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法巴新興市場多元入息基金-C股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
100.55 |
0.46 |
0.46% |
12.01% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.36% |
-2.20% |
-18.94% |
-1.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
100.55 |
0.46% |
2024/11/06 |
98.72 |
1.36% |
| 2024/11/19 |
100.09 |
0.24% |
2024/11/05 |
97.40 |
0.47% |
| 2024/11/18 |
99.85 |
-0.14% |
2024/11/04 |
96.94 |
0.09% |
| 2024/11/15 |
99.99 |
-0.08% |
2024/10/31 |
96.85 |
-1.07% |
| 2024/11/14 |
100.07 |
-0.06% |
2024/10/30 |
97.90 |
-0.95% |
| 2024/11/13 |
100.13 |
0.01% |
2024/10/29 |
98.84 |
0.23% |
| 2024/11/12 |
100.12 |
-0.44% |
2024/10/28 |
98.61 |
0.01% |
| 2024/11/11 |
100.56 |
0.80% |
2024/10/25 |
98.60 |
-0.25% |
| 2024/11/08 |
99.76 |
0.74% |
2024/10/24 |
98.85 |
-0.02% |
| 2024/11/07 |
99.03 |
0.31% |
2024/10/23 |
98.87 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/歐元 |
0.46% |
0.42% |
0.85% |
5.30% |
6.44% |
14.29% |
12.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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