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法巴新興市場股票基金-B股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
75.69 |
-0.19 |
-0.25% |
4.75% |
2025/03/26 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.39% |
4.37% |
9.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
75.69 |
-0.25% |
2025/03/12 |
74.09 |
0.79% |
| 2025/03/25 |
75.88 |
-0.26% |
2025/03/11 |
73.51 |
0.42% |
| 2025/03/24 |
76.08 |
0.73% |
2025/03/10 |
73.20 |
-2.97% |
| 2025/03/21 |
75.53 |
-0.75% |
2025/03/07 |
75.44 |
-0.15% |
| 2025/03/20 |
76.10 |
-0.33% |
2025/03/06 |
75.55 |
1.33% |
| 2025/03/19 |
76.35 |
0.17% |
2025/03/05 |
74.56 |
2.53% |
| 2025/03/18 |
76.22 |
0.01% |
2025/03/04 |
72.72 |
-0.47% |
| 2025/03/17 |
76.21 |
1.71% |
2025/03/03 |
73.06 |
-0.46% |
| 2025/03/14 |
74.93 |
1.16% |
2025/02/28 |
73.40 |
-1.63% |
| 2025/03/13 |
74.07 |
-0.03% |
2025/02/27 |
74.62 |
-1.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場股票基金-B股/美元 |
-0.25% |
-0.86% |
-0.26% |
3.78% |
-1.39% |
12.43% |
4.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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