法巴美國中型股票基金-年配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 273.20 1.96 0.72% 3.51% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 16.52% 17.53% -17.09% 15.04% 6.00%
含息 - - - - - 18.09% 19.07% -15.95% 16.54% 7.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.23 227.31 1.42%
總計 3.23 227.31 1.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.84 247.80 1.55%
總計 3.84 247.80 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴美國中型股票基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 273.20 0.72% 2025/01/23 274.18 0.40%
2025/02/12 271.24 -0.44% 2025/01/22 273.09 -0.50%
2025/02/11 272.45 -0.23% 2025/01/21 274.45 1.54%
2025/02/10 273.08 1.31% 2025/01/17 270.28 0.25%
2025/02/07 269.55 -1.63% 2025/01/16 269.61 0.90%
2025/02/06 274.02 0.03% 2025/01/15 267.20 1.08%
2025/02/05 273.93 0.94% 2025/01/14 264.35 0.71%
2025/02/04 271.37 0.51% 2025/01/13 262.48 0.18%
2025/02/03 269.98 -0.95% 2025/01/10 262.02 -1.57%
2025/01/31 272.57 -0.59% 2025/01/08 266.19 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國中型股票基金-年配/美元 0.72% -0.30% 4.08% 0.08% 9.11% 11.15% 3.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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