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法巴新興市場多元入息基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
100.60 |
0.26 |
0.26% |
8.99% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.97% |
-9.11% |
-23.92% |
1.59% |
5.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
100.60 |
0.26% |
2025/08/13 |
100.51 |
0.49% |
| 2025/08/27 |
100.34 |
-0.12% |
2025/08/12 |
100.02 |
0.46% |
| 2025/08/26 |
100.46 |
0.00% |
2025/08/11 |
99.56 |
-0.16% |
| 2025/08/25 |
100.46 |
-0.11% |
2025/08/08 |
99.72 |
0.18% |
| 2025/08/22 |
100.57 |
0.95% |
2025/08/07 |
99.54 |
0.28% |
| 2025/08/21 |
99.62 |
-0.23% |
2025/08/06 |
99.26 |
0.17% |
| 2025/08/20 |
99.85 |
0.03% |
2025/08/05 |
99.09 |
-0.17% |
| 2025/08/19 |
99.82 |
-0.24% |
2025/08/04 |
99.26 |
0.75% |
| 2025/08/18 |
100.06 |
-0.28% |
2025/08/01 |
98.52 |
-0.20% |
| 2025/08/14 |
100.34 |
-0.17% |
2025/07/31 |
98.72 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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