法巴基金淨值

法巴新興市場精選債券基金-月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	54.26	-0.08	-0.15%	0.17%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-13.43%	-11.11%	-21.57%	-4.50%	-1.94%
含息	-	-	-	-	-	-4.91%	-1.57%	-10.60%	6.36%	8.35%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.67	57.84	1.16%
02/01	0.51	58.89	0.87%
03/01	0.51	57.85	0.88%
04/03	0.51	56.51	0.90%
05/02	0.51	55.23	0.92%
06/01	0.51	55.62	0.92%
07/03	0.51	56.12	0.91%
08/01	0.51	56.58	0.90%
09/01	0.51	55.32	0.92%
10/02	0.51	53.88	0.95%
11/02	0.51	52.93	0.96%
12/01	0.51	54.16	0.94%
總計	6.28	54.16	11.60%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.51	55.24	0.92%
02/01	0.47	55.21	0.85%
03/01	0.47	55.39	0.85%
04/02	0.47	55.49	0.85%
05/02	0.47	53.95	0.87%
06/03	0.47	54.11	0.87%
07/01	0.47	53.78	0.87%
08/01	0.47	53.74	0.87%
09/02	0.47	53.53	0.88%
10/01	0.47	54.27	0.87%
11/04	0.47	54.08	0.87%
12/02	0.47	55.08	0.85%
總計	5.68	55.08	10.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.47	54.17	0.87%
總計	0.47	54.17	0.87%

法巴新興市場精選債券基金-月配/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	54.26	-0.15%	2025/01/23	54.24	0.17%
2025/02/12	54.34	-0.64%	2025/01/22	54.15	0.41%
2025/02/11	54.69	-0.51%	2025/01/21	53.93	0.30%
2025/02/10	54.97	0.05%	2025/01/20	53.77	-0.57%
2025/02/07	54.94	0.07%	2025/01/17	54.08	-0.02%
2025/02/06	54.90	0.62%	2025/01/16	54.09	0.09%
2025/02/05	54.56	0.06%	2025/01/15	54.04	0.73%
2025/02/04	54.53	-0.07%	2025/01/14	53.65	-0.59%
2025/02/03	54.57	-0.22%	2025/01/13	53.97	-0.02%
2025/01/31	54.69	0.83%	2025/01/10	53.98	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場精選債券基金-月配/歐元	-0.15%	-1.17%	0.54%	-0.04%	1.19%	-1.40%	0.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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