法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 424.95 -1.83 -0.43% 1.60% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 8.17% -4.33% -19.20% -6.74% 15.80%
含息 - - - - - 10.46% -2.55% -17.29% -4.13% 18.19%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 10.14 388.61 2.61%
總計 10.14 388.61 2.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.65 373.82 2.31%
總計 8.65 373.82 2.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 424.95 -0.43% 2025/01/23 417.22 0.07%
2025/02/12 426.78 -0.00% 2025/01/22 416.92 0.01%
2025/02/11 426.79 -0.59% 2025/01/21 416.87 -0.77%
2025/02/10 429.34 0.08% 2025/01/20 420.09 -0.12%
2025/02/07 429.00 1.51% 2025/01/17 420.58 0.72%
2025/02/06 422.63 0.77% 2025/01/16 417.57 1.13%
2025/02/05 419.40 -0.72% 2025/01/15 412.91 0.97%
2025/02/04 422.44 0.97% 2025/01/14 408.94 -0.08%
2025/02/03 418.38 -0.48% 2025/01/13 409.25 -1.10%
2025/01/31 420.40 0.76% 2025/01/10 413.79 -0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 -0.43% 0.55% 3.84% 4.02% 11.87% 18.51% 1.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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