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法巴水資源基金-C股/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
236.33 |
-0.50 |
-0.21% |
7.14% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
7.72% |
36.99% |
-18.11% |
16.58% |
4.99% |
-0.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
236.33 |
-0.21% |
2026/04/10 |
234.35 |
-0.01% |
| 2026/04/23 |
236.83 |
0.78% |
2026/04/09 |
234.37 |
0.60% |
| 2026/04/22 |
234.99 |
0.03% |
2026/04/08 |
232.98 |
3.12% |
| 2026/04/21 |
234.92 |
-0.52% |
2026/04/07 |
225.94 |
-0.30% |
| 2026/04/20 |
236.14 |
0.03% |
2026/04/02 |
226.61 |
0.13% |
| 2026/04/17 |
236.08 |
1.54% |
2026/04/01 |
226.32 |
1.03% |
| 2026/04/16 |
232.50 |
-0.16% |
2026/03/31 |
224.01 |
1.21% |
| 2026/04/15 |
232.88 |
-1.34% |
2026/03/30 |
221.34 |
0.20% |
| 2026/04/14 |
236.04 |
0.25% |
2026/03/27 |
220.89 |
-1.08% |
| 2026/04/13 |
235.45 |
0.47% |
2026/03/26 |
223.30 |
-1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-C股/歐元 |
-0.21% |
0.11% |
5.74% |
1.85% |
1.99% |
12.77% |
7.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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