法巴新興市場精選債券基金-年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 95.91 0.42 0.44% 2.63% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -2.25% -12.28% -21.45% 2.67% -4.97%
含息 - - - - - 2.73% -8.35% -16.11% 10.01% 1.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 7.03 98.22 7.16%
總計 7.03 98.22 7.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 6.62 96.15 6.89%
總計 6.62 96.15 6.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴新興市場精選債券基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 95.91 0.44% 2025/01/23 94.78 -0.04%
2025/02/12 95.49 -0.33% 2025/01/22 94.82 0.58%
2025/02/11 95.81 -0.27% 2025/01/21 94.27 0.31%
2025/02/10 96.07 -0.22% 2025/01/20 93.98 0.38%
2025/02/07 96.28 -0.17% 2025/01/17 93.62 -0.01%
2025/02/06 96.44 0.11% 2025/01/16 93.63 0.05%
2025/02/05 96.33 0.46% 2025/01/15 93.58 0.83%
2025/02/04 95.89 0.56% 2025/01/14 92.81 0.35%
2025/02/03 95.36 -0.19% 2025/01/13 92.49 -0.53%
2025/01/31 95.54 0.80% 2025/01/10 92.98 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-年配/美元 0.44% -0.55% 3.70% 1.01% 1.46% -0.86% 2.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)