法巴消費創新股票基金-年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 236.86 0.90 0.38% 13.94% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 30.26% 14.71% -28.96% 19.31%
含息 - - - - - - 31.91% 15.68% -28.26% 20.66%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 1.73 214.90 0.81%
總計 1.73 214.90 0.81%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.35 195.91 1.20%
總計 2.35 195.91 1.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.59 203.15 1.27%
總計 2.59 203.15 1.27%

法巴消費創新股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 236.86 0.38% 2024/11/06 226.86 3.20%
2024/11/19 235.96 -0.13% 2024/11/05 219.83 1.08%
2024/11/18 236.26 0.40% 2024/11/04 217.49 0.64%
2024/11/15 235.33 -0.30% 2024/10/31 216.11 -1.52%
2024/11/14 236.04 -1.07% 2024/10/30 219.45 -0.75%
2024/11/13 238.60 0.53% 2024/10/29 221.11 0.04%
2024/11/12 237.34 -0.30% 2024/10/28 221.03 0.34%
2024/11/11 238.06 3.09% 2024/10/25 220.28 0.15%
2024/11/08 230.92 1.52% 2024/10/24 219.96 2.04%
2024/11/07 227.46 0.26% 2024/10/23 215.56 -0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴消費創新股票基金-年配/歐元 0.38% -0.73% 7.62% 15.34% 15.09% 20.51% 13.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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