法巴美國中型股票基金-年配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 259.51 -1.60 -0.61% -1.67% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 16.52% 17.53% -17.09% 15.04% 6.00%
含息 - - - - - 18.09% 19.07% -15.95% 16.54% 7.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.23 227.31 1.42%
總計 3.23 227.31 1.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.84 247.80 1.55%
總計 3.84 247.80 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 4.02 232.75 1.73%
總計 4.02 232.75 1.73%

法巴美國中型股票基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 259.51 -0.61% 2025/07/24 267.71 -0.45%
2025/08/06 261.11 -0.41% 2025/07/23 268.91 1.16%
2025/08/05 262.18 -0.63% 2025/07/22 265.82 1.26%
2025/08/04 263.83 1.30% 2025/07/21 262.51 -0.27%
2025/08/01 260.44 -1.31% 2025/07/18 263.21 -0.08%
2025/07/31 263.89 -1.31% 2025/07/17 263.42 1.33%
2025/07/30 267.40 -0.68% 2025/07/16 259.97 0.65%
2025/07/29 269.22 0.03% 2025/07/15 258.28 -1.24%
2025/07/28 269.15 -0.31% 2025/07/14 261.53 0.14%
2025/07/25 270.00 0.86% 2025/07/11 261.17 -1.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國中型股票基金-年配/美元 -0.61% -1.66% -1.31% 7.43% -3.72% 6.18% -1.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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