法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 495.82 -1.52 -0.31% 7.95% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 8.17% -4.33% -19.20% -6.74% 15.80% 9.82%
含息 - - - - 10.46% -2.55% -17.29% -4.13% 18.19% 11.95%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.65 373.82 2.31%
總計 8.65 373.82 2.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 8.91 371.46 2.40%
總計 8.91 371.46 2.40%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 495.82 -0.31% 2026/01/15 493.03 1.22%
2026/01/28 497.34 1.60% 2026/01/14 487.11 0.05%
2026/01/27 489.49 1.17% 2026/01/13 486.87 0.45%
2026/01/26 483.83 -0.66% 2026/01/12 484.71 0.30%
2026/01/23 487.02 0.02% 2026/01/09 483.24 0.22%
2026/01/22 486.90 0.45% 2026/01/08 482.20 -0.34%
2026/01/21 484.71 0.88% 2026/01/07 483.85 -0.55%
2026/01/20 480.50 -1.42% 2026/01/06 486.53 1.19%
2026/01/19 487.42 -0.91% 2026/01/05 480.81 1.92%
2026/01/16 491.90 -0.23% 2026/01/02 471.74 2.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 -0.31% 1.83% 8.43% 4.98% 17.84% 18.84% 7.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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