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法巴新興市場多元入息基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
96.31 |
0.75 |
0.78% |
4.34% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.97% |
-9.11% |
-23.92% |
1.59% |
5.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
96.31 |
0.78% |
2025/01/30 |
95.12 |
0.40% |
| 2025/02/12 |
95.56 |
-0.45% |
2025/01/23 |
94.74 |
0.21% |
| 2025/02/11 |
95.99 |
-0.27% |
2025/01/22 |
94.54 |
0.06% |
| 2025/02/10 |
96.25 |
0.33% |
2025/01/21 |
94.48 |
0.69% |
| 2025/02/07 |
95.93 |
-0.22% |
2025/01/20 |
93.83 |
0.12% |
| 2025/02/06 |
96.14 |
0.23% |
2025/01/17 |
93.72 |
0.32% |
| 2025/02/05 |
95.92 |
0.78% |
2025/01/16 |
93.42 |
0.34% |
| 2025/02/04 |
95.18 |
0.56% |
2025/01/15 |
93.10 |
1.55% |
| 2025/02/03 |
94.65 |
-0.44% |
2025/01/14 |
91.68 |
0.28% |
| 2025/01/31 |
95.07 |
-0.05% |
2025/01/13 |
91.42 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/美元 |
0.78% |
0.18% |
5.35% |
2.70% |
4.42% |
11.17% |
4.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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