法巴基金淨值

法巴全球環境基金-RH/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	161.48	1.47	0.92%	10.70%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-20.75%	8.28%	7.75%	-3.58%
含息	-	-	-	-	-	-	-17.13%	13.35%	12.14%	-1.16%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.55	140.41	0.39%
02/01	0.51	139.93	0.36%
03/01	0.51	146.94	0.35%
04/02	0.51	151.68	0.34%
05/02	0.51	146.19	0.35%
06/03	0.51	149.33	0.34%
07/01	0.51	150.09	0.34%
08/01	0.51	154.31	0.33%
09/02	0.51	152.61	0.33%
10/01	0.51	154.08	0.33%
11/04	0.51	150.37	0.34%
12/02	0.51	157.49	0.32%
總計	6.16	157.49	3.91%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.51	151.29	0.34%
02/03	0.63	157.64	0.40%
03/03	0.63	153.57	0.41%
04/01	0.63	140.18	0.45%
05/02	0.63	134.93	0.47%
06/02	0.63	143.63	0.44%
總計	3.66	143.63	2.55%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴全球環境基金-RH/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	161.48	0.92%	2026/04/10	152.43	0.37%
2026/04/23	160.01	0.81%	2026/04/09	151.87	0.62%
2026/04/22	158.72	0.48%	2026/04/08	150.94	3.84%
2026/04/21	157.96	-0.29%	2026/04/07	145.36	-0.27%
2026/04/20	158.42	0.27%	2026/04/02	145.75	-0.03%
2026/04/17	157.99	1.57%	2026/04/01	145.80	0.88%
2026/04/16	155.55	0.34%	2026/03/31	144.53	1.95%
2026/04/15	155.02	-0.08%	2026/03/30	141.77	0.11%
2026/04/14	155.15	1.02%	2026/03/27	141.62	-1.78%
2026/04/13	153.59	0.76%	2026/03/26	144.19	-1.64%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴全球環境基金-RH/月配/美元	0.92%	2.21%	11.45%	7.27%	5.27%	21.83%	10.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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