法巴消費創新股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 260.77 2.95 1.14% 3.55% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 30.26% 14.71% -28.96% 19.31% 21.15%
含息 - - - - - 31.91% 15.68% -28.26% 20.66% 22.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.35 195.91 1.20%
總計 2.35 195.91 1.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.59 203.15 1.27%
總計 2.59 203.15 1.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴消費創新股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 260.77 1.14% 2025/01/23 258.69 0.58%
2025/02/12 257.82 -0.38% 2025/01/22 257.19 0.02%
2025/02/11 258.81 -0.67% 2025/01/21 257.14 0.95%
2025/02/10 260.56 0.53% 2025/01/20 254.71 -0.78%
2025/02/07 259.18 -1.71% 2025/01/17 256.70 0.69%
2025/02/06 263.69 1.09% 2025/01/16 254.95 0.30%
2025/02/05 260.84 -0.66% 2025/01/15 254.19 1.90%
2025/02/04 262.57 0.82% 2025/01/14 249.46 -0.91%
2025/02/03 260.43 -0.74% 2025/01/13 251.76 0.58%
2025/01/31 262.37 1.42% 2025/01/10 250.30 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴消費創新股票基金-年配/歐元 1.14% -1.11% 3.58% 9.29% 30.84% 22.32% 3.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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