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法巴新興市場股票基金-B股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
74.25 |
0.01 |
0.01% |
2.75% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.39% |
4.37% |
9.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
74.25 |
0.01% |
2025/01/23 |
72.74 |
-0.19% |
| 2025/02/12 |
74.24 |
0.20% |
2025/01/22 |
72.88 |
0.25% |
| 2025/02/11 |
74.09 |
-0.24% |
2025/01/21 |
72.70 |
-0.72% |
| 2025/02/10 |
74.27 |
-0.16% |
2025/01/20 |
73.23 |
0.67% |
| 2025/02/07 |
74.39 |
1.25% |
2025/01/17 |
72.74 |
0.72% |
| 2025/02/06 |
73.47 |
0.22% |
2025/01/16 |
72.22 |
0.91% |
| 2025/02/05 |
73.31 |
-0.22% |
2025/01/15 |
71.57 |
1.09% |
| 2025/02/04 |
73.47 |
1.56% |
2025/01/14 |
70.80 |
0.93% |
| 2025/02/03 |
72.34 |
-1.22% |
2025/01/13 |
70.15 |
-1.64% |
| 2025/01/31 |
73.23 |
0.67% |
2025/01/10 |
71.32 |
-1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場股票基金-B股/美元 |
0.01% |
1.06% |
5.84% |
3.33% |
6.19% |
15.80% |
2.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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