法巴消費創新股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 228.64 -2.28 -0.99% -9.21% 2025/03/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 30.26% 14.71% -28.96% 19.31% 21.15%
含息 - - - - - 31.91% 15.68% -28.26% 20.66% 22.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.35 195.91 1.20%
總計 2.35 195.91 1.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.59 203.15 1.27%
總計 2.59 203.15 1.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴消費創新股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/26 228.64 -0.99% 2025/03/12 219.43 0.82%
2025/03/25 230.92 0.47% 2025/03/11 217.65 -1.47%
2025/03/24 229.84 2.97% 2025/03/10 220.90 -3.51%
2025/03/21 223.22 0.44% 2025/03/07 228.93 -1.40%
2025/03/20 222.24 0.07% 2025/03/06 232.17 -2.06%
2025/03/19 222.08 2.12% 2025/03/05 237.05 -0.55%
2025/03/18 217.47 -1.52% 2025/03/04 238.37 -2.33%
2025/03/17 220.82 0.32% 2025/03/03 244.06 -2.49%
2025/03/14 220.12 2.03% 2025/02/28 250.30 0.91%
2025/03/13 215.75 -1.68% 2025/02/27 248.05 -1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴消費創新股票基金-年配/歐元 -0.99% 2.95% -8.80% -11.45% 4.47% 6.50% -9.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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