法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 426.76 -3.98 -0.92% 2.04% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 8.17% -4.33% -19.20% -6.74% 15.80%
含息 - - - - - 10.46% -2.55% -17.29% -4.13% 18.19%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 10.14 388.61 2.61%
總計 10.14 388.61 2.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.65 373.82 2.31%
總計 8.65 373.82 2.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 8.91 371.46 2.40%
總計 8.91 371.46 2.40%

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 426.76 -0.92% 2025/08/13 426.10 1.78%
2025/08/27 430.74 -0.06% 2025/08/12 418.63 -0.24%
2025/08/26 430.99 0.07% 2025/08/11 419.64 0.99%
2025/08/25 430.67 1.76% 2025/08/08 415.52 -1.07%
2025/08/22 423.23 -0.10% 2025/08/07 420.01 1.62%
2025/08/21 423.65 0.46% 2025/08/06 413.31 -0.74%
2025/08/20 421.72 -0.94% 2025/08/05 416.38 0.40%
2025/08/19 425.71 -0.28% 2025/08/04 414.71 1.64%
2025/08/18 426.92 0.13% 2025/08/01 408.01 -2.66%
2025/08/14 426.35 0.06% 2025/07/31 419.17 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 -0.92% 0.73% 2.53% 7.24% 0.65% 10.79% 2.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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