法巴基金淨值

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	51.88	-0.05	-0.10%	1.79%	2026/04/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-8.76%	-15.27%	-33.18%	-5.30%	-0.21%	6.56%
含息	-	-	-	-	-2.39%	-9.36%	-25.28%	-0.61%	3.82%	9.41%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.17	47.93	0.35%
02/01	0.16	47.62	0.34%
03/01	0.16	47.42	0.34%
04/02	0.16	48.01	0.33%
05/02	0.16	47.25	0.34%
06/03	0.16	48.46	0.33%
07/01	0.16	48.94	0.33%
08/01	0.16	49.34	0.32%
09/02	0.16	49.61	0.32%
10/01	0.16	50.38	0.32%
11/04	0.16	48.55	0.33%
12/02	0.16	49.56	0.32%
總計	1.93	49.56	3.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.16	47.83	0.33%
02/03	0.24	49.13	0.49%
03/03	0.24	49.18	0.49%
04/01	0.24	47.86	0.50%
05/02	0.24	47.64	0.50%
06/02	0.24	48.42	0.50%
總計	1.36	48.42	2.81%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/23	51.88	-0.10%	2026/04/09	51.11	0.10%
2026/04/22	51.93	0.12%	2026/04/08	51.06	2.37%
2026/04/21	51.87	-0.48%	2026/04/07	49.88	0.24%
2026/04/20	52.12	-0.29%	2026/04/02	49.76	-0.32%
2026/04/17	52.27	0.95%	2026/04/01	49.92	1.09%
2026/04/16	51.78	-0.10%	2026/03/31	49.38	1.11%
2026/04/15	51.83	0.06%	2026/03/30	48.84	-0.12%
2026/04/14	51.80	1.09%	2026/03/27	48.90	-0.65%
2026/04/13	51.24	0.02%	2026/03/26	49.22	-1.20%
2026/04/10	51.23	0.23%	2026/03/25	49.82	0.87%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配/澳幣	-0.10%	0.19%	5.04%	-0.35%	2.01%	10.71%	1.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF