法巴消費創新股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 205.12 -6.53 -3.09% -9.88% 2026/07/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 30.26% 14.71% -28.96% 19.31% 21.15% -9.63%
含息 - - - - 31.91% 15.68% -28.26% 20.66% 22.39% -8.62%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.59 203.15 1.27%
總計 2.59 203.15 1.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 2.52 199.32 1.26%
總計 2.52 199.32 1.26%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴消費創新股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 205.12 -3.09% 2026/07/09 216.40 0.67%
2026/07/22 211.65 -0.95% 2026/07/08 214.95 -1.53%
2026/07/21 213.67 -0.21% 2026/07/07 218.28 -0.21%
2026/07/20 214.12 -0.12% 2026/07/06 218.73 0.75%
2026/07/17 214.38 -1.33% 2026/07/02 217.11 0.12%
2026/07/16 217.28 0.61% 2026/07/01 216.85 1.14%
2026/07/15 215.97 0.89% 2026/06/30 214.41 -0.18%
2026/07/14 214.07 -0.82% 2026/06/29 214.80 0.80%
2026/07/13 215.83 -0.56% 2026/06/26 213.10 1.09%
2026/07/10 217.05 0.30% 2026/06/25 210.80 -1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴消費創新股票基金-年配/歐元 -3.09% -5.60% -2.16% -1.76% -10.14% -9.77% -9.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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