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法巴新興市場多元入息基金-C股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
109.36 |
-0.47 |
-0.43% |
8.06% |
2026/07/23 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
-7.36% |
-2.20% |
-18.94% |
-1.86% |
12.26% |
0.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
109.36 |
-0.43% |
2026/07/09 |
110.24 |
0.50% |
| 2026/07/22 |
109.83 |
0.03% |
2026/07/08 |
109.69 |
-0.42% |
| 2026/07/21 |
109.80 |
0.83% |
2026/07/07 |
110.15 |
-0.74% |
| 2026/07/20 |
108.90 |
0.25% |
2026/07/06 |
110.97 |
0.63% |
| 2026/07/17 |
108.63 |
-0.79% |
2026/07/03 |
110.28 |
0.12% |
| 2026/07/16 |
109.50 |
-0.62% |
2026/07/02 |
110.15 |
-0.51% |
| 2026/07/15 |
110.18 |
0.36% |
2026/07/01 |
110.72 |
0.08% |
| 2026/07/14 |
109.78 |
0.05% |
2026/06/30 |
110.63 |
0.19% |
| 2026/07/13 |
109.72 |
-0.65% |
2026/06/29 |
110.42 |
0.30% |
| 2026/07/10 |
110.44 |
0.18% |
2026/06/26 |
110.09 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/歐元 |
-0.43% |
-0.13% |
-1.80% |
3.42% |
5.39% |
14.08% |
8.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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