法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 410.46 1.66 0.41% 13.64% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 8.17% -4.33% -19.20% -6.74%
含息 - - - - - - 10.46% -2.55% -17.29% -4.13%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 9.13 434.04 2.10%
總計 9.13 434.04 2.10%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 10.14 388.61 2.61%
總計 10.14 388.61 2.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.65 373.82 2.31%
總計 8.65 373.82 2.31%

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 410.46 0.41% 2024/11/06 413.19 -0.49%
2024/11/19 408.80 0.47% 2024/11/05 415.22 0.74%
2024/11/18 406.88 -0.26% 2024/11/04 412.18 1.43%
2024/11/15 407.94 0.18% 2024/10/31 406.37 -1.10%
2024/11/14 407.19 -0.33% 2024/10/30 410.91 -1.68%
2024/11/13 408.53 -0.88% 2024/10/29 417.93 0.24%
2024/11/12 412.17 -1.22% 2024/10/28 416.91 -0.50%
2024/11/11 417.27 -0.23% 2024/10/25 418.99 0.73%
2024/11/08 418.25 -0.69% 2024/10/24 415.96 -0.91%
2024/11/07 421.16 1.93% 2024/10/23 419.79 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 0.41% 0.47% -2.89% 6.13% 3.98% 12.83% 13.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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