法巴美國中型股票基金-年配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 283.28 -0.31 -0.11% 1.89% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 16.52% 17.53% -17.09% 15.04% 6.00% 5.34%
含息 - - - - 18.09% 19.07% -15.95% 16.54% 7.55% 6.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.84 247.80 1.55%
總計 3.84 247.80 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 4.02 232.75 1.73%
總計 4.02 232.75 1.73%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴美國中型股票基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 283.28 -0.11% 2026/04/10 277.33 -0.46%
2026/04/23 283.59 0.19% 2026/04/09 278.61 -0.04%
2026/04/22 283.04 0.11% 2026/04/08 278.72 2.62%
2026/04/21 282.74 -2.20% 2026/04/07 271.61 0.15%
2026/04/20 289.11 0.61% 2026/04/02 271.21 0.21%
2026/04/17 287.35 2.10% 2026/04/01 270.63 0.69%
2026/04/16 281.44 0.24% 2026/03/31 268.78 2.58%
2026/04/15 280.76 -0.32% 2026/03/30 262.01 -0.33%
2026/04/14 281.67 0.49% 2026/03/27 262.87 -1.58%
2026/04/13 280.30 1.07% 2026/03/26 267.09 -1.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國中型股票基金-年配/美元 -0.11% -1.42% 5.17% -2.19% 2.30% 19.47% 1.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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