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法巴新興市場多元入息基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
109.53 |
-0.12 |
-0.11% |
4.19% |
2026/04/23 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
0.97% |
-9.11% |
-23.92% |
1.59% |
5.25% |
13.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
109.53 |
-0.11% |
2026/04/09 |
107.86 |
0.10% |
| 2026/04/22 |
109.65 |
0.12% |
2026/04/08 |
107.75 |
2.44% |
| 2026/04/21 |
109.52 |
-0.51% |
2026/04/07 |
105.18 |
0.23% |
| 2026/04/20 |
110.08 |
-0.32% |
2026/04/02 |
104.94 |
-0.33% |
| 2026/04/17 |
110.43 |
1.00% |
2026/04/01 |
105.29 |
1.62% |
| 2026/04/16 |
109.34 |
-0.10% |
2026/03/31 |
103.61 |
1.11% |
| 2026/04/15 |
109.45 |
0.08% |
2026/03/30 |
102.47 |
-0.12% |
| 2026/04/14 |
109.36 |
1.12% |
2026/03/27 |
102.59 |
-0.61% |
| 2026/04/13 |
108.15 |
0.01% |
2026/03/26 |
103.22 |
-1.19% |
| 2026/04/10 |
108.14 |
0.26% |
2026/03/25 |
104.46 |
0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/美元 |
-0.11% |
0.17% |
5.75% |
1.49% |
5.49% |
18.46% |
4.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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