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法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
163.12 |
1.52 |
0.94% |
3.65% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.23% |
27.45% |
-8.53% |
8.75% |
15.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
163.12 |
0.94% |
2025/01/23 |
164.71 |
0.35% |
| 2025/02/12 |
161.60 |
-0.49% |
2025/01/22 |
164.13 |
0.25% |
| 2025/02/11 |
162.40 |
0.01% |
2025/01/21 |
163.72 |
0.94% |
| 2025/02/10 |
162.39 |
0.01% |
2025/01/17 |
162.19 |
0.32% |
| 2025/02/07 |
162.37 |
-0.57% |
2025/01/16 |
161.68 |
0.73% |
| 2025/02/06 |
163.30 |
-0.37% |
2025/01/15 |
160.51 |
1.33% |
| 2025/02/05 |
163.91 |
0.68% |
2025/01/14 |
158.40 |
0.87% |
| 2025/02/04 |
162.81 |
-0.14% |
2025/01/13 |
157.03 |
0.40% |
| 2025/02/03 |
163.04 |
-0.32% |
2025/01/10 |
156.41 |
-1.74% |
| 2025/01/31 |
163.56 |
-0.70% |
2025/01/08 |
159.18 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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