法巴新興市場精選債券基金-年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 96.72 -0.29 -0.30% 3.50% 2025/03/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -2.25% -12.28% -21.45% 2.67% -4.97%
含息 - - - - - 2.73% -8.35% -16.11% 10.01% 1.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 7.03 98.22 7.16%
總計 7.03 98.22 7.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 6.62 96.15 6.89%
總計 6.62 96.15 6.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴新興市場精選債券基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/26 96.72 -0.30% 2025/03/12 97.33 0.19%
2025/03/25 97.01 0.21% 2025/03/11 97.15 -0.21%
2025/03/24 96.81 -0.16% 2025/03/10 97.35 -0.11%
2025/03/21 96.97 -0.53% 2025/03/07 97.46 0.23%
2025/03/20 97.49 -0.63% 2025/03/06 97.24 -0.14%
2025/03/19 98.11 0.26% 2025/03/05 97.38 0.60%
2025/03/18 97.86 0.03% 2025/03/04 96.80 -0.03%
2025/03/17 97.83 0.31% 2025/03/03 96.83 0.20%
2025/03/14 97.53 0.27% 2025/02/28 96.64 -0.25%
2025/03/13 97.27 -0.06% 2025/02/27 96.88 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-年配/美元 -0.30% -1.42% -0.42% 3.18% -1.40% -2.29% 3.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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