法巴新興市場精選債券基金-年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 95.79 -0.96 -0.99% -6.08% 2026/07/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - -2.25% -12.28% -21.45% 2.67% -4.97% 9.14%
含息 - - - - 2.73% -8.35% -16.11% 10.01% 1.76% 16.10%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 6.62 96.15 6.89%
總計 6.62 96.15 6.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 6.51 96.33 6.76%
總計 6.51 96.33 6.76%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴新興市場精選債券基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 95.79 -0.99% 2026/07/09 97.94 0.27%
2026/07/22 96.75 -0.34% 2026/07/08 97.68 -0.94%
2026/07/21 97.08 0.04% 2026/07/07 98.61 -0.07%
2026/07/20 97.04 -0.24% 2026/07/06 98.68 0.08%
2026/07/17 97.27 -0.33% 2026/07/03 98.60 0.05%
2026/07/16 97.59 -0.18% 2026/07/02 98.55 0.39%
2026/07/15 97.77 0.17% 2026/07/01 98.17 -0.42%
2026/07/14 97.60 -0.14% 2026/06/30 98.58 -0.01%
2026/07/13 97.74 -0.48% 2026/06/29 98.59 0.11%
2026/07/10 98.21 0.28% 2026/06/26 98.48 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-年配/美元 -0.99% -1.84% -2.50% -1.83% -7.20% -0.72% -6.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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