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法巴新興市場多元入息基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
110.00 |
-0.84 |
-0.76% |
4.63% |
2026/07/23 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
0.97% |
-9.11% |
-23.92% |
1.59% |
5.25% |
13.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
110.00 |
-0.76% |
2026/07/09 |
111.48 |
0.72% |
| 2026/07/22 |
110.84 |
0.05% |
2026/07/08 |
110.68 |
-0.65% |
| 2026/07/21 |
110.78 |
0.82% |
2026/07/07 |
111.40 |
-0.61% |
| 2026/07/20 |
109.88 |
-0.05% |
2026/07/06 |
112.08 |
0.41% |
| 2026/07/17 |
109.93 |
-0.81% |
2026/07/03 |
111.62 |
0.12% |
| 2026/07/16 |
110.83 |
-0.57% |
2026/07/02 |
111.49 |
-0.09% |
| 2026/07/15 |
111.46 |
0.29% |
2026/07/01 |
111.59 |
-0.26% |
| 2026/07/14 |
111.14 |
0.41% |
2026/06/30 |
111.88 |
0.29% |
| 2026/07/13 |
110.69 |
-0.81% |
2026/06/29 |
111.56 |
0.54% |
| 2026/07/10 |
111.59 |
0.10% |
2026/06/26 |
110.96 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/美元 |
-0.76% |
-0.75% |
-2.43% |
0.43% |
1.93% |
10.55% |
4.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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