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法巴水資源基金-C股/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
220.99 |
0.17 |
0.08% |
-0.36% |
2025/03/26 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.72% |
36.99% |
-18.11% |
16.58% |
4.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
220.99 |
0.08% |
2025/03/12 |
217.01 |
0.19% |
| 2025/03/25 |
220.82 |
0.22% |
2025/03/11 |
216.59 |
-2.12% |
| 2025/03/24 |
220.33 |
0.79% |
2025/03/10 |
221.29 |
-0.45% |
| 2025/03/21 |
218.60 |
-1.11% |
2025/03/07 |
222.29 |
0.39% |
| 2025/03/20 |
221.06 |
-0.14% |
2025/03/06 |
221.43 |
0.07% |
| 2025/03/19 |
221.36 |
0.44% |
2025/03/05 |
221.27 |
0.14% |
| 2025/03/18 |
220.38 |
-0.16% |
2025/03/04 |
220.96 |
-1.71% |
| 2025/03/17 |
220.73 |
0.55% |
2025/03/03 |
224.80 |
-1.22% |
| 2025/03/14 |
219.52 |
1.47% |
2025/02/28 |
227.58 |
0.51% |
| 2025/03/13 |
216.33 |
-0.31% |
2025/02/27 |
226.43 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-C股/歐元 |
0.08% |
-0.17% |
-2.91% |
-0.59% |
-4.50% |
-1.93% |
-0.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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