法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 548.62 5.64 1.04% 19.44% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 8.17% -4.33% -19.20% -6.74% 15.80% 9.82%
含息 - - - - 10.46% -2.55% -17.29% -4.13% 18.19% 11.95%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.65 373.82 2.31%
總計 8.65 373.82 2.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 8.91 371.46 2.40%
總計 8.91 371.46 2.40%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 548.62 1.04% 2026/04/10 519.75 1.50%
2026/04/23 542.98 -0.62% 2026/04/09 512.08 -0.72%
2026/04/22 546.35 0.18% 2026/04/08 515.80 5.79%
2026/04/21 545.36 -0.36% 2026/04/07 487.59 1.48%
2026/04/20 547.35 -0.49% 2026/04/02 480.49 -1.70%
2026/04/17 550.02 2.13% 2026/04/01 488.80 2.92%
2026/04/16 538.55 1.21% 2026/03/31 474.95 -0.79%
2026/04/15 532.09 1.23% 2026/03/30 478.72 -0.29%
2026/04/14 525.63 0.97% 2026/03/27 480.11 -1.54%
2026/04/13 520.56 0.16% 2026/03/26 487.60 -2.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 1.04% -0.25% 11.08% 12.65% 17.58% 47.95% 19.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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