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法巴新興市場多元入息基金-C股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
105.74 |
-0.05 |
-0.05% |
4.49% |
2026/04/23 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
-7.36% |
-2.20% |
-18.94% |
-1.86% |
12.26% |
0.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
105.74 |
-0.05% |
2026/04/09 |
104.36 |
0.19% |
| 2026/04/22 |
105.79 |
0.41% |
2026/04/08 |
104.16 |
1.38% |
| 2026/04/21 |
105.36 |
-0.34% |
2026/04/07 |
102.74 |
0.03% |
| 2026/04/20 |
105.72 |
0.04% |
2026/04/02 |
102.71 |
0.29% |
| 2026/04/17 |
105.68 |
0.64% |
2026/04/01 |
102.41 |
0.74% |
| 2026/04/16 |
105.01 |
0.11% |
2026/03/31 |
101.66 |
0.61% |
| 2026/04/15 |
104.89 |
0.18% |
2026/03/30 |
101.04 |
0.36% |
| 2026/04/14 |
104.70 |
0.28% |
2026/03/27 |
100.68 |
-0.43% |
| 2026/04/13 |
104.41 |
0.16% |
2026/03/26 |
101.11 |
-0.94% |
| 2026/04/10 |
104.24 |
-0.11% |
2026/03/25 |
102.07 |
0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/歐元 |
-0.05% |
0.70% |
4.63% |
1.90% |
4.62% |
14.81% |
4.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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