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法巴水資源基金-C股/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
226.05 |
-1.22 |
-0.54% |
1.92% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.72% |
36.99% |
-18.11% |
16.58% |
4.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
226.05 |
-0.54% |
2025/08/13 |
227.25 |
0.79% |
| 2025/08/27 |
227.27 |
0.48% |
2025/08/12 |
225.46 |
1.23% |
| 2025/08/26 |
226.18 |
-0.14% |
2025/08/11 |
222.72 |
-0.01% |
| 2025/08/25 |
226.50 |
-0.81% |
2025/08/08 |
222.74 |
-0.08% |
| 2025/08/22 |
228.35 |
1.19% |
2025/08/07 |
222.91 |
0.68% |
| 2025/08/21 |
225.67 |
-0.60% |
2025/08/06 |
221.40 |
-0.42% |
| 2025/08/20 |
227.04 |
-0.13% |
2025/08/05 |
222.34 |
0.53% |
| 2025/08/19 |
227.34 |
0.97% |
2025/08/04 |
221.16 |
0.51% |
| 2025/08/18 |
225.15 |
-0.65% |
2025/08/01 |
220.03 |
-1.25% |
| 2025/08/14 |
226.63 |
-0.27% |
2025/07/31 |
222.82 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-C股/歐元 |
-0.54% |
0.17% |
2.14% |
2.35% |
-0.67% |
0.32% |
1.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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