法巴美國中型股票基金-年配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 253.28 -1.91 -0.75% -4.04% 2025/03/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 16.52% 17.53% -17.09% 15.04% 6.00%
含息 - - - - - 18.09% 19.07% -15.95% 16.54% 7.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.23 227.31 1.42%
總計 3.23 227.31 1.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.84 247.80 1.55%
總計 3.84 247.80 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴美國中型股票基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/26 253.28 -0.75% 2025/03/12 247.14 0.44%
2025/03/25 255.19 -0.27% 2025/03/11 246.06 -0.39%
2025/03/24 255.87 2.28% 2025/03/10 247.03 -2.28%
2025/03/21 250.16 -0.19% 2025/03/07 252.79 0.37%
2025/03/20 250.64 -0.35% 2025/03/06 251.87 -2.30%
2025/03/19 251.52 1.02% 2025/03/05 257.80 1.17%
2025/03/18 248.97 -1.13% 2025/03/04 254.83 -1.63%
2025/03/17 251.82 1.37% 2025/03/03 259.04 -2.20%
2025/03/14 248.42 2.48% 2025/02/28 264.87 1.31%
2025/03/13 242.40 -1.92% 2025/02/27 261.45 -1.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國中型股票基金-年配/美元 -0.75% 0.70% -4.53% -5.50% -3.47% -3.55% -4.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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