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法巴新興市場股票基金-B股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
117.78 |
-0.89 |
-0.75% |
27.47% |
2026/07/23 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.39% |
4.37% |
9.32% |
27.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
117.78 |
-0.75% |
2026/07/09 |
122.97 |
1.91% |
| 2026/07/22 |
118.67 |
0.22% |
2026/07/08 |
120.67 |
-1.35% |
| 2026/07/21 |
118.41 |
3.40% |
2026/07/07 |
122.32 |
-3.07% |
| 2026/07/20 |
114.52 |
1.20% |
2026/07/06 |
126.20 |
-0.16% |
| 2026/07/17 |
113.16 |
-2.65% |
2026/07/03 |
126.40 |
1.02% |
| 2026/07/16 |
116.24 |
-3.29% |
2026/07/02 |
125.12 |
-1.45% |
| 2026/07/15 |
120.20 |
0.30% |
2026/07/01 |
126.96 |
-0.73% |
| 2026/07/14 |
119.84 |
1.26% |
2026/06/30 |
127.89 |
2.90% |
| 2026/07/13 |
118.35 |
-3.61% |
2026/06/29 |
124.29 |
0.06% |
| 2026/07/10 |
122.78 |
-0.15% |
2026/06/26 |
124.22 |
-0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場股票基金-B股/美元 |
-0.75% |
1.32% |
-11.50% |
8.22% |
19.30% |
40.40% |
27.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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