法巴新興市場債券基金-BH股/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 54.34 0.24 0.44% -0.68% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -33.95% -4.39% -4.79%
含息 - - - - - - - -22.71% 6.54% 5.31%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.85 60.10 1.41%
02/01 0.52 61.94 0.84%
03/01 0.52 59.67 0.87%
04/03 0.52 58.71 0.89%
05/02 0.52 57.81 0.90%
06/01 0.52 56.67 0.92%
07/03 0.52 58.09 0.90%
08/01 0.52 58.89 0.88%
09/01 0.52 56.67 0.92%
10/02 0.52 54.15 0.96%
11/02 0.52 52.68 0.99%
12/01 0.52 55.43 0.94%
總計 6.57 55.43 11.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.52 57.46 0.90%
02/01 0.48 56.63 0.85%
03/01 0.48 57.14 0.84%
04/02 0.48 58.07 0.83%
05/02 0.48 56.08 0.86%
06/03 0.48 56.60 0.85%
07/01 0.48 56.28 0.85%
08/01 0.48 56.64 0.85%
09/02 0.48 57.28 0.84%
10/01 0.48 57.67 0.83%
11/04 0.48 56.13 0.86%
12/02 0.48 56.30 0.85%
總計 5.8 56.30 10.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.48 54.71 0.88%
02/03 0.46 55.10 0.83%
03/03 0.46 55.41 0.83%
04/01 0.46 54.11 0.85%
05/02 0.46 52.79 0.87%
06/02 0.46 53.06 0.87%
總計 2.78 53.06 5.24%

法巴新興市場債券基金-BH股/月配/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 54.34 0.44% 2025/08/13 54.47 0.52%
2025/08/27 54.10 -0.06% 2025/08/12 54.19 0.09%
2025/08/26 54.13 -0.20% 2025/08/11 54.14 0.24%
2025/08/25 54.24 -0.06% 2025/08/08 54.01 -0.07%
2025/08/22 54.27 0.28% 2025/08/07 54.05 0.32%
2025/08/21 54.12 -0.26% 2025/08/06 53.88 -0.02%
2025/08/20 54.26 -0.18% 2025/08/05 53.89 0.19%
2025/08/19 54.36 0.07% 2025/08/04 53.79 0.39%
2025/08/18 54.32 -0.18% 2025/08/01 53.58 -0.81%
2025/08/14 54.42 -0.09% 2025/07/31 54.02 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場債券基金-BH股/月配/澳幣 0.44% 0.41% 0.97% 2.66% -1.93% -5.22% -0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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