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法巴新興市場多元入息基金-C股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
101.28 |
0.80 |
0.80% |
0.50% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-7.36% |
-2.20% |
-18.94% |
-1.86% |
12.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
101.28 |
0.80% |
2025/09/23 |
98.40 |
-0.10% |
| 2025/10/07 |
100.48 |
0.22% |
2025/09/22 |
98.50 |
0.01% |
| 2025/10/06 |
100.26 |
0.39% |
2025/09/19 |
98.49 |
0.17% |
| 2025/10/03 |
99.87 |
0.03% |
2025/09/18 |
98.32 |
0.60% |
| 2025/10/02 |
99.84 |
0.35% |
2025/09/17 |
97.73 |
0.02% |
| 2025/10/01 |
99.49 |
0.39% |
2025/09/16 |
97.71 |
-0.93% |
| 2025/09/30 |
99.10 |
0.11% |
2025/09/15 |
98.63 |
0.05% |
| 2025/09/29 |
98.99 |
0.11% |
2025/09/12 |
98.58 |
-0.07% |
| 2025/09/26 |
98.88 |
0.23% |
2025/09/11 |
98.65 |
0.37% |
| 2025/09/24 |
98.65 |
0.25% |
2025/09/10 |
98.29 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/歐元 |
0.80% |
1.80% |
3.63% |
6.63% |
10.80% |
3.86% |
0.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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