法巴美國中型股票基金-年配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 269.42 0.93 0.35% 8.21% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 16.52% 17.53% -17.09% 15.04%
含息 - - - - - - 18.09% 19.07% -15.95% 16.54%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 2.96 239.27 1.24%
總計 2.96 239.27 1.24%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.23 227.31 1.42%
總計 3.23 227.31 1.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.84 247.80 1.55%
總計 3.84 247.80 1.55%

法巴美國中型股票基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 269.42 0.35% 2024/11/06 271.52 3.06%
2024/11/19 268.49 0.11% 2024/11/05 263.45 1.80%
2024/11/18 268.20 0.24% 2024/11/04 258.78 0.20%
2024/11/15 267.57 -1.20% 2024/10/31 258.27 -1.48%
2024/11/14 270.82 -0.79% 2024/10/30 262.14 -0.11%
2024/11/13 272.99 0.14% 2024/10/29 262.44 -0.34%
2024/11/12 272.60 -0.55% 2024/10/28 263.34 0.84%
2024/11/11 274.11 0.55% 2024/10/25 261.14 -0.04%
2024/11/08 272.61 0.50% 2024/10/24 261.24 0.43%
2024/11/07 271.25 -0.10% 2024/10/23 260.12 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國中型股票基金-年配/美元 0.35% -1.31% 1.24% 5.45% 4.20% 19.23% 8.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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