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法巴新興市場多元入息基金-C股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
101.67 |
0.11 |
0.11% |
0.88% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-7.36% |
-2.20% |
-18.94% |
-1.86% |
12.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
101.67 |
0.11% |
2025/11/21 |
100.75 |
-0.02% |
| 2025/12/04 |
101.56 |
-0.10% |
2025/11/20 |
100.77 |
-0.17% |
| 2025/12/03 |
101.66 |
-0.37% |
2025/11/19 |
100.94 |
0.38% |
| 2025/12/02 |
102.04 |
0.30% |
2025/11/18 |
100.56 |
-0.50% |
| 2025/12/01 |
101.73 |
-0.55% |
2025/11/17 |
101.07 |
-0.15% |
| 2025/11/28 |
102.29 |
0.12% |
2025/11/14 |
101.22 |
-0.43% |
| 2025/11/27 |
102.17 |
0.02% |
2025/11/13 |
101.66 |
-0.95% |
| 2025/11/26 |
102.15 |
0.49% |
2025/11/12 |
102.63 |
0.35% |
| 2025/11/25 |
101.65 |
0.40% |
2025/11/11 |
102.27 |
0.00% |
| 2025/11/24 |
101.25 |
0.50% |
2025/11/10 |
102.27 |
1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/歐元 |
0.11% |
-0.61% |
-0.46% |
4.35% |
5.81% |
-0.78% |
0.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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