法巴美國中型股票基金-年配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 276.90 2.23 0.81% 4.91% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 16.52% 17.53% -17.09% 15.04% 6.00%
含息 - - - - - 18.09% 19.07% -15.95% 16.54% 7.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.23 227.31 1.42%
總計 3.23 227.31 1.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.84 247.80 1.55%
總計 3.84 247.80 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 4.02 232.75 1.73%
總計 4.02 232.75 1.73%

法巴美國中型股票基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 276.90 0.81% 2025/09/24 274.42 -0.44%
2025/10/07 274.67 -1.09% 2025/09/23 275.62 -0.08%
2025/10/06 277.71 0.10% 2025/09/22 275.84 0.06%
2025/10/03 277.44 0.46% 2025/09/19 275.68 -0.54%
2025/10/02 276.17 0.65% 2025/09/18 277.18 1.05%
2025/10/01 274.39 -0.01% 2025/09/17 274.31 -0.22%
2025/09/30 274.42 0.04% 2025/09/16 274.91 -0.10%
2025/09/29 274.31 -0.08% 2025/09/15 275.19 0.15%
2025/09/26 274.52 0.89% 2025/09/12 274.79 -1.06%
2025/09/25 272.09 -0.85% 2025/09/11 277.74 1.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國中型股票基金-年配/美元 0.81% 0.91% 0.60% 5.31% 27.62% 6.53% 4.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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