|
|
|
法巴新興市場股票基金-B股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
91.60 |
0.60 |
0.66% |
26.76% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.39% |
4.37% |
9.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
91.60 |
0.66% |
2025/11/21 |
87.74 |
-2.90% |
| 2025/12/04 |
91.00 |
0.24% |
2025/11/20 |
90.36 |
0.36% |
| 2025/12/03 |
90.78 |
-0.53% |
2025/11/19 |
90.04 |
0.46% |
| 2025/12/02 |
91.26 |
0.47% |
2025/11/18 |
89.63 |
-1.98% |
| 2025/12/01 |
90.83 |
0.19% |
2025/11/17 |
91.44 |
0.12% |
| 2025/11/28 |
90.66 |
-0.06% |
2025/11/14 |
91.33 |
-1.57% |
| 2025/11/27 |
90.71 |
0.02% |
2025/11/13 |
92.79 |
-0.24% |
| 2025/11/26 |
90.69 |
1.31% |
2025/11/12 |
93.01 |
0.01% |
| 2025/11/25 |
89.52 |
0.90% |
2025/11/11 |
93.00 |
0.50% |
| 2025/11/24 |
88.72 |
1.12% |
2025/11/10 |
92.54 |
1.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場股票基金-B股/美元 |
0.66% |
1.04% |
-0.96% |
6.55% |
15.34% |
25.86% |
26.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
