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法巴新興市場股票基金-B股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
85.27 |
-0.18 |
-0.21% |
18.00% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.39% |
4.37% |
9.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
85.27 |
-0.21% |
2025/08/13 |
85.67 |
1.92% |
| 2025/08/27 |
85.45 |
-0.45% |
2025/08/12 |
84.06 |
0.37% |
| 2025/08/26 |
85.84 |
-0.31% |
2025/08/11 |
83.75 |
0.30% |
| 2025/08/25 |
86.11 |
1.21% |
2025/08/08 |
83.50 |
-0.52% |
| 2025/08/22 |
85.08 |
0.70% |
2025/08/07 |
83.94 |
1.56% |
| 2025/08/21 |
84.49 |
0.24% |
2025/08/06 |
82.65 |
-0.10% |
| 2025/08/20 |
84.29 |
-0.85% |
2025/08/05 |
82.73 |
0.39% |
| 2025/08/19 |
85.01 |
-0.39% |
2025/08/04 |
82.41 |
1.57% |
| 2025/08/18 |
85.34 |
0.25% |
2025/08/01 |
81.14 |
-1.67% |
| 2025/08/14 |
85.13 |
-0.63% |
2025/07/31 |
82.52 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場股票基金-B股/美元 |
-0.21% |
0.92% |
2.72% |
9.00% |
16.17% |
18.84% |
18.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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