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法巴新興市場多元入息基金-C股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
96.83 |
0.31 |
0.32% |
-3.92% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-7.36% |
-2.20% |
-18.94% |
-1.86% |
12.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
96.83 |
0.32% |
2025/07/24 |
95.56 |
-0.31% |
| 2025/08/06 |
96.52 |
-0.35% |
2025/07/23 |
95.86 |
0.31% |
| 2025/08/05 |
96.86 |
-0.19% |
2025/07/22 |
95.56 |
-0.11% |
| 2025/08/04 |
97.04 |
0.66% |
2025/07/21 |
95.67 |
-0.02% |
| 2025/08/01 |
96.40 |
-1.15% |
2025/07/18 |
95.69 |
-0.32% |
| 2025/07/31 |
97.52 |
-0.05% |
2025/07/17 |
96.00 |
0.38% |
| 2025/07/30 |
97.57 |
0.28% |
2025/07/16 |
95.64 |
0.04% |
| 2025/07/29 |
97.30 |
1.13% |
2025/07/15 |
95.60 |
0.37% |
| 2025/07/28 |
96.21 |
0.50% |
2025/07/14 |
95.25 |
0.19% |
| 2025/07/25 |
95.73 |
0.18% |
2025/07/11 |
95.07 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/歐元 |
0.32% |
-0.71% |
2.10% |
2.72% |
-7.65% |
3.37% |
-3.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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