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法巴水資源基金-C股/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
230.21 |
1.99 |
0.87% |
3.80% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.72% |
36.99% |
-18.11% |
16.58% |
4.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
230.21 |
0.87% |
2025/01/23 |
227.73 |
0.04% |
| 2025/02/12 |
228.22 |
-0.91% |
2025/01/22 |
227.64 |
-0.45% |
| 2025/02/11 |
230.32 |
-0.03% |
2025/01/21 |
228.66 |
0.94% |
| 2025/02/10 |
230.40 |
0.73% |
2025/01/20 |
226.54 |
-0.41% |
| 2025/02/07 |
228.72 |
-0.54% |
2025/01/17 |
227.47 |
0.79% |
| 2025/02/06 |
229.97 |
1.07% |
2025/01/16 |
225.68 |
0.93% |
| 2025/02/05 |
227.53 |
-0.32% |
2025/01/15 |
223.59 |
1.54% |
| 2025/02/04 |
228.27 |
-0.61% |
2025/01/14 |
220.20 |
0.15% |
| 2025/02/03 |
229.67 |
-0.52% |
2025/01/13 |
219.87 |
0.88% |
| 2025/01/31 |
230.86 |
1.37% |
2025/01/10 |
217.96 |
-1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-C股/歐元 |
0.87% |
0.10% |
4.70% |
0.70% |
4.64% |
8.40% |
3.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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