法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 420.06 -0.45 -0.11% 0.44% 2025/03/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 8.17% -4.33% -19.20% -6.74% 15.80%
含息 - - - - - 10.46% -2.55% -17.29% -4.13% 18.19%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 10.14 388.61 2.61%
總計 10.14 388.61 2.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.65 373.82 2.31%
總計 8.65 373.82 2.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/26 420.06 -0.11% 2025/03/12 407.79 0.63%
2025/03/25 420.51 -0.30% 2025/03/11 405.22 -0.45%
2025/03/24 421.76 0.79% 2025/03/10 407.06 -2.82%
2025/03/21 418.46 -0.49% 2025/03/07 418.87 -0.70%
2025/03/20 420.53 -0.32% 2025/03/06 421.83 1.07%
2025/03/19 421.86 0.69% 2025/03/05 417.35 0.37%
2025/03/18 418.98 0.12% 2025/03/04 415.80 -0.79%
2025/03/17 418.46 1.31% 2025/03/03 419.09 -1.16%
2025/03/14 413.04 0.88% 2025/02/28 423.99 -1.58%
2025/03/13 409.43 0.40% 2025/02/27 430.81 -0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 -0.11% -0.43% -3.21% -0.60% 0.81% 12.06% 0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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