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法巴水資源基金-C股/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
226.92 |
0.57 |
0.25% |
2.31% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.72% |
36.99% |
-18.11% |
16.58% |
4.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
226.92 |
0.25% |
2025/09/24 |
221.37 |
-0.68% |
| 2025/10/07 |
226.35 |
-0.26% |
2025/09/23 |
222.88 |
0.03% |
| 2025/10/06 |
226.94 |
0.09% |
2025/09/22 |
222.82 |
-0.19% |
| 2025/10/03 |
226.74 |
0.26% |
2025/09/19 |
223.25 |
-0.25% |
| 2025/10/02 |
226.16 |
0.72% |
2025/09/18 |
223.80 |
1.17% |
| 2025/10/01 |
224.55 |
0.66% |
2025/09/17 |
221.22 |
-0.16% |
| 2025/09/30 |
223.08 |
0.81% |
2025/09/16 |
221.57 |
-0.87% |
| 2025/09/29 |
221.29 |
-0.04% |
2025/09/15 |
223.51 |
0.05% |
| 2025/09/26 |
221.38 |
0.49% |
2025/09/12 |
223.39 |
-0.73% |
| 2025/09/25 |
220.31 |
-0.48% |
2025/09/11 |
225.04 |
1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-C股/歐元 |
0.25% |
1.06% |
0.59% |
3.05% |
15.23% |
-0.36% |
2.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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