法巴消費創新股票基金-年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 231.75 1.00 0.43% -7.98% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 30.26% 14.71% -28.96% 19.31% 21.15%
含息 - - - - - 31.91% 15.68% -28.26% 20.66% 22.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.35 195.91 1.20%
總計 2.35 195.91 1.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.59 203.15 1.27%
總計 2.59 203.15 1.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 2.52 199.32 1.26%
總計 2.52 199.32 1.26%

法巴消費創新股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 231.75 0.43% 2025/11/21 223.82 1.93%
2025/12/04 230.75 -0.17% 2025/11/20 219.58 -1.01%
2025/12/03 231.14 -0.06% 2025/11/19 221.83 0.26%
2025/12/02 231.27 0.35% 2025/11/18 221.25 -1.68%
2025/12/01 230.46 -0.55% 2025/11/17 225.02 -1.47%
2025/11/28 231.73 0.53% 2025/11/14 228.38 -0.43%
2025/11/27 230.51 0.02% 2025/11/13 229.36 -2.42%
2025/11/26 230.47 0.84% 2025/11/12 235.06 0.32%
2025/11/25 228.55 1.28% 2025/11/11 234.31 0.45%
2025/11/24 225.67 0.83% 2025/11/10 233.25 1.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴消費創新股票基金-年配/歐元 0.43% 0.01% -1.88% 0.20% 4.70% -8.08% -7.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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