法巴基金淨值

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	417.29	-1.78	-0.42%	-3.11%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-9.43%	-16.42%	-30.04%	-2.01%	-8.46%	4.35%
含息	-	-	-	-	4.30%	-4.47%	-14.47%	11.68%	4.64%	11.43%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	4.95	450.88	1.10%
02/01	4.92	443.49	1.11%
03/01	4.92	443.18	1.11%
04/02	4.92	442.91	1.11%
05/02	4.92	426.29	1.15%
06/03	4.92	433.74	1.13%
07/01	4.92	425.39	1.16%
08/01	4.92	428.50	1.15%
09/02	4.92	436.26	1.13%
10/01	4.92	445.84	1.10%
11/04	4.92	432.28	1.14%
12/02	4.92	428.34	1.15%
總計	59.07	428.34	13.79%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	4.92	412.73	1.19%
02/03	4.86	418.33	1.16%
03/03	4.86	419.13	1.16%
04/01	4.86	414.22	1.17%
05/02	4.86	416.93	1.17%
06/02	4.86	421.81	1.15%
總計	29.22	421.81	6.93%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	417.29	-0.42%	2026/04/10	415.87	0.88%
2026/04/23	419.07	-0.59%	2026/04/09	412.26	-0.03%
2026/04/22	421.54	-0.39%	2026/04/08	412.39	3.60%
2026/04/21	423.21	-0.32%	2026/04/07	398.05	-0.35%
2026/04/20	424.58	-0.44%	2026/04/02	399.46	-0.27%
2026/04/17	426.47	1.30%	2026/04/01	400.53	0.27%
2026/04/16	421.00	-0.20%	2026/03/31	399.44	0.59%
2026/04/15	421.84	0.03%	2026/03/30	397.09	-0.47%
2026/04/14	421.71	1.30%	2026/03/27	398.98	-0.97%
2026/04/13	416.30	0.10%	2026/03/26	402.87	-0.63%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配/南非幣	-0.42%	-2.15%	4.01%	-3.26%	-3.42%	0.64%	-3.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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