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法巴新興市場多元入息基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
104.11 |
0.44 |
0.42% |
12.80% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.97% |
-9.11% |
-23.92% |
1.59% |
5.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
104.11 |
0.42% |
2025/09/23 |
102.67 |
0.11% |
| 2025/10/07 |
103.67 |
-0.23% |
2025/09/22 |
102.56 |
0.13% |
| 2025/10/06 |
103.91 |
0.19% |
2025/09/19 |
102.43 |
0.02% |
| 2025/10/03 |
103.71 |
0.25% |
2025/09/18 |
102.41 |
-0.02% |
| 2025/10/02 |
103.45 |
0.10% |
2025/09/17 |
102.43 |
0.00% |
| 2025/10/01 |
103.35 |
0.35% |
2025/09/16 |
102.43 |
-0.15% |
| 2025/09/30 |
102.99 |
0.27% |
2025/09/15 |
102.58 |
0.32% |
| 2025/09/29 |
102.71 |
0.44% |
2025/09/12 |
102.25 |
-0.09% |
| 2025/09/26 |
102.26 |
-0.20% |
2025/09/11 |
102.34 |
0.38% |
| 2025/09/24 |
102.47 |
-0.19% |
2025/09/10 |
101.95 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/美元 |
0.42% |
0.74% |
2.54% |
5.98% |
18.01% |
9.97% |
12.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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