法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 106.02 1.66 1.59% 14.21% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 18.44% -10.41% -23.62% -2.36% 9.52%
含息 - - - - - 20.57% -9.45% -22.45% -0.84% 11.08%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.11 86.81 0.13%
02/01 0.11 94.18 0.12%
03/01 0.11 86.00 0.13%
04/03 0.11 89.01 0.12%
05/02 0.11 86.83 0.13%
06/01 0.11 84.94 0.13%
07/03 0.11 87.59 0.13%
08/01 0.11 91.31 0.12%
09/01 0.11 85.06 0.13%
10/02 0.11 81.99 0.13%
11/02 0.11 79.37 0.14%
12/01 0.11 83.36 0.13%
總計 1.32 83.36 1.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.11 84.76 0.13%
02/01 0.11 80.42 0.14%
03/01 0.11 83.81 0.13%
04/02 0.11 86.02 0.13%
05/02 0.11 86.59 0.13%
06/03 0.11 89.31 0.12%
07/01 0.11 92.68 0.12%
08/01 0.11 91.02 0.12%
09/02 0.11 92.50 0.12%
10/01 0.11 99.01 0.11%
11/04 0.11 94.78 0.12%
12/02 0.11 92.52 0.12%
總計 1.32 92.52 1.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.11 92.83 0.12%
02/03 0.14 93.56 0.15%
03/03 0.14 94.26 0.15%
04/01 0.14 93.61 0.15%
05/02 0.14 92.42 0.15%
06/02 0.14 97.08 0.14%
總計 0.81 97.08 0.83%

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 106.02 1.59% 2025/07/24 106.20 -0.01%
2025/08/06 104.36 -0.22% 2025/07/23 106.21 1.48%
2025/08/05 104.59 0.41% 2025/07/22 104.66 -0.79%
2025/08/04 104.16 1.74% 2025/07/21 105.49 0.39%
2025/08/01 102.38 -1.88% 2025/07/18 105.08 0.51%
2025/07/31 104.34 -0.60% 2025/07/17 104.55 0.06%
2025/07/30 104.97 -0.44% 2025/07/16 104.49 -0.08%
2025/07/29 105.43 0.09% 2025/07/15 104.57 1.48%
2025/07/28 105.34 0.02% 2025/07/14 103.04 -0.32%
2025/07/25 105.32 -0.83% 2025/07/11 103.37 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配/美元 1.59% 1.61% 2.95% 10.58% 11.76% 20.44% 14.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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