法巴新興市場精選債券基金-年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 99.64 0.00 0.00% 6.62% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -2.25% -12.28% -21.45% 2.67% -4.97%
含息 - - - - - 2.73% -8.35% -16.11% 10.01% 1.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 7.03 98.22 7.16%
總計 7.03 98.22 7.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 6.62 96.15 6.89%
總計 6.62 96.15 6.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 6.51 96.33 6.76%
總計 6.51 96.33 6.76%

法巴新興市場精選債券基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 99.64 0.00% 2025/09/24 100.03 -0.15%
2025/10/07 99.64 -0.18% 2025/09/23 100.18 0.27%
2025/10/06 99.82 0.07% 2025/09/22 99.91 0.17%
2025/10/03 99.75 0.04% 2025/09/19 99.74 -0.24%
2025/10/02 99.71 -0.11% 2025/09/18 99.98 -0.26%
2025/10/01 99.82 0.11% 2025/09/17 100.24 0.11%
2025/09/30 99.71 -0.02% 2025/09/16 100.13 0.40%
2025/09/29 99.73 0.22% 2025/09/15 99.73 0.32%
2025/09/26 99.51 -0.09% 2025/09/12 99.41 0.00%
2025/09/25 99.60 -0.43% 2025/09/11 99.41 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-年配/美元 0.00% -0.18% 1.13% 3.87% 5.26% 2.87% 6.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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