法巴美國中型股票基金-年配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 286.44 -0.09 -0.03% 3.02% 2026/07/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 16.52% 17.53% -17.09% 15.04% 6.00% 5.34%
含息 - - - - 18.09% 19.07% -15.95% 16.54% 7.55% 6.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.84 247.80 1.55%
總計 3.84 247.80 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 4.02 232.75 1.73%
總計 4.02 232.75 1.73%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴美國中型股票基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 286.44 -0.03% 2026/07/08 289.57 -1.20%
2026/07/22 286.53 -0.51% 2026/07/07 293.08 -0.24%
2026/07/21 288.00 0.24% 2026/07/06 293.79 0.16%
2026/07/20 287.30 -0.73% 2026/07/02 293.33 0.23%
2026/07/17 289.40 -0.65% 2026/07/01 292.67 -0.38%
2026/07/16 291.28 0.91% 2026/06/30 293.79 0.15%
2026/07/15 288.66 -0.25% 2026/06/29 293.34 -0.44%
2026/07/14 289.37 -0.36% 2026/06/26 294.63 0.80%
2026/07/13 290.42 -0.33% 2026/06/25 292.29 1.02%
2026/07/09 291.38 0.63% 2026/06/24 289.35 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國中型股票基金-年配/美元 -0.03% -1.66% -0.88% 1.00% -1.09% 6.52% 3.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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