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法巴新興市場股票基金-B股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
71.61 |
-0.24 |
-0.33% |
8.34% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.39% |
4.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
71.61 |
-0.33% |
2024/11/06 |
73.55 |
-1.39% |
| 2024/11/19 |
71.85 |
0.56% |
2024/11/05 |
74.59 |
0.87% |
| 2024/11/18 |
71.45 |
0.03% |
2024/11/04 |
73.95 |
1.30% |
| 2024/11/15 |
71.43 |
-0.28% |
2024/10/31 |
73.00 |
-0.99% |
| 2024/11/14 |
71.63 |
-0.32% |
2024/10/30 |
73.73 |
-0.83% |
| 2024/11/13 |
71.86 |
-0.99% |
2024/10/29 |
74.35 |
0.08% |
| 2024/11/12 |
72.58 |
-1.02% |
2024/10/28 |
74.29 |
-0.47% |
| 2024/11/11 |
73.33 |
-1.13% |
2024/10/25 |
74.64 |
0.80% |
| 2024/11/08 |
74.17 |
-1.09% |
2024/10/24 |
74.05 |
-0.46% |
| 2024/11/07 |
74.99 |
1.96% |
2024/10/23 |
74.39 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場股票基金-B股/美元 |
-0.33% |
-0.35% |
-4.95% |
-0.71% |
-0.18% |
9.88% |
8.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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