法巴新興市場多元入息基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 99.54 0.28 0.28% 7.84% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 0.97% -9.11% -23.92% 1.59% 5.25%

法巴新興市場多元入息基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 99.54 0.28% 2025/07/24 99.45 -0.05%
2025/08/06 99.26 0.17% 2025/07/23 99.50 0.41%
2025/08/05 99.09 -0.17% 2025/07/22 99.09 0.11%
2025/08/04 99.26 0.75% 2025/07/21 98.98 0.41%
2025/08/01 98.52 -0.20% 2025/07/18 98.58 0.19%
2025/07/31 98.72 -0.36% 2025/07/17 98.39 0.30%
2025/07/30 99.08 -0.09% 2025/07/16 98.10 -0.14%
2025/07/29 99.17 0.14% 2025/07/15 98.24 -0.19%
2025/07/28 99.03 -0.30% 2025/07/14 98.43 0.10%
2025/07/25 99.33 -0.12% 2025/07/11 98.33 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場多元入息基金-C股/美元 0.28% 0.83% 1.09% 5.01% 3.76% 9.90% 7.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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