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法巴水資源基金-C股/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
222.91 |
1.51 |
0.68% |
0.50% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.72% |
36.99% |
-18.11% |
16.58% |
4.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
222.91 |
0.68% |
2025/07/24 |
220.56 |
-0.45% |
| 2025/08/06 |
221.40 |
-0.42% |
2025/07/23 |
221.55 |
0.84% |
| 2025/08/05 |
222.34 |
0.53% |
2025/07/22 |
219.71 |
0.11% |
| 2025/08/04 |
221.16 |
0.51% |
2025/07/21 |
219.47 |
-0.42% |
| 2025/08/01 |
220.03 |
-1.25% |
2025/07/18 |
220.39 |
-0.19% |
| 2025/07/31 |
222.82 |
0.05% |
2025/07/17 |
220.80 |
1.17% |
| 2025/07/30 |
222.70 |
0.04% |
2025/07/16 |
218.25 |
-0.14% |
| 2025/07/29 |
222.60 |
0.58% |
2025/07/15 |
218.55 |
-0.58% |
| 2025/07/28 |
221.32 |
0.10% |
2025/07/14 |
219.83 |
-0.44% |
| 2025/07/25 |
221.10 |
0.24% |
2025/07/11 |
220.80 |
-1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-C股/歐元 |
0.68% |
0.04% |
1.75% |
4.31% |
-2.54% |
1.80% |
0.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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