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法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
163.70 |
1.45 |
0.89% |
20.27% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.23% |
27.45% |
-8.53% |
8.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
163.70 |
0.89% |
2024/11/06 |
163.15 |
2.86% |
| 2024/11/19 |
162.25 |
-0.16% |
2024/11/05 |
158.62 |
1.29% |
| 2024/11/18 |
162.51 |
0.48% |
2024/11/04 |
156.60 |
0.32% |
| 2024/11/15 |
161.74 |
-0.68% |
2024/10/31 |
156.10 |
-1.24% |
| 2024/11/14 |
162.84 |
-0.92% |
2024/10/30 |
158.06 |
-0.10% |
| 2024/11/13 |
164.36 |
0.03% |
2024/10/29 |
158.22 |
-0.48% |
| 2024/11/12 |
164.31 |
-0.47% |
2024/10/28 |
158.98 |
0.40% |
| 2024/11/11 |
165.09 |
0.14% |
2024/10/25 |
158.35 |
-1.25% |
| 2024/11/08 |
164.86 |
0.83% |
2024/10/24 |
160.36 |
0.01% |
| 2024/11/07 |
163.50 |
0.21% |
2024/10/23 |
160.35 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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