法巴新興市場精選債券基金-年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 95.20 -0.01 -0.01% -3.19% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -2.25% -12.28% -21.45% 2.67%
含息 - - - - - - 2.73% -8.35% -16.11% 10.01%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 6.51 101.86 6.39%
總計 6.51 101.86 6.39%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 7.03 98.22 7.16%
總計 7.03 98.22 7.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 6.62 96.15 6.89%
總計 6.62 96.15 6.89%

法巴新興市場精選債券基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 95.20 -0.01% 2024/11/06 94.96 -0.46%
2024/11/19 95.21 0.29% 2024/11/05 95.40 -0.06%
2024/11/18 94.93 0.15% 2024/11/04 95.46 -0.70%
2024/11/15 94.79 -0.17% 2024/10/31 96.13 0.53%
2024/11/14 94.95 0.00% 2024/10/30 95.62 0.16%
2024/11/13 94.95 -0.13% 2024/10/29 95.47 -0.03%
2024/11/12 95.07 -0.60% 2024/10/28 95.50 -0.29%
2024/11/11 95.64 -0.43% 2024/10/25 95.78 0.15%
2024/11/08 96.05 -0.03% 2024/10/24 95.64 0.29%
2024/11/07 96.08 1.18% 2024/10/23 95.36 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-年配/美元 -0.01% 0.26% -1.50% -0.56% 2.24% 2.17% -3.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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