法巴消費創新股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 209.51 0.72 0.34% -7.95% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 30.26% 14.71% -28.96% 19.31% 21.15% -9.63%
含息 - - - - 31.91% 15.68% -28.26% 20.66% 22.39% -8.62%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.59 203.15 1.27%
總計 2.59 203.15 1.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 2.52 199.32 1.26%
總計 2.52 199.32 1.26%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴消費創新股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 209.51 0.34% 2026/04/10 207.21 -0.04%
2026/04/23 208.79 -1.16% 2026/04/09 207.29 0.30%
2026/04/22 211.23 -0.35% 2026/04/08 206.68 2.52%
2026/04/21 211.97 -2.38% 2026/04/07 201.60 -0.55%
2026/04/20 217.13 -0.03% 2026/04/02 202.71 -0.64%
2026/04/17 217.20 2.17% 2026/04/01 204.01 0.11%
2026/04/16 212.59 -0.04% 2026/03/31 203.79 2.16%
2026/04/15 212.67 1.14% 2026/03/30 199.49 0.80%
2026/04/14 210.28 0.86% 2026/03/27 197.90 -2.14%
2026/04/13 208.48 0.61% 2026/03/26 202.22 -1.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴消費創新股票基金-年配/歐元 0.34% -3.54% 2.75% -8.22% -11.00% 1.56% -7.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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