法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 562.94 2.38 0.42% 3.45% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -30.90% -3.21% -9.74%
含息 - - - - - - - -15.31% 10.55% 3.40%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 11.71 622.87 1.88%
02/01 6.73 641.13 1.05%
03/01 6.73 614.12 1.10%
04/03 6.73 616.87 1.09%
05/02 6.73 609.48 1.10%
06/01 6.73 592.46 1.14%
07/03 6.73 610.31 1.10%
08/01 6.73 620.53 1.08%
09/01 6.73 596.39 1.13%
10/02 6.73 565.75 1.19%
11/02 6.73 554.54 1.21%
12/01 6.73 584.64 1.15%
總計 85.74 584.64 14.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.73 602.86 1.12%
02/01 6.59 592.35 1.11%
03/01 6.59 591.41 1.11%
04/02 6.59 590.62 1.12%
05/02 6.59 566.44 1.16%
06/03 6.59 575.61 1.14%
07/01 6.59 563.91 1.17%
08/01 6.59 568.02 1.16%
09/02 6.59 577.70 1.14%
10/01 6.59 589.64 1.12%
11/04 6.59 570.94 1.15%
12/02 6.59 565.26 1.17%
總計 79.22 565.26 14.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.59 544.15 1.21%
02/03 6.42 551.13 1.16%
03/03 6.42 551.86 1.16%
04/01 6.42 544.79 1.18%
05/02 6.42 547.44 1.17%
06/02 6.42 553.31 1.16%
總計 38.69 553.31 6.99%

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 562.94 0.42% 2025/08/13 564.07 0.40%
2025/08/27 560.56 -0.23% 2025/08/12 561.80 0.28%
2025/08/26 561.88 -0.23% 2025/08/11 560.25 0.10%
2025/08/25 563.16 0.10% 2025/08/08 559.68 0.23%
2025/08/22 562.60 0.46% 2025/08/07 558.38 0.30%
2025/08/21 560.04 -0.23% 2025/08/06 556.72 0.14%
2025/08/20 561.33 -0.10% 2025/08/05 555.93 0.20%
2025/08/19 561.91 -0.13% 2025/08/04 554.83 0.56%
2025/08/18 562.64 -0.10% 2025/08/01 551.76 -1.03%
2025/08/14 563.21 -0.15% 2025/07/31 557.52 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配/南非幣 0.42% 0.52% 0.81% 1.85% 2.01% -2.91% 3.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)