法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 61.12 0.20 0.33% 6.26% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.06% 0.39% -14.47%
含息 - - - - - - - -12.81% 10.97% -4.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.82 66.99 1.22%
02/01 0.57 68.74 0.83%
03/01 0.57 65.86 0.87%
04/03 0.57 67.84 0.84%
05/02 0.57 67.98 0.84%
06/01 0.57 66.04 0.86%
07/03 0.57 67.87 0.84%
08/01 0.57 69.13 0.82%
09/01 0.57 66.65 0.86%
10/02 0.57 63.51 0.90%
11/02 0.57 62.74 0.91%
12/01 0.57 65.60 0.87%
總計 7.09 65.60 10.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.57 67.25 0.85%
02/01 0.56 65.60 0.85%
03/01 0.56 64.67 0.87%
04/02 0.56 63.41 0.88%
05/02 0.56 61.18 0.92%
06/03 0.56 61.91 0.90%
07/01 0.56 60.42 0.93%
08/01 0.56 61.13 0.92%
09/02 0.56 62.45 0.90%
10/01 0.56 64.17 0.87%
11/04 0.56 60.42 0.93%
12/02 0.56 59.60 0.94%
總計 6.73 59.60 11.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.56 57.52 0.97%
02/03 0.49 58.20 0.84%
03/03 0.49 58.11 0.84%
04/01 0.49 58.13 0.84%
05/02 0.49 59.64 0.82%
06/02 0.49 60.32 0.81%
總計 3.01 60.32 4.99%

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 61.12 0.33% 2025/07/24 61.50 0.10%
2025/08/06 60.92 0.35% 2025/07/23 61.44 0.15%
2025/08/05 60.71 0.16% 2025/07/22 61.35 0.16%
2025/08/04 60.61 0.68% 2025/07/21 61.25 0.23%
2025/08/01 60.20 -0.56% 2025/07/18 61.11 0.44%
2025/07/31 60.54 -0.15% 2025/07/17 60.84 0.07%
2025/07/30 60.63 -0.20% 2025/07/16 60.80 -0.20%
2025/07/29 60.75 -0.39% 2025/07/15 60.92 -0.10%
2025/07/28 60.99 -0.52% 2025/07/14 60.98 -0.07%
2025/07/25 61.31 -0.31% 2025/07/11 61.02 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配/美元 0.33% 0.96% -0.21% 2.76% 5.04% 0.08% 6.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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