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法巴水資源基金-C股/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
223.50 |
-0.35 |
-0.16% |
0.77% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.72% |
36.99% |
-18.11% |
16.58% |
4.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
223.50 |
-0.16% |
2025/11/21 |
219.11 |
1.68% |
| 2025/12/04 |
223.85 |
0.19% |
2025/11/20 |
215.50 |
-0.56% |
| 2025/12/03 |
223.43 |
0.17% |
2025/11/19 |
216.71 |
0.07% |
| 2025/12/02 |
223.05 |
-0.11% |
2025/11/18 |
216.56 |
-1.09% |
| 2025/12/01 |
223.30 |
-0.49% |
2025/11/17 |
218.95 |
-1.21% |
| 2025/11/28 |
224.40 |
0.12% |
2025/11/14 |
221.64 |
-1.07% |
| 2025/11/27 |
224.14 |
0.22% |
2025/11/13 |
224.04 |
-0.87% |
| 2025/11/26 |
223.64 |
0.52% |
2025/11/12 |
226.00 |
0.25% |
| 2025/11/25 |
222.49 |
1.39% |
2025/11/11 |
225.44 |
0.31% |
| 2025/11/24 |
219.45 |
0.16% |
2025/11/10 |
224.75 |
0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-C股/歐元 |
-0.16% |
-0.40% |
-0.70% |
-0.71% |
1.14% |
-4.72% |
0.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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