法巴基金淨值

法巴新興市場精選債券基金-月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	50.15	0.11	0.22%	-0.52%	2026/01/28

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-13.43%	-11.11%	-21.57%	-4.50%	-1.94%	-6.94%
含息	-	-	-	-	-4.91%	-1.57%	-10.60%	6.36%	8.35%	-2.01%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.51	55.24	0.92%
02/01	0.47	55.21	0.85%
03/01	0.47	55.39	0.85%
04/02	0.47	55.49	0.85%
05/02	0.47	53.95	0.87%
06/03	0.47	54.11	0.87%
07/01	0.47	53.78	0.87%
08/01	0.47	53.74	0.87%
09/02	0.47	53.53	0.88%
10/01	0.47	54.27	0.87%
11/04	0.47	54.08	0.87%
12/02	0.47	55.08	0.85%
總計	5.68	55.08	10.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.47	54.17	0.87%
02/03	0.44	54.69	0.80%
03/03	0.44	54.85	0.80%
04/01	0.44	52.23	0.84%
05/02	0.44	50.07	0.88%
06/02	0.44	50.77	0.87%
總計	2.67	50.77	5.26%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴新興市場精選債券基金-月配/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/28	50.15	0.22%	2026/01/14	50.65	-0.02%
2026/01/27	50.04	-0.32%	2026/01/13	50.66	0.24%
2026/01/26	50.20	-0.63%	2026/01/12	50.54	-0.16%
2026/01/23	50.52	0.04%	2026/01/09	50.62	0.40%
2026/01/22	50.50	0.10%	2026/01/08	50.42	-0.02%
2026/01/21	50.45	0.64%	2026/01/07	50.43	-0.04%
2026/01/20	50.13	-0.99%	2026/01/06	50.45	0.22%
2026/01/19	50.63	-0.47%	2026/01/05	50.34	0.68%
2026/01/16	50.87	-0.18%	2026/01/02	50.00	-0.81%
2026/01/15	50.96	0.61%	2025/12/31	50.41	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場精選債券基金-月配/歐元	0.22%	-0.59%	-0.36%	-1.97%	0.00%	-7.54%	-0.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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