法巴美國中型股票基金-年配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 278.63 0.65 0.23% 5.57% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 16.52% 17.53% -17.09% 15.04% 6.00%
含息 - - - - - 18.09% 19.07% -15.95% 16.54% 7.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.23 227.31 1.42%
總計 3.23 227.31 1.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.84 247.80 1.55%
總計 3.84 247.80 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 4.02 232.75 1.73%
總計 4.02 232.75 1.73%

法巴美國中型股票基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 278.63 0.23% 2025/11/20 261.76 -1.14%
2025/12/04 277.98 0.13% 2025/11/19 264.79 -0.25%
2025/12/03 277.61 0.75% 2025/11/18 265.45 0.06%
2025/12/02 275.53 0.14% 2025/11/17 265.30 -1.28%
2025/12/01 275.15 -0.78% 2025/11/14 268.75 -0.34%
2025/11/28 277.31 0.42% 2025/11/13 269.67 -1.65%
2025/11/26 276.15 0.55% 2025/11/12 274.19 0.22%
2025/11/25 274.63 1.71% 2025/11/11 273.59 0.27%
2025/11/24 270.00 0.67% 2025/11/10 272.85 0.52%
2025/11/21 268.20 2.46% 2025/11/07 271.43 1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國中型股票基金-年配/美元 0.23% 0.48% 2.59% 1.30% 9.07% -0.34% 5.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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