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法巴新興市場多元入息基金-C股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
97.46 |
-0.39 |
-0.40% |
-3.29% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-7.36% |
-2.20% |
-18.94% |
-1.86% |
12.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
97.46 |
-0.40% |
2025/08/13 |
96.96 |
-0.03% |
| 2025/08/27 |
97.85 |
0.40% |
2025/08/12 |
96.99 |
-0.07% |
| 2025/08/26 |
97.46 |
0.32% |
2025/08/11 |
97.06 |
0.35% |
| 2025/08/25 |
97.15 |
0.12% |
2025/08/08 |
96.72 |
-0.11% |
| 2025/08/22 |
97.03 |
0.07% |
2025/08/07 |
96.83 |
0.32% |
| 2025/08/21 |
96.96 |
0.18% |
2025/08/06 |
96.52 |
-0.35% |
| 2025/08/20 |
96.79 |
0.11% |
2025/08/05 |
96.86 |
-0.19% |
| 2025/08/19 |
96.68 |
-0.31% |
2025/08/04 |
97.04 |
0.66% |
| 2025/08/18 |
96.98 |
-0.31% |
2025/08/01 |
96.40 |
-1.15% |
| 2025/08/14 |
97.28 |
0.33% |
2025/07/31 |
97.52 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/歐元 |
-0.40% |
0.52% |
1.30% |
1.70% |
-6.26% |
1.90% |
-3.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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