法巴基金淨值

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	41.92	-0.23	-0.55%	-1.87%	2025/01/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-7.04%	-17.45%	-29.06%	-2.16%	-8.52%
含息	-	-	-	-	-	0.49%	-8.54%	-17.78%	7.69%	0.51%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.63	47.73	1.32%
02/01	0.37	49.24	0.75%
03/01	0.37	47.21	0.78%
04/03	0.37	47.44	0.78%
05/02	0.37	46.91	0.79%
06/01	0.37	45.62	0.81%
07/03	0.37	47.04	0.79%
08/01	0.37	47.92	0.77%
09/01	0.37	46.09	0.80%
10/02	0.37	43.76	0.85%
11/02	0.37	42.89	0.86%
12/01	0.37	45.24	0.82%
總計	4.7	45.24	10.39%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.37	46.70	0.79%
02/01	0.35	45.89	0.76%
03/01	0.35	45.87	0.76%
04/02	0.35	45.85	0.76%
05/02	0.35	44.11	0.79%
06/03	0.35	44.88	0.78%
07/01	0.35	44.04	0.79%
08/01	0.35	44.39	0.79%
09/02	0.35	45.18	0.77%
10/01	0.35	46.19	0.76%
11/04	0.35	44.76	0.78%
12/02	0.35	44.37	0.79%
總計	4.22	44.37	9.51%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.35	42.72	0.82%
總計	0.35	42.72	0.82%

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/13	41.92	-0.55%	2024/12/27	42.82	-0.07%
2025/01/10	42.15	-0.66%	2024/12/24	42.85	0.07%
2025/01/09	42.43	0.26%	2024/12/23	42.82	-0.21%
2025/01/08	42.32	-0.59%	2024/12/20	42.91	-0.56%
2025/01/07	42.57	-0.09%	2024/12/19	43.15	-1.05%
2025/01/06	42.61	0.35%	2024/12/18	43.61	-0.21%
2025/01/03	42.46	0.14%	2024/12/17	43.70	-0.50%
2025/01/02	42.40	-0.75%	2024/12/16	43.92	-0.23%
2024/12/31	42.72	-0.12%	2024/12/13	44.02	-0.50%
2024/12/30	42.77	-0.12%	2024/12/12	44.24	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配/澳幣	-0.55%	-1.62%	-4.77%	-7.05%	-6.41%	-9.15%	-1.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF