法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 616.12 -0.47 -0.08% 34.14% 2026/07/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 8.17% -4.33% -19.20% -6.74% 15.80% 9.82%
含息 - - - - 10.46% -2.55% -17.29% -4.13% 18.19% 11.95%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.65 373.82 2.31%
總計 8.65 373.82 2.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 8.91 371.46 2.40%
總計 8.91 371.46 2.40%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 616.12 -0.08% 2026/07/08 625.78 -0.81%
2026/07/22 616.59 0.17% 2026/07/07 630.92 -3.22%
2026/07/21 615.54 3.24% 2026/07/06 651.88 -0.03%
2026/07/20 596.24 -1.02% 2026/07/03 652.10 1.08%
2026/07/16 602.39 -3.26% 2026/07/02 645.13 -1.76%
2026/07/15 622.66 0.67% 2026/07/01 656.66 -0.36%
2026/07/14 618.53 1.09% 2026/06/30 659.02 2.76%
2026/07/13 611.88 -3.34% 2026/06/29 641.34 -0.23%
2026/07/10 633.02 -0.34% 2026/06/26 642.80 -1.32%
2026/07/09 635.16 1.50% 2026/06/25 651.39 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 -0.08% 2.28% -10.40% 13.47% 26.51% 48.03% 34.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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