法巴消費創新股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 223.77 0.55 0.25% -11.15% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 30.26% 14.71% -28.96% 19.31% 21.15%
含息 - - - - - 31.91% 15.68% -28.26% 20.66% 22.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.35 195.91 1.20%
總計 2.35 195.91 1.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.59 203.15 1.27%
總計 2.59 203.15 1.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 2.52 199.32 1.26%
總計 2.52 199.32 1.26%

法巴消費創新股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 223.77 0.25% 2025/07/24 224.45 -1.26%
2025/08/06 223.22 0.96% 2025/07/23 227.32 1.01%
2025/08/05 221.09 -0.19% 2025/07/22 225.04 0.48%
2025/08/04 221.51 1.16% 2025/07/21 223.97 -0.14%
2025/08/01 218.96 -2.74% 2025/07/18 224.29 -0.11%
2025/07/31 225.12 -1.28% 2025/07/17 224.54 0.80%
2025/07/30 228.05 -0.19% 2025/07/16 222.75 0.56%
2025/07/29 228.49 0.23% 2025/07/15 221.51 -0.30%
2025/07/28 227.97 0.83% 2025/07/14 222.18 0.19%
2025/07/25 226.09 0.73% 2025/07/11 221.75 -0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴消費創新股票基金-年配/歐元 0.25% -0.60% 0.70% 5.96% -13.66% 16.58% -11.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)