|
|
|
法巴新興市場多元入息基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
94.14 |
-0.60 |
-0.63% |
1.99% |
2025/03/26 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.97% |
-9.11% |
-23.92% |
1.59% |
5.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
94.14 |
-0.63% |
2025/03/12 |
93.48 |
0.29% |
| 2025/03/25 |
94.74 |
0.17% |
2025/03/11 |
93.21 |
-0.22% |
| 2025/03/24 |
94.58 |
0.31% |
2025/03/10 |
93.42 |
-0.84% |
| 2025/03/21 |
94.29 |
-0.53% |
2025/03/07 |
94.21 |
-0.25% |
| 2025/03/20 |
94.79 |
-0.20% |
2025/03/06 |
94.45 |
-0.47% |
| 2025/03/19 |
94.98 |
0.44% |
2025/03/05 |
94.90 |
0.54% |
| 2025/03/18 |
94.56 |
-0.02% |
2025/03/04 |
94.39 |
-1.02% |
| 2025/03/17 |
94.58 |
0.49% |
2025/03/03 |
95.36 |
-0.29% |
| 2025/03/14 |
94.12 |
0.80% |
2025/02/28 |
95.64 |
0.46% |
| 2025/03/13 |
93.37 |
-0.12% |
2025/02/27 |
95.20 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/美元 |
-0.63% |
-0.88% |
-1.77% |
1.05% |
-2.08% |
5.91% |
1.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
