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法巴新興市場多元入息基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
104.75 |
-0.12 |
-0.11% |
13.49% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.97% |
-9.11% |
-23.92% |
1.59% |
5.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
104.75 |
-0.11% |
2025/11/21 |
102.49 |
-0.24% |
| 2025/12/04 |
104.87 |
0.01% |
2025/11/20 |
102.74 |
-0.34% |
| 2025/12/03 |
104.86 |
0.10% |
2025/11/19 |
103.09 |
0.07% |
| 2025/12/02 |
104.76 |
0.11% |
2025/11/18 |
103.02 |
-0.65% |
| 2025/12/01 |
104.65 |
-0.34% |
2025/11/17 |
103.69 |
-0.27% |
| 2025/11/28 |
105.01 |
0.22% |
2025/11/14 |
103.97 |
-0.66% |
| 2025/11/27 |
104.78 |
0.06% |
2025/11/13 |
104.66 |
-0.56% |
| 2025/11/26 |
104.72 |
0.73% |
2025/11/12 |
105.25 |
0.34% |
| 2025/11/25 |
103.96 |
0.68% |
2025/11/11 |
104.89 |
0.42% |
| 2025/11/24 |
103.26 |
0.75% |
2025/11/10 |
104.45 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/美元 |
-0.11% |
-0.25% |
1.01% |
3.57% |
7.57% |
9.33% |
13.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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