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法巴水資源基金-C股/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
228.13 |
0.93 |
0.41% |
8.00% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.72% |
36.99% |
-18.11% |
16.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
228.13 |
0.41% |
2024/11/06 |
229.27 |
1.52% |
| 2024/11/19 |
227.20 |
-0.32% |
2024/11/05 |
225.83 |
1.16% |
| 2024/11/18 |
227.92 |
-0.38% |
2024/11/04 |
223.24 |
0.32% |
| 2024/11/15 |
228.79 |
-0.27% |
2024/10/31 |
222.52 |
-1.33% |
| 2024/11/14 |
229.42 |
0.35% |
2024/10/30 |
225.51 |
-0.52% |
| 2024/11/13 |
228.62 |
-0.27% |
2024/10/29 |
226.68 |
-0.47% |
| 2024/11/12 |
229.23 |
-1.31% |
2024/10/28 |
227.75 |
0.74% |
| 2024/11/11 |
232.27 |
1.33% |
2024/10/25 |
226.07 |
-0.63% |
| 2024/11/08 |
229.23 |
0.01% |
2024/10/24 |
227.50 |
-0.61% |
| 2024/11/07 |
229.20 |
-0.03% |
2024/10/23 |
228.89 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-C股/歐元 |
0.41% |
-0.21% |
-1.98% |
3.11% |
-0.78% |
17.07% |
8.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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