法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 420.01 6.70 1.62% 0.42% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 8.17% -4.33% -19.20% -6.74% 15.80%
含息 - - - - - 10.46% -2.55% -17.29% -4.13% 18.19%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 10.14 388.61 2.61%
總計 10.14 388.61 2.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.65 373.82 2.31%
總計 8.65 373.82 2.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 8.91 371.46 2.40%
總計 8.91 371.46 2.40%

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 420.01 1.62% 2025/07/24 415.04 -0.28%
2025/08/06 413.31 -0.74% 2025/07/23 416.20 1.39%
2025/08/05 416.38 0.40% 2025/07/22 410.49 -1.01%
2025/08/04 414.71 1.64% 2025/07/21 414.68 -0.04%
2025/08/01 408.01 -2.66% 2025/07/18 414.85 -0.01%
2025/07/31 419.17 -0.31% 2025/07/17 414.89 0.14%
2025/07/30 420.46 -0.07% 2025/07/16 414.33 0.11%
2025/07/29 420.75 1.09% 2025/07/15 413.88 2.06%
2025/07/28 416.21 0.81% 2025/07/14 405.52 -0.23%
2025/07/25 412.86 -0.53% 2025/07/11 406.47 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 1.62% 0.20% 4.11% 8.59% -2.10% 12.31% 0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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