法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 108.24 -0.28 -0.26% 16.60% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 18.44% -10.41% -23.62% -2.36% 9.52%
含息 - - - - - 20.57% -9.45% -22.45% -0.84% 11.08%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.11 86.81 0.13%
02/01 0.11 94.18 0.12%
03/01 0.11 86.00 0.13%
04/03 0.11 89.01 0.12%
05/02 0.11 86.83 0.13%
06/01 0.11 84.94 0.13%
07/03 0.11 87.59 0.13%
08/01 0.11 91.31 0.12%
09/01 0.11 85.06 0.13%
10/02 0.11 81.99 0.13%
11/02 0.11 79.37 0.14%
12/01 0.11 83.36 0.13%
總計 1.32 83.36 1.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.11 84.76 0.13%
02/01 0.11 80.42 0.14%
03/01 0.11 83.81 0.13%
04/02 0.11 86.02 0.13%
05/02 0.11 86.59 0.13%
06/03 0.11 89.31 0.12%
07/01 0.11 92.68 0.12%
08/01 0.11 91.02 0.12%
09/02 0.11 92.50 0.12%
10/01 0.11 99.01 0.11%
11/04 0.11 94.78 0.12%
12/02 0.11 92.52 0.12%
總計 1.32 92.52 1.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.11 92.83 0.12%
02/03 0.14 93.56 0.15%
03/03 0.14 94.26 0.15%
04/01 0.14 93.61 0.15%
05/02 0.14 92.42 0.15%
06/02 0.14 97.08 0.14%
總計 0.81 97.08 0.83%

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 108.24 -0.26% 2025/08/13 108.53 2.32%
2025/08/27 108.52 -0.59% 2025/08/12 106.07 0.36%
2025/08/26 109.16 -0.23% 2025/08/11 105.69 0.48%
2025/08/25 109.41 1.51% 2025/08/08 105.19 -0.78%
2025/08/22 107.78 0.78% 2025/08/07 106.02 1.59%
2025/08/21 106.95 0.06% 2025/08/06 104.36 -0.22%
2025/08/20 106.89 -1.02% 2025/08/05 104.59 0.41%
2025/08/19 107.99 -0.21% 2025/08/04 104.16 1.74%
2025/08/18 108.22 0.16% 2025/08/01 102.38 -1.88%
2025/08/14 108.05 -0.44% 2025/07/31 104.34 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配/美元 -0.26% 1.21% 2.75% 10.35% 14.83% 17.26% 16.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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