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法巴新興市場股票基金-B股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
83.94 |
1.29 |
1.56% |
16.16% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.39% |
4.37% |
9.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
83.94 |
1.56% |
2025/07/24 |
83.87 |
-0.02% |
| 2025/08/06 |
82.65 |
-0.10% |
2025/07/23 |
83.89 |
1.35% |
| 2025/08/05 |
82.73 |
0.39% |
2025/07/22 |
82.77 |
-0.89% |
| 2025/08/04 |
82.41 |
1.57% |
2025/07/21 |
83.51 |
0.22% |
| 2025/08/01 |
81.14 |
-1.67% |
2025/07/18 |
83.33 |
0.41% |
| 2025/07/31 |
82.52 |
-0.55% |
2025/07/17 |
82.99 |
0.12% |
| 2025/07/30 |
82.98 |
-0.26% |
2025/07/16 |
82.89 |
0.05% |
| 2025/07/29 |
83.20 |
0.23% |
2025/07/15 |
82.85 |
1.52% |
| 2025/07/28 |
83.01 |
-0.38% |
2025/07/14 |
81.61 |
-0.21% |
| 2025/07/25 |
83.33 |
-0.64% |
2025/07/11 |
81.78 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場股票基金-B股/美元 |
1.56% |
1.72% |
2.52% |
10.20% |
12.84% |
22.79% |
16.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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