法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 469.43 0.52 0.11% 12.24% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 8.17% -4.33% -19.20% -6.74% 15.80%
含息 - - - - - 10.46% -2.55% -17.29% -4.13% 18.19%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 10.14 388.61 2.61%
總計 10.14 388.61 2.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.65 373.82 2.31%
總計 8.65 373.82 2.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 8.91 371.46 2.40%
總計 8.91 371.46 2.40%

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 469.43 0.11% 2025/09/24 455.42 0.74%
2025/10/07 468.91 1.02% 2025/09/23 452.08 -0.11%
2025/10/06 464.18 0.21% 2025/09/22 452.59 0.00%
2025/10/03 463.22 0.28% 2025/09/19 452.57 -0.56%
2025/10/02 461.93 1.63% 2025/09/18 455.10 0.68%
2025/10/01 454.53 0.61% 2025/09/17 452.02 0.84%
2025/09/30 451.78 0.17% 2025/09/16 448.27 0.03%
2025/09/29 451.02 0.73% 2025/09/15 448.15 0.10%
2025/09/26 447.75 -1.59% 2025/09/12 447.69 0.96%
2025/09/25 454.98 -0.10% 2025/09/11 443.44 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 0.11% 3.28% 8.59% 15.59% 27.47% 11.86% 12.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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