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法巴新興市場多元入息基金-C股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
103.53 |
0.23 |
0.22% |
2.30% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
-7.36% |
-2.20% |
-18.94% |
-1.86% |
12.26% |
0.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
103.53 |
0.22% |
2026/01/15 |
104.95 |
0.59% |
| 2026/01/28 |
103.30 |
0.37% |
2026/01/14 |
104.33 |
-0.05% |
| 2026/01/27 |
102.92 |
-0.03% |
2026/01/13 |
104.38 |
0.33% |
| 2026/01/26 |
102.95 |
-0.79% |
2026/01/12 |
104.04 |
-0.08% |
| 2026/01/23 |
103.77 |
0.10% |
2026/01/09 |
104.12 |
0.78% |
| 2026/01/22 |
103.67 |
-0.04% |
2026/01/08 |
103.31 |
-0.13% |
| 2026/01/21 |
103.71 |
0.70% |
2026/01/07 |
103.44 |
-0.08% |
| 2026/01/20 |
102.99 |
-1.36% |
2026/01/06 |
103.52 |
0.79% |
| 2026/01/19 |
104.41 |
-0.38% |
2026/01/05 |
102.71 |
1.17% |
| 2026/01/16 |
104.81 |
-0.13% |
2026/01/02 |
101.52 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/歐元 |
0.22% |
-0.14% |
2.22% |
1.87% |
6.40% |
0.50% |
2.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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