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法巴新興市場多元入息基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
93.56 |
-0.15 |
-0.16% |
6.68% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.97% |
-9.11% |
-23.92% |
1.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
93.56 |
-0.16% |
2024/11/06 |
93.75 |
-0.17% |
| 2024/11/19 |
93.71 |
0.35% |
2024/11/05 |
93.91 |
0.49% |
| 2024/11/18 |
93.38 |
0.23% |
2024/11/04 |
93.45 |
0.48% |
| 2024/11/15 |
93.17 |
-0.46% |
2024/10/31 |
93.00 |
-1.13% |
| 2024/11/14 |
93.60 |
-0.19% |
2024/10/30 |
94.06 |
-0.35% |
| 2024/11/13 |
93.78 |
-0.18% |
2024/10/29 |
94.39 |
0.04% |
| 2024/11/12 |
93.95 |
-0.79% |
2024/10/28 |
94.35 |
-0.12% |
| 2024/11/11 |
94.70 |
-0.15% |
2024/10/25 |
94.46 |
0.06% |
| 2024/11/08 |
94.84 |
0.16% |
2024/10/24 |
94.40 |
0.19% |
| 2024/11/07 |
94.69 |
1.00% |
2024/10/23 |
94.22 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/美元 |
-0.16% |
-0.23% |
-2.28% |
-0.30% |
2.96% |
9.92% |
6.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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