 0.82% -1.31% 0.39% 4.08% 13.11% 8.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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