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法巴永續全球股票基金-B股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
113.05 |
0.25 |
0.22% |
9.65% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.18% |
18.68% |
19.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
113.05 |
0.22% |
2025/07/24 |
114.17 |
0.45% |
| 2025/08/06 |
112.80 |
0.55% |
2025/07/23 |
113.66 |
1.46% |
| 2025/08/05 |
112.18 |
-0.68% |
2025/07/22 |
112.02 |
-0.21% |
| 2025/08/04 |
112.95 |
1.41% |
2025/07/21 |
112.26 |
0.25% |
| 2025/08/01 |
111.38 |
-1.34% |
2025/07/18 |
111.98 |
0.10% |
| 2025/07/31 |
112.89 |
-0.48% |
2025/07/17 |
111.87 |
0.62% |
| 2025/07/30 |
113.43 |
-0.02% |
2025/07/16 |
111.18 |
-0.21% |
| 2025/07/29 |
113.45 |
-0.26% |
2025/07/15 |
111.41 |
-0.15% |
| 2025/07/28 |
113.75 |
-0.54% |
2025/07/14 |
111.58 |
0.23% |
| 2025/07/25 |
114.37 |
0.18% |
2025/07/11 |
111.32 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴永續全球股票基金-B股/美元 |
0.22% |
0.14% |
1.20% |
9.45% |
5.31% |
19.82% |
9.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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