法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 399.88 -4.07 -1.01% -7.16% 2026/07/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - -9.43% -16.42% -30.04% -2.01% -8.46% 4.35%
含息 - - - - 4.30% -4.47% -14.47% 11.68% 4.64% 11.43%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 4.95 450.88 1.10%
02/01 4.92 443.49 1.11%
03/01 4.92 443.18 1.11%
04/02 4.92 442.91 1.11%
05/02 4.92 426.29 1.15%
06/03 4.92 433.74 1.13%
07/01 4.92 425.39 1.16%
08/01 4.92 428.50 1.15%
09/02 4.92 436.26 1.13%
10/01 4.92 445.84 1.10%
11/04 4.92 432.28 1.14%
12/02 4.92 428.34 1.15%
總計 59.07 428.34 13.79%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 4.92 412.73 1.19%
02/03 4.86 418.33 1.16%
03/03 4.86 419.13 1.16%
04/01 4.86 414.22 1.17%
05/02 4.86 416.93 1.17%
06/02 4.86 421.81 1.15%
總計 29.22 421.81 6.93%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 399.88 -1.01% 2026/07/09 408.52 0.28%
2026/07/22 403.95 -0.34% 2026/07/08 407.36 -0.96%
2026/07/21 405.33 0.06% 2026/07/07 411.31 -0.07%
2026/07/20 405.08 -0.21% 2026/07/06 411.58 0.10%
2026/07/17 405.94 -0.34% 2026/07/03 411.18 0.08%
2026/07/16 407.31 -0.18% 2026/07/02 410.85 0.43%
2026/07/15 408.04 0.19% 2026/07/01 409.10 -1.57%
2026/07/14 407.28 -0.15% 2026/06/30 415.63 -0.01%
2026/07/13 407.89 -0.44% 2026/06/29 415.66 0.13%
2026/07/10 409.71 0.29% 2026/06/26 415.10 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配/南非幣 -1.01% -1.82% -3.41% -4.58% -7.30% -6.43% -7.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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